В сряда валутната двойка EUR/USD се покачи до 161.8% корективно ниво на 1.0873 и след това отскочи. Спадът след отскока беше незначителен, но възходящата тенденция все още не е възобновена. Днес биковете ще направят втори опит да пробият нивото от 1.0873, подкрепени от текущия новинарски контекст. Консолидация над 1.0873 би увеличила вероятността за продължаващ ръст към следващата цел от 1.0929. Нов отскок би показал слабост сред биковете.
Структурата на вълната не поставя въпроси. Последната завършена възходяща вълна (25-30 септември) не успя да надмине предишния връх, докато текущата низходяща вълна (все още незавършена) проби дъното на предходните три вълни. Така че, двойката в момента развива нов „мечи“ тренд, по-специално първата си вълна. Вероятно сега се оформя корективна вълна, но във всеки случай биковете са загубили инициативата. За да я възвърнат, е необходимо значително усилие, което може да не е постижимо в краткосрочен план.
Новините в сряда дадоха известно предимство на биковете. Инфлацията в Германия се ускори до 2%, а БВП на Еврозоната нарасна с 0,4% през третото тримесечие (над очакваните 0,2% от страна на трейдърите). Днес инфлацията в Еврозоната също се повиши до 2%. Това показва, че икономиката на Еврозоната расте по-бързо от очакваното, а инфлацията, след дълго забавяне, отново се ускорява. Растящата инфлация предполага, че ЕЦБ може да забави темпа на облекчаване на паричната си политика, което е „ястребов“ фактор за еврото. Това оправдава атаките на биковете вчера, които може да продължат и днес. В САЩ обаче също имаше положителни новини, като данните за заетостта на ADP. Отчетът за БВП за Q3 също беше силен, показвайки 2.8% растеж на тримесечие. Мечките също имат основания за действие, но изглежда чакат Nonfarm Payrolls, нивото на безработица и решението за лихвите на Фед.
На 4-часовата графика, двойката се повиши до 50.0% корективно ниво на 1.0872, но бичите сили остават слаби. Отскок от това ниво може да сигнализира обръщане в полза на долара, възобновявайки низходящата тенденция към 23.6% ниво на Фибоначи при 1.0729. Консолидация над това ниво би означавала по-нататъшен растеж към 1.0935. В момента не се наблюдават никакви дивергенции в индикаторите.
Доклад за ангажимента на търговците (COT):
През последната отчетна седмица, спекулантите затвориха 16,160 дълги позиции и отвориха 29,514 къси позиции, премествайки настроенията на "Non-commercial" към "мечи". Общо дългите позиции, държани от спекуланти, сега са 153,000, с 181,000 къси позиции.
Вече седем поредни седмици големите играчи разпродават еврото. Тази тенденция може да бъде предвестник на нов "мечи" тренд или значителна глобална корекция. Основният фактор, който досега натискаше долара надолу - очакваното облекчаване от страна на Федералния резерв, е вече отчетен, оставяйки пазара с по-малко причини за масови продажби на долара. Въпреки че нови причини могат да се появят с времето, растежът на долара в момента изглежда по-вероятен. Графичният анализ също предполага началото на "мечи" тренд, така че се подготвям за продължително спадане на двойката EUR/USD.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
- Еврозона – Индекс на потребителските цени (10:00 UTC).
- САЩ – Индекс на основни лични разходи за потребление (12:30 UTC).
- САЩ – Лични приходи и разходи (12:30 UTC).
- САЩ – Първоначални искания за безработни (12:30 UTC).
Икономическият календар за 31 октомври включва няколко позиции, като инфлацията в Еврозоната се отличава. Влиянието на днешните новини върху пазарните настроения може да бъде умерено.
Прогноза и съвети за търговия с EUR/USD:
Продажбите на двойката са възможни при затваряне под зоната 1.0781–1.0797 на часовата графика, с цел 1.0729, или след отскок от нивото 1.0873. Покупките бяха възможни при отскок от зоната 1.0781–1.0797, с цел 1.0873, която беше достигната. Нови покупки са възможни при затваряне над 1.0873, с цел 1.0929.
Фибоначи нивата са изградени от 1.1003–1.1214 на часовата графика и от 1.1139–1.0603 на 4-часовата графика.
