В сутрешната си прогноза изтъкнах нивото от 1.0598 и планирах да взема решения за влизане на пазара въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да разберем какво се случи. Спадът и формирането на фалшив пробив на това ниво предоставиха добра входна точка за дълги позиции, което доведе до нарастване на двойката с над 30 точки. Техническата перспектива за втората половина на деня не е преразгледана.
За да отворите дълги позиции на EUR/USD:
Предвид липсата на данни от Еврозоната, сценарият за покупка около ниво 1.0598 се реализира. Сега вниманието се насочва към важен американски отчет, който може да подкрепи еврото или да предизвика по-дълбок разпродажба, като продължи низходящата тенденция. Очакват се данните за Инфлационния индекс (CPI) на САЩ за октомври. По-високата от очакваната инфлация може да отслаби еврото и да подкрепи долара, докато по-слабото инфлационно налягане може да подпомогне възстановяването на еврото.
Ако двойката спадне, фалшив пробив при 1.0598, както беше споменато по-рано, ще предостави възможност за отваряне на дълги позиции, насочени към корекция към 1.0631, където двойката в момента търгува. Пробив и последващ повторен тест на този диапазон ще потвърдят подходяща входна точка за покупки, с цел 1.0661. Най-далечната цел ще бъде връхът при 1.0694, където ще се вземат печалби.
Ако EUR/USD продължи да пада и липсва активност близо до 1.0598 във втората половина на деня, еврото вероятно ще продължи да изгражда своя мечи пазар. В такъв случай ще обмислям влизане в дълги позиции само след фалшив пробив близо до следващата подкрепа при 1.0569. Планирам да отворя дълги позиции незабавно при отскок от 1.0545, като целта е вътредневна корекция от 30-35 пункта.
За да отворите къси позиции на EUR/USD:
Ако двойката се покачи, продавачите ще се стремят да защитят съпротивата при 1.0631, където двойката в момента търгува. Фалшив пробив там след публикуването на данните от САЩ ще предостави възможност за отваряне на къси позиции, насочени към подкрепа при 1.0598. Пробив и консолидиране под този диапазон, последващо от повторен тест отдолу, ще е друга възможност за продажба, с цел ново месечно дъно при 1.0569. Този ход ще укрепи допълнително низходящата тенденция на двойката. Най-далечната цел ще бъде ниво 1.0545, където ще се вземат печалби.
Ако EUR/USD се покачи във втората половина на деня след публикуването на данните, пренебрегвайки заявленията на представители на Федералния резерв, които призовават за предпазлив подход към намаляване на лихвите, купувачите на еврото ще имат шанс да изградят корекция. В такъв случай ще отложа продажбата, докато не бъде тествана следващата съпротива при 1.0661. Ще продавам там само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно при отскок от 1.0694, с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Докладът за ангажиментите на търговците (COT) от 5 ноември показа леко увеличение на дългите позиции и рязко намаление на късите. Въпреки това, данните не отразяват изхода от президентските избори на Доналд Тръмп в САЩ или намаленията на лихвените проценти от страна на Федералния резерв. Поради това не е значимо да се фокусираме върху тези данни за анализ. С оглед на последните събития, натискът върху рисковите активи вероятно ще продължи, а американският долар се очаква да остане в силно търсене.
Докладът COT сочи:
- Дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 587 до 159,900.
- Късите некомерсиални позиции са намалели с 28,064 до 181,553.
- Разликата в нетната позиция между дългите и късите позиции се е увеличила с 1,193.
Сигнали от Индикатори:
Плъзгащи Средни: Двойката се търгува около 30- и 50-дневните плъзгащи средни на часовата графика, което показва несигурност на пазара.
Bollinger Bands: При спад, долната граница на индикатора около 1.0598 ще действа като подкрепа.
Обяснения на Индикаторите:
- Плъзгаща Средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума.
- Период – 50 (жълто на графиката).
- Период – 30 (зелено на графиката).
- MACD (Конвергенция и Дивергенция на Плъзгащи Средни):
- Бърза EMA – Период 12.
- Бавна EMA – Период 26.
- SMA – Период 9.
- Bollinger Bands: Период – 20.
- Некомерсиални Търговци: Спекуланти като ритейл търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Дълги Некомерсиални Позиции: Общо отворени дълги позиции на некомерсиалните търговци.
- Къси Некомерсиални Позиции: Общо отворени къси позиции на некомерсиалните търговци.
- Нетна Некомерсиална Позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
