Във вторник двойката EUR/USD промени посоката си около нивото 1.0420, като показа предпочитание към еврото, и възобнови възходящото си движение. Обръщане от нивото 1.0532 може да засили американския долар, което да доведе до нов спад към нивото 1.0420. Въпреки това, ако двойката се консолидира над нивото 1.0532, вероятността за продължаващ растеж към следващото Фибоначи ниво от 261.8% при 1.0662 ще нарасне.
Структурата на вълната е проста. Последната завършена възходяща вълна не успя да надмине върха на предишната вълна, докато най-новата низходяща вълна лесно проби предишното дъно. Това предполага, че двойката продължава да се развива в "мечата" тенденция. Биковете изцяло изгубиха контрола върху пазара. За да си възвърнат инерцията, ще е необходимо значително усилие. За да обърне текущата тенденция, двойката трябва да се издигне над нивото от 1.0611.
Информационната среда във вторник беше минимална, като нито един от докладите не направи забележим отпечатък върху търговците. Според мен, техническият анализ на графиките в момента има по-голяма значимост за пазарните участници. Дори и днешното публикуване на минути от FOMC не може да се счита за решаващо събитие, тъй като такива доклади обикновено предоставят общи прозрения за заседанието и настроенията на членовете на Федералния резерв. Макар това настроение да е интересно, то не е достатъчно влиятелно, за да оправдае отварянето на търговски позиции въз основа на него. Следователно, критичното ниво, което трябва да се следи днес, е 1.0532. Ако биковете успеят да го пробият, може да видим обръщане на "мечата" тенденция и покачване на еврото поне до нивото от 1.0662. Въпреки това не очаквам този ръст да бъде бърз и оставам скептичен, че биковете ще успеят да пробият нивото от 1.0532 при липсата на значими икономически данни днес.
На 4-часовата графика двойката се възстанови от нивото на корекция от 127.2% при 1.0436, обърна се в полза на еврото и започна ново възходящо движение към нивото на корекция от 100.0% при 1.0603. Днес не се формират нови дивергенции на нито един от индикаторите. Консолидация под нивото 1.0436 би подкрепила американския долар, като потенциално би възобновила спада към нивото от 161.8% на Фибоначи при 1.0225.
Commitments of Traders (COT) Report
По време на последната отчетна седмица спекулантите са отворили 103 дълги контракта и са затворили 14,113 къси контракта. Настроението сред групата "Некоммерческото" се е променило към "мечешко". Спекулантите вече държат общо 160,000 дълги контракта и 167,000 къси контракта.
В продължение на осем последователни седмици големите играчи намаляват позициите си в еврото. Според мен това показва развитието на нова "мечешка" тенденция или в най-добрия случай, силна глобална корекция. Основният двигател за предишното отслабване на долара — очакванията за по-мека парична политика от Федералния комитет за открития пазар (FOMC) — вече е калкулиран в цената, оставяйки пазара без непосредствени причини да продължи да продава долара. Макар че с времето може да се появят нови фактори, вероятността за продължителна сила на щатския долар остава по-висока. Техническият анализ на графиката също подкрепя началото на дългосрочна "мечешка" тенденция. Поради това се подготвям за продължително понижение на двойката EUR/USD. Последният отчет на COT не показва промяна към "бичито" настроение.
Икономически календар за САЩ и Еврозоната
- САЩ: Продажби на нови жилища (15:00 UTC).
- САЩ: Протоколи на FOMC (19:00 UTC).
Икономическият календар за 26 ноември включва само два записа, нито един от които не е особено значим. Поради това се очаква минимално влияние на днешния информационен фон върху пазарните настроения.
Прогноза и препоръки за търговия с EUR/USD
Нови къси позиции за двойката са препоръчителни, ако на часовата графика се наблюдава отскок от нивото 1.0532, с целеви нива към 1.0420 и 1.0320. Дълги позиции биха могли да бъдат разгледани след отскок от нивото 1.0420 на часовата графика (въпреки че ясен отскок не е наблюдаван) или след затваряне над нивото 1.0532, с целево ниво 1.0662.
Фибоначи нивата са изобразени от 1.1003 до 1.1214 на часовата графика и от 1.0603 до 1.1214 на 4-часовата графика.
