Във вторник двойката EUR/USD се отблъсна от 261.8% нивото на Фибоначи на 1.0662 и продължи спада си към 323.6% нивото на Фибоначи на 1.0532. Бичите трейдъри остават на защитна позиция, чакайки удобен момент да организират дори малка контраатака.
Структурата на вълната е ясна и проста. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие предишния връх, докато новата низходяща вълна лесно разруши последното дъно. Това потвърждава продължаването на низходящия тренд. Изглежда, че корективната вълна е завършила. Биковете напълно изгубиха инициативата на пазара и би било необходимо значително усилие да я възстановят - нещо малко вероятно в близко бъдеще. За да пробие текущия тренд, двойката трябва да се покачи над 1.0800.
Основните данни за вторник бяха изключително ограничени. Единственото значимо издание бе инфлацията в Германия за октомври, която се повиши до 2%, въпреки че това беше известно още преди две седмици от предварителната оценка. Търговците нямаха причина да реагират на този доклад. По-късно през деня бяха публикувани индексите на икономическите настроения на ZEW. Индексът на Германия спадна от 13.1 на 7.4, а този на ЕС от 20.1 на 12.5. И двата резултата бяха под очакванията.
Търговците продължават постепенно да продават еврото и да купуват долара, влияни от няколко значими фактора: победата на Тръмп на изборите в САЩ, икономическата слабост на еврозоната, разликата в лихвените проценти между ЕЦБ и Фед, и прехода към низходящо пазарно настроение.
На 4-часовата графика двойката падна до 100.0% ниво на Фибоначи при 1.0603. Индикаторът CCI показва бичо разминаване, което предполага възможно повишение на двойката. Все пак, неотдавна наблюдавахме множество бича разминавания, нито едно от които не доведе до значителен растеж. Изглежда, че в момента няма убедителни фактори, подкрепящи съществено повишение на еврото. Отскок от 1.0603 може временно да спре спада на еврото.
Отчет за ангажиментите на търговците (COT)
По време на последната отчетна седмица, спекулантите отвориха 587 дълги позиции и затвориха 28,064 къси позиции. Настроението на категорията "Некомерсиални" се превърна в мечо. Институционалните търговци сега държат 160,000 дълги позиции и 181,000 къси позиции.
От осем последователни седмици институционалните търговци продават евро. Според мен това сигнализира за нов мечи тренд или поне силна глобална корекция. Основният двигател на спада на долара — очакванията за облекчаване на политиката на Фед — вече е напълно оценен. Вече няма убедителна причина пазарът да се отказва от долара. Докато с времето могат да възникнат нови причини, продължаването на силата на долара остава по-вероятно. Технически анализ също показва началото на дългосрочен мечи тренд. Очаквам продължителен спад на двойката EUR/USD. Последните данни на COT не показват преминаване към бичи тренд.
Икономически календар за САЩ и Еврозоната
- САЩ: Индекс на потребителските цени (13:30 UTC).
На 13 ноември икономическият календар включва само едно значимо вписване. Докладът за инфлацията в САЩ може да повлияе силно на пазарното настроение, особено в по-късни часове на търговията.
Прогноза и търговски съвети за EUR/USD: Продажбените възможности бяха валидни след отскок от зоната 1.0781–1.0797 на часовата графика, с цел 1.0662. Тази цел беше достигната. Закриване под това ниво позволи на търговците да останат в продажби, с по-нататъчни цели на 1.0603 и 1.0532. Първата цел беше постигната. Покупките могат да се разгледат при отскок от 1.0603, но с консервативни цели за печалба. Биковете в момента са изключително слаби.
Фибоначи Нива
- Часова графика: Нива, конструирани между 1.1003 и 1.1214.
- 4-часова графика: Нива, конструирани между 1.0603 и 1.1214.
