В петък двойката EUR/USD се върна на ниво 1.0873, което съответства на корективното ниво от 161.8%. Днес отскачане от това ниво предполага потенциално ново обръщане в полза на американския долар и ново падане към зоната на подкрепа от 1.0781–1.0797, която включва нивото 200.0% по Фибоначи при 1.0793. Ако двойката се консолидира над 1.0873, еврото може да продължи да расте към 1.0929.
Структурата на вълната е ясна. Последната завършена възходяща вълна (25-30 септември) не надмина пика на предишната вълна, докато новата низходяща вълна (която все още се формира) проби дъната на предходните три вълни. В тази връзка, двойката изглежда формира нов "мечи" тренд. Корективна вълна може да се появи скоро, но "биковете" са загубили инерцията си. За да я възвърнат, ще е необходимо значително усилие, което е малко вероятно да се случи в близко бъдеще.
Новинарският фон в петък беше много слаб и се очаква да остане такъв и тази седмица. Из целия период ще има множество речи на членове на FOMC и ЕЦБ, но не е наложително да анализираме всяко изказване на всеки официален представител в детайли. Според мен, в момента пазарът се фокусира върху ключови теми, като останалите новини играят второстепенна роля. Например, какъв ефект могат да имат индексите за бизнес активност тази седмица? Вероятно много слаб. Кристин Лагард ще направи три речи през първите няколко дни, но заседанието на ЕЦБ беше само миналата седмица и е малко вероятно реториката ѝ да се промени значително от миналия четвъртък — ако тя дори засегне паричната политика. В САЩ ситуацията не е по-добра, като единственият значим доклад е за поръчките за дълготрайни стоки, който ще бъде публикуван в петък. В момента не виждам причини еврото да покаже растеж. Консолидация над 1.0873 може да предостави подкрепа за по-нататъшен растеж, но първо биковете трябва да преодолеят това ниво.
На 4-часовата графика, двойката продължава да спада към нивото на Фибоначи от 38.2% на 1.0807. Вече повече от седмица, "бичи" дивергенции се формират и на двата индикатора. Въпреки това, те само предполагат възможността за корекция, тъй като трендът е преминал в "мечи". Засега търговците игнорират тези сигнали. Едновременно с това, се появиха "мечи" дивергенции, които имат по-голямо значение в "мечи" тренд. Отскок от нивото 1.0807 би помогнал на еврото и би подпомогнал леко повишение към 1.0872 и 1.0935.
Отчет за ангажиментите на търговците (COT) Report
През последната отчетна седмица, спекулантите затвориха 4,547 дълги позиции и откриха 17,401 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" се превърна в "мечо" преди няколко месеца, но в текущия момент биковете доминират. Въпреки това, тяхният импулс отслабва с всяка изминала седмица. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 169,000, докато късите позиции възлизат на 152,000.
В продължение на шест последователни седмици, големите играчи намаляват своите притежания на еврото. По мое мнение, това може да е сигнал за нова "меча" тенденция или поне силна корекция. Основният фактор зад спада на долара—очакванията за монетарно облекчаване от FOMC—вече е отразен на пазара и няма причина да се продължава изоставянето на долара. Нови причини могат да възникнат с времето, но за момента е по-вероятен по-нататъшен растеж на щатския долар. Техническият анализ също сочи началото на "меча" тенденция, поради което се подготвям за продължителен спад на двойката EUR/USD.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
Икономическият календар за събития на 21 октомври е празен, така че днес влиянието на новините върху настроението на пазара ще отсъства.
Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:
Възможности за продажба възникнаха, когато двойката се затвори под нивото 1.1139 на 4-часовата графика, с целеви нива 1.1081, 1.1070, 1.1013 и 1.0984—всички от които бяха постигнати. Допълнителни продажби можеха да бъдат разгледани след консолидация под ниво 1.0873 (или след отскок от това ниво), с целево ниво 1.0797. Бих разгледал възможността за покупка на двойката само след отскок от нивото 1.0797, тъй като това може да подсказва за потенциална възходяща корекция.
Фибо нива:
Нивата са начертани между 1.1003–1.1214 на часовата графика и между 1.1139–1.0603 на 4-часовата графика.
