Анализ на EUR/USD на 5-минутна основа
В понеделник валутната двойка EUR/USD продължи да се движи нагоре, което е чисто корективно. Очаквахме тази корекция наскоро, въпреки че беше неясно кога ще започне. Все пак тя беше очаквана и на часовия времеви интервал първият значителен сигнал, показващ промяна в локалната тенденция, беше консолидацията на двойката над низходящата тренд линия. Това беше началото на възходящото движение, което продължава и днес. Да се очакват силни движения в понеделник беше предизвикателство, но всъщност ръстът на двойката беше почти единственият логичен изход. Бяхме отбелязали, че нерационалният ръст на долара в петък може да приключи бързо, като се има предвид, че най-важните отчети за трудовия пазар и бизнес активността в САЩ бяха разочароващи. В понеделник пазарът просто възстанови справедливия курс.
Сега всички погледи са насочени към Федералния резерв, който ще обяви резултатите от своето заседание в четвъртък, 7 ноември. Като се има предвид слабите данни за трудовия пазар, които остават тенденция, можем да очакваме дори по-голяма предпазливост в реториката на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл и неговите колеги. Това предполага, че с висока степен на вероятност спада на долара ще продължи тази седмица. Все пак трябва да имаме предвид, че тази седмица предстоят и президентските избори в САЩ, непредсказуемо събитие, което може да доведе до ръст на долара. Има възходяща тренд линия и ако цената не се консолидира под нея, трябва да очакваме продължаващ ръст на двойката. Независимо от това, не предвиждаме силен растеж.
В понеделник имаше няколко търговски сигнала, но нито един не беше значителен. Въпреки ръста на двойката, почти нямаше движение по време на европейската и американската сесия, и всички формирани сигнали не донесоха печалби. Повечето от покачването на двойката се дължи на разкъсване при отваряне и нощен ръст, докато през деня бе наблюдавано плоско движение.
Докладът COT
Най-новият COT доклад, датиран на 29 октомври, показва, че нетната позиция на некорпоративни търговци остава оптимистична за дълго време, като последният опит на мечките да завладеят контрола се провали зрелищно. Въпреки това, преди две седмици, броят на късите позиции, открити от професионални търговци, рязко се увеличи и нетната позиция стана отрицателна за първи път от дълго време. Това показва, че евро сега се продава по-често, отколкото се купува.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ показва, че цената се намира в зона на консолидация — основно, плосък тренд. По отношение на седмичния времеви интервал е ясно, че двойката се търгува между нивата 1.0448 и 1.1274 от декември 2022 година. С други думи, седеммесечният плосък тренд се е разширил до 18 месеца, което прави по-вероятен по-нататъшния спад — поне до нивото 1.0448.
Червената и синята линия се пресичат и заменят местата си една спрямо друга. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата на некорпоративните търговци се увеличи с 6,100, докато късите се увеличиха с 27,900, като по този начин нетната позиция намалява с 21,800. Все още има силен потенциал за спад на еврото.
Анализ на EUR/USD за 1 час
Двойката е започнала корекция нагоре в рамките на низходящ тренд в часовия времеви интервал. Няма нужда да се обсъждат фундаменталните и макроикономическите причини за нов спад на долара, тъй като такива не съществуват. В средносрочен план не очакваме нищо освен спад на еврото. Краткосрочната перспектива включва корекция, която до голяма степен зависи от срещата на Фед тази седмица.
За 5 ноември се открояват следните нива на търговия: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, заедно с линиите Senkou Span B (1.0832) и Kijun-sen (1.0843). Линиите на Ichimoku могат да се променят през деня, така че имайте това предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на нивото на равновесие, ако цената се придвижи с 15 пипа в желаната посока, за да се предпазите от потенциални загуби, ако сигналът е фалшив.
Във вторник президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард ще изнесе реч в еврозоната, докато в САЩ ще бъде обявен ISM Services PMI. И двете събития са от съществено значение за пазара. Ако индексът ISM не отговори на очакванията, доларът може да се понижи.
Обяснения на графиките:
Нива на подкрепа и съпротива: дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Kijun-sen и Senkou Span B линии: линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия към 1-часовия времеви интервал. Това са силни линии.
Екстремни нива: тънки червени линии, на които цената преди това се е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии: Линии на тренд, тренд канали и други технически модели.
Индикатор 1 на COT графики: Размер на нетната позиция за всяка категория търговци.
