В сряда двойката EUR/USD се обърна в полза на американския долар, връщайки се до корективното ниво от 323.6% на 1.0532. Докато долната граница на диапазона е вероятно точно под това ниво, 1.0532 все още може да служи като ключов ценови ориентир. Затваряне под 1.0511 би могло да сигнализира за допълнително отслабване на еврото, насочено към нивото 1.0420.
Текущата вълнова структура е ясна. Последната завършена възходяща вълна не успя да надмине предишния връх, докато настоящата низходяща вълна лесно проби последните две дъна. Това потвърждава продължението на "мечия" тренд. Биковете загубиха инерция, като възстановяването на контрола би изисквало значителни усилия, което изглежда малко вероятно в краткосрочен план. За обръщане на тренда, двойката трябва да се издигне над 1.0800, което изглежда невероятно в близко бъдеще.
В сряда информационният фон за еврото беше ограничен, без значителни доклади или изявления от Европа или САЩ, които да повлияят на настроенията на трейдърите. В същото време, в страничния диапазон, еврото изглежда че се плъзга надолу. През последните сесии се формираха четири последователни върхове, всеки леко по-висок от предишния. Вчера, биковете не успяха да формират пети връх, увеличавайки вероятността за остър спад на еврото днес или утре. Въпреки че информационният фон ще остане слаб до края на седмицата, си заслужава да се отбележи, че липсата на новини не означава непременно и липса на действия на пазара. Значителен приток на капитал на пазара може да извади двойката извън диапазона си. Очаквам затваряне под 1.0511, което потенциално би задействало по-нататъшни спадове.
Валутната двойка се върна до корекционното ниво от 100,0% на 1,0603, отскочи от него и се обърна в полза на американския долар. Едновременно с това на индикаторите CCI и RSI се формираха "мечи" дивергенции, които дават допълнително потвърждение за възобновени спада на еврото. Първата цел е корекционното ниво от 127,2% на 1,0436.
Доклад за ангажиментите на търговците (COT)
През последната отчетна седмица спекулантите откриха 103 дълги позиции и затвориха 14,113 къси позиции. Настроението сред групата "Non-commercial" се е променило в посока на "мечи" възглед. Спекулантите сега държат 160,000 дълги позиции и 167,000 къси позиции.
Вече осем поредни седмици институционалните търговци намаляват позициите си в еврото. Това показва начало на нова "мечи" тенденция или поне значителна корекция в по-голям мащаб. Основният катализатор за отслабването на долара – очакванията за облекчаване на политиката на FOMC – вече е включен в пазарните цени. Докато нови причини за продажба на долара могат да се появят с течение на времето, по-голямата вероятност остава продължаващо укрепване на долара. Графичният анализ също така предполага начало на дългосрочна "мечи" тенденция. Очаквам продължителен спад в двойката EUR/USD, тъй като последните данни от COT не показват индикации за промяна към "бичи" тренд.
Икономически Календар за САЩ и ЕС
- САЩ: Промяна в първоначалните искания за безработица (13:30 UTC)
- САЩ: Индекс на производствената активност на Philadelphia Fed (13:30 UTC)
- САЩ: Продажби на съществуващи жилища (13:30 UTC)
В четвъртък икономическият календар включва само незначителни събития. Информационната среда едва ли ще повлияе съществено върху настроението на търговците днес.
Прогноза за EUR/USD и Препоръки за търговия
Късите позиции бяха подходящи след отскок от зоната 1.0781–1.0797 на часовата графика, с цел 1.0662, която вече е постигната. Затваряне под това ниво позволи да се поддържат къси позиции с цели 1.0603 и 1.0532—и двете също бяха достигнати. Вчерашният отскок от 1.0603 предложи нови къси позиции с цели 1.0532 и 1.0420. Днес затваряне под 1.0511 би потвъдило по-нататъшни възможности за продажби.
Фибоначи нивата са нанесени от 1.1003–1.1214 на часовата графика и от 1.0603–1.1214 на 4-часовата графика.
