В понеделник двойката EUR/USD отскочи от корективното ниво на 161.8% при 1.0873, което беше в полза на американския долар, и възобнови спада към зоната на подкрепа от 1.0781–1.0797. В резултат на това, спадът може да продължи към тази зона днес, а отскок от нея би могъл да доведе до обръщане в полза на еврото и растеж обратно към 1.0873. Консолидация под зоната 1.0781–1.0797 би увеличила шансовете за допълнителен спад към следващото корективно ниво от 261.8% при 1.0662.
Ситуацията с вълните е ясна. Последната завършена възходяща вълна (25–30 септември) не успя да преодолее върха на предходната вълна, докато новата низходяща вълна, която все още се формира, вече проби дъната на предишните три вълни. Това показва, че е започнал нов „мечи“ тренд. В краткосрочен план може да видим коригираща вълна, но „биковете“ вече загубиха импулса си. За да го възвърнат, ще е необходимо значително усилие, което е малко вероятно да се случи скоро.
В понеделник нямаше значителни новини, но днес ще има две изказвания на президента на ЕЦБ Кристин Лагард. Тези изказвания са особено важни за еврото, тъй като пазарът очаква възможни намаления на лихвените проценти при всяко следващо заседание, след като инфлацията падне под целта от 2% до достигане на „неутралната зона“. Трябва да се отбележи, че ЕЦБ е загрижена за слабия икономически растеж и действията й за облекчаване на паричната политика са насочени към стимулиране на икономиката. Ако Кристин Лагард спомене днес или утре, че регулаторът не бърза да намали лихвените проценти поради риск от ново покачване на инфлацията (или по други причини), това може да осигури временно подкрепа за еврото. Освен това, еврото има ограничени подкрепящи фактори днес.
На 4-часовата графика двойката се приближи до корективното ниво от 38.2% на 1.0807 за втори път. "Бичи" дивергенции се формират и на двата индикатора вече повече от седмица, но те само подсказват възможен старт на корекция, тъй като трендът е променен в "мечи." Засега търговците игнорират тези сигнали. Междувременно, също се формираха и "мечи" дивергенции, които имат по-голяма тежест в "мечи" тренд, но вече са отиграни. Отскачането от нивото 1.0807 може да подкрепи покачване на еврото към 1.0872 и 1.0935.
Доклад за задължения на търговците (COT Report).
През последната отчетна седмица, спекулаторите затвориха 4,547 дълги позиции и отвориха 17,401 къси позиции. Настроението на групата "Несобствени" стана "мечо" преди няколко месеца, но сега "биковете" отново доминират. Въпреки това, техният напредък отслабва всяка седмица. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулаторите, сега възлиза на 169,000, докато късите позиции са 152,000.
За шеста поредна седмица големите търговци намаляват своите позиции в еврото. Според мен това може да сигнализира за началото на нов "мечи" тренд или поне за значителна корекция. Основният фактор зад спада на долара—очакванията за облекчаване на паричната политика на FOMC—вече е калкулиран в цените, а пазарът няма допълнителни причини за масова разпродажба на долара. Такива причини могат да възникнат с времето, но в момента по-силен щатски долар изглежда по-вероятен. Графичният анализ също подсказва началото на "мечи" тренд. Затова очаквам продължителен спад в двойката EUR/USD.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
Еврозона – реч на президента на ЕЦБ Кристин Лагард (14:00 UTC).
Еврозона – реч на президента на ЕЦБ Кристин Лагард (19:15 UTC).
На 23 октомври, календарът на икономическите събития включва две значими записи. Влиянието на информационния фон върху пазарното настроение този ден може да бъде умерено, ако Лагард направи изявления относно паричната политика.
Прогноза и съвети за търговците на EUR/USD:
Продажби на двойката бяха възможни след затваряне под 1.1139 на 4-часовата графика с цели на 1.1081, 1.1070, 1.1013 и 1.0984. Всички цели бяха постигнати. Възможно беше също да се продава еврото след консолидация под 1.0873 (или след отскок от това ниво) с цел 1.0797. Бих разгледал покупка на двойката само след отскок от нивото 1.0797.
Нивата на Фибоначи са начертани между 1.1003–1.1214 на часовата графика и между 1.1139–1.0603 на 4-часовата графика.
