В понеделник двойката EUR/USD започна да се движи обратно към зоната на подкрепа от 1.0781–1.0797. Ново отскок от тази област може да предизвика обръщане в полза на еврото и да възобнови много слабото възходящо движение към нивото на Фибоначи от 161.8% при 1.0873. Въпреки това, имайте предвид, че биковете в момента са много слаби и без значителна фундаментална подкрепа е малко вероятно да започнат пълномащабна атака.
Настоящата вълнова структура е ясна. Последната завършена възходяща вълна (25-30 септември) не надхвърли пика на предишната вълна, докато новата низходяща вълна (която все още се оформя) проби дъната на предишните три вълни. По този начин двойката в момента формира нов низходящ тренд, започвайки с първата си вълна. Възможно е скоро да се появи корективна вълна, но биковете са загубили инициативата на пазара. Ще е необходимо значително усилие, за да я възвърнат, което изглежда малко вероятно в близко бъдеще.
В понеделник нямаше новини. Днес търговците ще се съсредоточат върху доклада JOLTS на САЩ, който показва броя на свободните работни места. Ако показателят за септември падне под пазарните очаквания, биковете може да видят подновен интерес към покупки. Въпреки това, фундаменталните фактори ще бъдат далеч по-широки и влиятелни в другите дни на тази седмица. Търговците може да изберат да изчакат сряда, четвъртък и петък, за да започнат активни сделки. Евро продължава да е под натиск заради паричната политика на Федералния резерв и Европейската централна банка (ЕЦБ). Пазарът вече е оценил най-умерените сценарии на облекчаване от FOMC, обръщайки внимание към следващите ходове на ЕЦБ. Техническият анализ показва, че дори силните зони на подкрепа не са предизвикали значителен растеж. Затова новините тази седмица вероятно ще определят посоката на двойката и трябва да се вземе под сериозно внимание затваряне под зоната 1.0781–1.0797.
На 4-часовата графика, двойката направи обръщане в полза на еврото след още една бичи дивергенция, но покачването беше краткотрайно. В петък се появиха мечи дивергенции и на двата индикатора, което сигнализира потенциални понижения към нивото на 23.6% Fibonacci корекция при 1.0807. Освен това зоната на подкрепа на часовата графика остава от решаващо значение. Биковете и мечките са в напрегната борба в тесен диапазон, очаквайки значителни новини от ЕС и САЩ. Вярвам, че вероятността за нов спад остава много по-висока от тази за възходящо движение.
Доклад за ангажиментите на търговците (COT):
По време на последната отчетна седмица, спекулантите затвориха 16,160 дълги позиции и отвориха 29,514 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" стана мечешко. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 153,000, докато късите позиции достигат 181,000.
За седма поредна седмица, големите инвеститори все повече намаляват своите евро позиции. Според мен, това може да сигнализира за нов мечешки тренд или поне значителна глобална корекция. Основната причина за спада на долара—очаквания за облекчаване на политиката от страна на FOMC—вече е отчета, оставяйки пазара с малко причини за масивна продажба на долара. Въпреки че с времето може да възникнат нови причини, в момента растежът на долара е по-вероятен. Техническият анализ също така предполага началото на мечешки тренд, водейки до очаквания за продължителен спад на двойката EUR/USD.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
САЩ – Промяна в свободните работни места според JOLTS (14:00 ч. UTC)
На 29 октомври в календара има само едно икономическо събитие, върху което трейдърите ще трябва да се фокусират изцяло. Очаква се въздействието на новината върху пазарните настроения за деня да бъде умерено.
Прогноза и търговски съвети за EUR/USD:
Продажба на двойката е възможна при затваряне под зоната от 1.0781–1.0797 на часова графика, с цел 1.0729. Купуването на двойката е опция, ако има отскок от зоната 1.0781–1.0797, с ориентир 1.0873. Въпреки това, до сряда търговската активност може да бъде умерена поради ограниченията в новините. Бичите позиции остават слаби по подразбиране.
Нива на корекция по Фибоначи са начертани между 1.1003 и 1.1214 на часова графика, и между 1.1139 и 1.0603 на 4-часова графика.
