Анализ на EUR/USD за 5 минути
В понеделник валутната двойка EUR/USD започна нова корекционна вълна — или, по-точно, връщане назад. Вчерашното възходящо движение не се квалифицира като пълна корекция. Цената не успя да се закрепи над тренд линията, а пробивът в понеделник предполага, че еврото може отново да тръгне надолу. Въпреки покачването на еврото със 150 пипа, все още вярваме, че низходящият тренд остава непроменен. Тази тенденция се наблюдава във всички времеви рамки, дори и в часовото разписание. Ако цената се закрепи над тренд линията, можем да очакваме по-силно растеж, но това ще изисква значителни усилия. Засега считаме, че е по-вероятно по-нататъшно понижение.
В понеделник нямаше значими доклади или събития в Еврозоната или САЩ, така че практически нямаше какво да се анализира през деня. С новата седмица представителите на Европейската централна банка и Федерален резерв подновиха изказванията си, но за момента те са просто фон на трейдърите. Основните фактори, които движат движенията на цените, остават непроменени; споменаваме ги почти ежедневно. Нищо не се е променило. Само техническите фактори могат да подкрепят еврото, което би изисквало пробив през тренд линията.
Имаше три значими търговски сигнала в понеделник. Първо, цената се закрепи под зоната 1.0471–1.0485, но този сигнал беше фалшив. След това се появи сигнал за покупка в същата зона, което доведе до достигане на най-близката цел от 1.0533. Накрая, отскок от нивото 1.0533 позволи отваряне на къси позиции, след което цената се върна към зоната на критичната линия. В резултат на това, две от трите сделки бяха печеливши.
Доклад на COT
Последният отчет на COT (Commitment of Traders), датиран на 19 ноември, показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е отдавна на биковете, въпреки че мечките постепенно завладяват доминацията. Преди месец броят на късите позиции, държани от професионалните трейдъри, се увеличи значително, което обърна нетната позиция на отрицателна за първи път. Това показва, че в момента еврото се продава по-често, отколкото се купува.
Все още няма фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото, а техническият анализ подсказва, че двойката се задържа в етап на консолидация - казано просто, в плосък тренд. На седмичната графика се вижда, че двойката се търгува между 1.0448 и 1.1274 от декември 2022 г. Това прави по-вероятни по-нататъшни спадове, а пробив под 1.0448 би отворил вратата за по-съществени загуби.
В момента червената и синята линия в графиката на COT са се пресекли, обръщайки позициите си една спрямо друга. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в некомерсиалната група намаля с 5,700, докато късите позиции се увеличиха с 29,400. В резултат нетната позиция спадна с допълнителни 35,100 контракта.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовата времева рамка, двойката продължава да формира низходящ тренд. Няма смисъл да се обсъждат фундаменталните и макроикономическите причини за средносрочния спад на долара, тъй като такива на практика не съществуват. В средносрочен план очакваме единствено по-нататъшен спад. С всеки изминал ден става все по-ясно, че пазарът е оценил изцяло целия цикъл на парично облекчаване от страна на Федералния резерв, и сега Федералният резерв не бърза да намалява още повече лихвените проценти, което вече е взето предвид. Еврото може само да се надява на корекция, но дори и малка възходяща корекция се оказва трудна.
На 26 ноември акцентираме върху следните търговски нива: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, както и линията Сенку Спан B (1.0658) и линията Кижун-сен (1.0472). Линиите на индикатора Ишимоку може да се променят през деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Стоп Лос поръчка, за да се защитите в случай, че движението на цената се обърне на 15 пипса в правилната посока. Това помага за намаляване на загубите в случай, че сигналът се окаже грешен.
Във вторник календарът за Еврозоната е празен, докато в САЩ ще бъдат публикувани последните протоколи от съвещанието на Федералния резерв. Смятаме това събитие за второстепенно важно. Обикновено тези протоколи не съдържат критична информация и пазарната реакция често е минимална или липсваща.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Ключови зони, където движението на цената може да спре. Не са източници на търговски сигнали.
- Линии Кижун-сен и Сенку Спан B: Линии на индикатора Ишимоку, прехвърлени от H4 времева рамка на часовата графика, които служат като силни нива.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Точки, в които цената преди това се е оттегляла. Могат да служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Линийни трендлинии, канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT графики: Отразява нетната големина на позицията на всяка категория трейдъри
