Анализ на GBP/USD 5M
В понеделник EUR/USD валутната двойка продължи своето понижение въпреки липсата на очевидни причини за това. С това имаме предвид липсата на локални макроикономически или фундаментални фактори. Казано по-просто, в понеделник нямаше значителни изказвания или публикации. Въпреки това, паундът рязко спадна, губейки около 50 пипса, които бе спечелил в края на предходната седмица. До края на деня той се върна в зоната от 1.2981–1.2987, където миналата седмица се бе формирало локално "дъно". Тази зона и психологическото ниво от $1.30 в момента възпрепятстват паунда да продължи да пада. Въпреки това, фактът, че цената се опитва да се закрепи под тази зона за втори път, показва интензивен натиск от страна на мечките. Заслужава си да се отбележи също, че вчера нямаше локална причина за продажби на паунда освен по-широките глобални фактори. Вместо да имаме "спокоен понеделник", станахме свидетели на "всъщност активен понеделник". Това предполага, че търговците, както преди, са готови да продават паунда без локални причини.
Това пазарово поведение не ни изненадва. Многократно сме казвали, че паундът е прекупен и неоправдано скъп, така че е обречен да падне. А сега се наблюдава спадът му. Той спада вече три седмици, подобно на това, което се случи с долара преди — без ясни, локални причини. Ние вярваме, че пробивът през нивото от $1.30 е само въпрос на време.
Относно търговските сигнали, на европейската търговска сесия вчера, цената се закрепи под зоната, оформена от нивото 1.3050 и линията Kijun-sen, като в последствие достигна зоната от 1.2981–1.2987. Търговците можеха да капитализират бързо на това движение с къса позиция.
COT отчет:
Отчетите на COT (Commitment of Traders) за британския паунд показват, че настроението сред търговците на комерсиални менителни записки непрекъснато се променя през годините. Червените и сините линии, представляващи нетните позиции на комерсиалните и некомерсиалните търговци, често се пресичат и основно се движат около нулевата точка. Също така виждаме, че последната низходяща тенденция се случи, когато червената линия беше под нулата. Червената линия е над нулата, докато цената е пробила значителното ниво от 1.3154.
Според последния отчет на COT за британския паунд, групата на некомерсиалните търговци затвори 5,700 BUY контракта и отвори 1,600 SELL контракта. Така нетната позиция на некомерсиалните търговци намаля с 7,300 контракта през седмицата. Пазарът все още изглежда колеблив да продава британския паунд...
Основната обстановка все още не предоставя никакви основания за дългосрочно закупуване на британския паунд и валутата има реален шанс да възобнови глобалната низходяща тенденция. Въпреки това има възходяща тренд линия в седмичната времева рамка, така че досега няма очакване за дългосрочно падане на паунда. Паундът се покачва против почти всички шансове, дори когато отчетите на COT показват, че големите играчи продават паунда.
Анализ на GBP/USD 1H
Валутната двойка GBP/USD продължава да пада в рамките на едночасовата времева рамка. Възходящият тренд е отменен, така че се очакват допълнителни спадове на британската валута, които могат да бъдат значителни и продължителни. Понастоящем трейдърите трябва да пробият под нивото 1.3000 или трендовата линия заедно с линията Senkou Span B. В първия сценарий, трябва да се очакват допълнителни спадове на паунда, които могат да бъдат толкова силни, колкото първоначалния спад. Във втория сценарий може да се очаква корекция.
Подчертаваме следните важни нива за 22 октомври: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, 1.3439. Линията Senkou Span B (1.3077) и линията Kijun-sen (1.3037) могат също да послужат като източници на сигнали. Препоръчва се поставянето на Stop Loss на точката на беззагубност, когато цената се придвижи 20 пипса в желаната посока, за да се защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали.
Във вторник няма значителни събития, планирани в Обединеното кралство или САЩ, така че трейдърите ще имат малко за реагиране през деня. Въпреки това, както показа понеделник, движенията не непременно трябва да са скучни. Днес цената може да направи нов опит за отскок от зоната 1.2981-1.2987, преди да я пробие при третия опит. Във всеки случай, консолидация под тази зона би сигнализирала за по-нататъшни спадове за паунда.
Обяснение на илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива: дебели червени линии около които движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B: линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на едночасовия времеви обхват от 4-часовата диаграма. Те са силни линии.
Екстремни нива: тънки червени линии, където цената преди това е отблъсната. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии: трендови линии, трендови канали и други технически модели.
Индикатор 1 на графиките на COT: нетен размер на позицията на всяка категория трейдъри.
