Във вторник, двойката EUR/USD завърши третото си отскокване от зоната на подкрепа 1.0781–1.0797, обръщайки в полза на еврото и започна ново изкачване към силно оспорваното ниво на корекция 161.8% на 1.0873. Отскокването от това ниво би благоприятствало щатския долар и би довело до четвърти тест на зоната 1.0781–1.0797. Консолидацията под тази зона би увеличила вероятността за по-нататъшен спад към следващото Фибоначи ниво от 261.8% на 1.0662.
Моделът на вълната не създава въпроси. Последната завършена възходяща вълна (25–30 септември) не надмина пика на предходната вълна, докато новата низходяща вълна (все още в процес на формиране) наруши спадовете на последните три вълни. Така че двойката продължава да формира нов низходящ тренд, особено първата му вълна. Макар че скоро би могла да се появи корективна вълна, биковете вече са загубили пазарния си устрем. За възвръщането му ще е необходимо значително усилие, което е малко вероятно да се случи в близко бъдеще.
Новините във вторник бяха относително слаби и не оказаха силно въздействие върху обменния курс на двойката. Тази сутрин беше съобщено, че нивото на безработица в Германия е нараснало до 6.1% (противно на очакванията на търговците), обемите на БВП за третото тримесечие са се увеличили с 0.2% (също неочаквано от търговците), а БВП на Еврозоната е нараснал с 0.4% (надминавайки прогнозите). Това предизвика разумен отговор от страна на бичите търговци, въпреки че покупателната им сила беше краткотрайна. Еврото се повиши с 40 пункта, но скоро след това падна с 20 пункта. Следобед се очакват два значими доклада от САЩ, които ще определят цялостната динамика на деня. Американските доклади имат по-голямо значение за пазара. Понастоящем търговците все още не виждат убедителна причина да купуват еврото. При четвъртия или петия тест зоната 1.0781–1.0797 може да не издържи, което ще доведе до ново рязко падане на еврото.
На 4-часовата графика, двойката се опитва да продължи възходящото си движение към 50.0% корективно ниво на 1.0872, но биковете остават много слаби. Отхвърляне от това ниво би подсказало обръщане в полза на американския долар, с нов спад към 23.6% ниво на Фибоначи на 1.0729. В момента няма дивергенции, които да се формират върху нито един индикатор.
Отчет за ангажиментите на търговците (COT):
През последната отчетна седмица спекулаторите затвориха 16,160 дълги позиции и отвориха 29,514 къси позиции. Настроението в групата "Non-commercial" се измести към мечо. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулаторите, сега е 153,000, докато късите позиции са 181,000.
За седма поредна седмица големите играчи продават еврото. Според мен това би могло да сигнализира за началото на нов мечи тренд или поне значителна корекция в глобален мащаб. Ключовият фактор, който стимулираше спадът на долара — очакванията за облекчаване на политиката на Фед, вече е включен в цената, което оставя пазара с по-малко причини да продава долара. Може да се появят нови фактори, но засега по-вероятно е доларът да се укрепи. Техническият анализ също така показва началото на мечи тренд, което предполага продължително спадане на EUR/USD.
Икономически календар за САЩ и Еврозоната:
- Еврозона – Ниво на безработица в Германия (08:55 UTC)
- Еврозона – Промяна в БВП през Q3 в Германия (09:00 UTC)
- Еврозона – Промяна в БВП през Q3 (10:00 UTC)
- САЩ – Промяна в заетите от ADP (12:15 UTC)
- САЩ – Промяна в БВП през Q3 (12:30 UTC)
- Еврозона – Индекс на потребителските цени в Германия (13:00 UTC)
На 30 октомври икономическият календар съдържа няколко значими събития, половината от които вече са публикувани. Очаква се този обем информация да окаже умерено влияние върху пазарните настроения през останалата част от деня.
Прогноза за EUR/USD и съвети за търговци:
Продажба на двойката е възможна при затваряне под зоната 1.0781–1.0797 на часовата графика, с цел 1.0729, или при обрат от нивото 1.0873. Възможностите за покупка съществуваха при обрат от зоната 1.0781–1.0797 с цел 1.0873; въпреки това, мечите трейдъри са в момента много слаби, дори новините не предлагат значителна подкрепа.
Фибоначи нивата са начертани от 1.1003 до 1.1214 на часовата графика и от 1.1139 до 1.0603 на 4-часовата графика.
