В петък двойката EUR/USD загуби 50 пункта, което предизвика объркване у мнозина. Въпреки това, понеделник донесе яснота. Доларът започна да пада веднага след отварянето на пазара, коригирайки необоснованото покачване в петък. Консолидацията на двойката над корективното ниво от 161.8% при 1.0873 предполага продължаване на възходящото движение към зоната на съпротива от 1.0929–1.0946.
Ситуацията с вълните е проста. Последната завършена възходяща вълна (25–30 септември) не успя да пробие върха на предишната вълна, докато най-новата низходяща вълна проби дъното на последните три вълни. Така двойката в момента формира нов низходящ тренд. Сега се формира корективна вълна, но биковете вече загубиха инерция на пазара. За да си възвърнат контрола, ще е необходимо значително усилие, което е малко вероятно в близко бъдеще.
Данните от петък се оказаха пълно разочарование за щатския долар. Пазарът вече беше усетил, че трудовият пазар в САЩ се възстановява и че най-лошото е зад гърба му. Въпреки това, докладът за Nonfarm Payrolls показа, че за октомври са създадени само 12,000 нови работни места. Много икономисти посочиха, че толкова ниският брой се дължи на ураганите в САЩ, но по мое мнение, трудовият пазар в САЩ не се подобрява. Макар че септември показа относително силни данни, цифрите за август и септември бяха ревизирани надолу с 112,000. Независимо от причините за спад в заетостта през октомври, общата тенденция все пак показва по-малко нови работни места, ревизии надолу или просто ниски числа. Ключовият въпрос сега е колко ще понижи лихвата FOMC тази седмица. Въпреки това, пазарът изглежда спокоен, очаквайки, че провалът на трудовия пазар през октомври няма да промени плана на Федералния резерв да намали лихвата само с 0.25%. Като цяло, статистиката от петък вече е включена в оценките, а пазарът сега насочва поглед към заседанието на FOMC.
Двойката затвори над 50.0% корективно ниво на 1.0872 на 4-часовата графика, което предполага потенциално продължение на растежа към следващото ниво на Фибоначи от 61.8% (1.0935). Образуването на бичи дивергенция в индикатора CCI също подкрепи биковете. Отскок от нивото 1.0935 би благоприятствал щатския долар и подновяване на спада. Въпреки това, силният информационен фон тази седмица вероятно ще окаже значително влияние върху обменния курс EUR/USD.
Доклад за ангажиментите на трейдърите (COT)
През последната отчетна седмица спекулантите откриха 6,154 дълги позиции и 27,934 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" се измести към меча посока. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, е вече 159,000, докато късите позиции са 209,000.
За осма поредна седмица основните играчи намаляват позициите си в еврото. Това може да сигнализира за нова меча тенденция или поне за значителна корекция в глобален мащаб. Ключовата причина за предишния спад на долара - очакванията за облекчаване от страна на FOMC - вече е отразена в цените, оставяйки пазара с по-малко причини за масово продаване на долара. Докато причините могат да възникнат с времето, растежът на американската валута в момента е по-вероятен. Техническият анализ също така сочи към началото на меча тенденция, което води до очакванията ми за продължителен спад на двойката EUR/USD.
Новинарски календар за САЩ и ЕС
ЕС – Производствен PMI в Германия (08:55 UTC).
ЕС – Производствен PMI (09:00 UTC).
Календарът на икономическите събития за 4 ноември съдържа само две сравнително маловажни записа. Влиянието на информационния фон върху пазарното настроение за деня може да бъде минимално.
Прогноза за EUR/USD и съвети за търговия
Тази седмица сделките трябва да се подхождат с внимателност. Президентските избори в САЩ и срещата на FOMC могат да предизвикат значителна волатилност и непредвидими движения.
Фибоначи нивата са начертани от 1.1003–1.1214 на часовата графика и от 1.1139–1.0603 на 4-часовата графика.
