В сутрешната си прогноза подчертах значението на нивото от 1.0539 като ключова точка за вземане на търговски решения. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да анализираме какво се е случило. Спадът до това ниво и последващото формиране на фалшив пробив предоставиха възможност за дълги позиции, което доведе до вътрешнодневно покачване от над 40 пункта. Активната защита на нивото на съпротивление от 1.0580 доведе до влизане в къси позиции, след което двойката спадна с 20 пункта. Техническата перспектива за втората половина на деня остава непроменена.
Отваряне на дълги позиции на EUR/USD:
Докато търговията остава в рамки, купувачите активно се стремят да поддържат вчерашната възходяща корекция. През втората половина на деня ще бъдат публикувани важни данни за продажбите на дребно и индустриалното производство в САЩ. Ако силните данни не предизвикат значителен спад на еврото, може да се развие нова вълна на растеж.
Фалшив пробив около 1.0539, както беше анализирано по-рано, може да предложи възможност за установяване на дълги позиции по време на корекцията, отваряйки пътя към 1.0580—ниво, което все още не е пробито. Пробив и последващ повторен тест на този диапазон ще потвърди валидна точка за вход за покупки, с цел 1.0617. Най-дългосрочната цел е 1.0653, където планирам да взема печалба.
Ако EUR/USD спадне и не покаже активност около 1.0539 през втората половина на деня, еврото може да продължи своята низходяща тенденция. В такъв случай ще обмисля дълги позиции само след фалшив пробив около следващата подкрепа на 1.0497, месечното дъно. Алтернативно, ще отворя дълги позиции при директен отскок от 1.0474, целящ вътредневна корекция от 30–35 пункта.
Отваряне на къси позиции на EUR/USD:
Ако двойката се повиши, продавачите ще се фокусират върху защита на съпротивата на 1.0580. Фалшив пробив на това ниво, съчетан със силни данни от САЩ, би послужил като валидна точка за вход за къси позиции, с цел спад към подкрепата на 1.0539, където движещите средни в момента са в полза на биковете. Пробив и консолидация под този диапазон, последвани от повторен тест отдолу нагоре, биха предоставили друга възможност за къси продажби, целещи движение към новото месечно дъно на 1.0497, което ще потвърди мечата тенденция. Най-дългосрочната цел е 1.0474, където планирам да взема печалба.
Ако EUR/USD се повиши във втората половина на деня след публикуването на данните и купувачите не обръщат внимание на докладите и изявленията на Федералния резерв, еврото може да опита корекция. В този сценарий ще изчакам да продам до следващата съпротива на 1.0617. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции при отскок от 1.0653, с цел корекция надолу от 30–35 пункта.
Commitment of Traders (COT):
Последният доклад COT за 5 ноември разкри умерено увеличение на дългите позиции и значително намаление на късите позиции. Въпреки това, тези данни не отразяват резултатите от президентските избори в САЩ или намаленията на лихвените проценти от Федералния резерв. Предвид скорошните събития, натискът върху рисковите активи вероятно ще продължи, а се очаква щатският долар да запази силното си търсене.
- Дългите позиции без търговска цел се увеличиха с 587, достигайки 159,900.
- Късите позиции без търговска цел намаляха с 28,064, като общият им брой е 181,553.
- Разликата между дългите и късите позиции се разшири с 1,193 контракта.
Индикаторни сигнали
Пълзящи средни: Търговията в момента е позиционирана малко над 30- и 50-дневните пълзящи средни, което показва опити за подкрепа на растежа на еврото.
Болинджър ленти: В случай на спад, долната граница на индикатора при 1.0500 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите
- Пълзяща средна (MA): Изглажда волатилността за индикиране на текущи тенденции.
- 50-периодна MA е показана в жълто.
- 30-периодна MA е показана в зелено.
- Индикатор MACD: Използва се за откриване на прекупени и препродадени условия.
- Бърза EMA: 12-периодна, Бавна EMA: 26-периодна, SMA: 9-периодна.
- Болинджър ленти: Измерва волатилността с настройка за 20 периода.
- Некомерсиални търговци: Спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Нетна некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции сред некомерсиалните търговци.
