Анализ на EUR/USD за 5 минути
В петък валутната двойка EUR/USD продължи своята низходяща тенденция. По-точно, през европейската търговска сесия цената се срина със 150 пипса. До края на деня еврото леко възстанови позиции, но това оказа малко отражение като цяло. В момента почти ежедневно повтаряме, че "еврото търгува надолу". Низходящата тренд линия сигнализира продължаващата меча тенденция и пазарът изглежда готов да продава евро, дори при сравнително слаби новини. Никой не вярва сериозно, че индексите на бизнес активността предизвикаха спад от 150 пипса.
Наистина, всичките четири ключови индекса на бизнес активността в Еврозоната и Германия бяха по-слаби от очакваното, докато американските индекси надвишиха прогнозите. Въпреки това, рядко се случва слаби бизнес индекси да причинят такъв значителен спад.
Предизвикателствата пред еврото остават свързани със същите фундаментални фактори, които сме подчертавали безброй пъти. Тези фактори продължават да тежат върху валутата и може да се задържат за продължителен период. В момента еврото изглежда зависимо единствено от отскок от долната граница на хоризонталния канал на седмичната времева рамка.
На 5-минутната времева рамка, в петък се наблюдава отскок на цената от нивото 1.0485 и по-късно от диапазона 1.0340–1.0366. Търговията с покупки в такъв силен мечи тренд вероятно беше неподходящо решение, но заради високата волатилност, дори това би позволило на търговците да постигнат около 30–50 пипса. Първият сигнал обаче би могъл да донесе около 85 пипса, най-малко.
COT Доклад
Последният отчет COT (Commitment of Traders), датиран на 19 ноември, показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е била бичи за дълъг период, въпреки че мечките постепенно придобиват доминиране. Преди месец броят на късите позиции, държани от професионалните трейдъри, се увеличи, обърна нетната позиция в отрицателна за първи път. Това показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.
Все още не виждаме фундаментални фактори, подкрепящи силата на еврото, а техническият анализ подсказва, че двойката е в консолидационна фаза—или, просто казано, в плосък тренд. На седмична времева рамка двойката се търгува между 1.0448 и 1.1274 от декември 2022 г. Това прави допълнителни спадове още по-вероятни, и пробив под 1.0448 би отворил вратата за по-съществени загуби.
В момента червената и синята линия на графиката COT са се пресекли, обръщайки позициите си една спрямо друга. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в некомерсиалната група намаля с 5,700, докато късите позиции се увеличиха с 29,400. Следователно нетната позиция падна с допълнителни 35,100 контракта.
Анализ на EUR/USD на 1-часова графика
На часовия времеви интервал двойката поддържа ясно изразен низходящ тренд. Обсъждането на фундаменталните и макроикономическите фактори зад средносрочния спад на долара е безсмислено – те не съществуват. Еврото не просто пада, то се срива. За средносрочен период не очакваме нищо друго освен допълнителни спадове. Става все по-очевидно, че пазарът вече е изцяло отразил цикъла на парично облекчаване на Federal Reserve, а сега Федералният резерв не показва бързина в понижаването на лихвените проценти. В този момент, еврото може само да се надява на корекция, но дори и скромно възходящо движение изглежда предизвикателно.
На 25 ноември идентифицираме следните нива за търговия: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, както и линиите Senkou Span B (1.0658) и Kijun-sen (1.0472). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместят през деня и трябва да се вземат под внимание при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да задавате Stop Loss поръчки на ниво равностойност, ако цената се придвижи с 15 пипса в желаната посока, за да защитите срещу възможни загуби от фалшиви сигнали.
Няма значими събития или отчети, насрочени за Еврозоната или САЩ в понеделник. Макар това да предполага по-тих ден за търговия, не означава, че няма да има ценово движение. Търговците трябва да останат нащрек и да следят внимателно новите сигнали за продажба.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Ключови зони, където движението на цената може да спре. Не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от H4 времевата рамка към часовата графика, които служат като силни нива.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Точки, от които цената преди това се е отблъсвала. Могат да служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Трендлинии, канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на графики COT: Отразява нетния размер на позициите на всяка категория търговци.
