Анализ на EUR/USD за 5 минути
Във вторник, двойката EUR/USD опита нова корекция и дори успя да пробие трендовата линия. Въпреки това, възходящото движение приключи толкова бързо, колкото започна. Всъщност, ние продължаваме да наблюдаваме слаби опити на биковете да издигнат двойката от многомесечни минимуми. Въпреки че цената се е установила над критичната линия, настоящата техническа картина не прилича на начало на възходяща тенденция или дори на силна възходяща корекция. Освен това, фундаменталният и макроикономически фон тази седмица е слаб. През първите два дни от седмицата, търговците не са имали значими или въздействащи новини, на които да реагират.
Еврото от дълго време насам липсва вдъхновение и подкрепа, които не се подобриха. Поради това, ние все още вярваме, че спадът на еврото трябва да продължи в средносрочен план. Възобновяването на низходящата тенденция може да се потвърди, ако цената отново се движи под линия Kijun-sen.
Тази седмица, еврото може да разчита единствено на петъчния доклад за европейската инфлация и евентуално на доклада за германската инфлация. Въпреки това, си заслужава да се отбележи, че тези доклади също може да не бъдат благоприятни за еврото.
Търговските сигнали във вторник бяха доста силни. Първо, цената отскочи от района 1.0471–1.0485 и се издигна до нивото 1.0533. След това се обърна от нивото 1.0533 и се върна в района 1.0471–1.0485. Ако цената пробие под този район, ще се оправдае оставането в къси позиции с цел 1.0366. Като цяло, перспективите за еврото остават мрачни.
Доклад за COT
Последният доклад COT (Commitment of Traders) от 19 ноември показва, че нетната позиция на некорпоративните трейдъри е били дълго време бул-благоприятна, въпреки че мечките постепенно придобиват доминиране. Преди месец броят на късите позиции, държани от професионални търговци, нарасна значително, като за първи път обърна нетната позиция в негатив. Това показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото, а техническият анализ подсказва, че двойката е в консолидационна фаза — или по-просто казано, в плоска тренд линия. В седмичния времеви мащаб се вижда, че двойката се търгува между 1.0448 и 1.1274 от декември 2022 г. Това прави още по-вероятно понижаването на стойността и пробив под 1.0448 би открил възможността за по-сериозни загуби.
В момента червената и синята линия в COT графиката се пресекли, обръщайки позициите си една спрямо друга. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в некорпоративната група е намалял с 5,700, докато късите позиции са се увеличили с 29,400. В резултат на това нетната позиция е спаднала с допълнителни 35,100 контракта.
1-часов анализ на EUR/USD
На часовата времева рамка, двойката продължава да образува низходящ тренд. Няма смисъл да обсъждаме фундаментални или макроикономически причини за средносрочен спад на долара - все още липсват такива фактори. В средносрочен план очакваме само нови спадове. С всеки ден става по-очевидно, че пазарът е напълно отчетил цикъла на облекчаване на паричната политика на Федералния резерв, и сега ФЕД не бърза да намалява допълнително лихвените проценти, както беше предварително очаквано. Еврото може да разчита само на корекция, но дори и малка възходяща корекция се оказва трудна.
На 27 ноември открояваме следните нива за търговия - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, както и линиите Senkou Span B (1.0658) и Kijun-sen (1.0446). Имайте предвид, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместят през целия ден, така че включете това в търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на нулата, ако цената се движи с 15 пипса във ваша полза. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В Еврозоната не са планирани значими събития, но в САЩ ще има множество доклади, включително данни за БВП, поръчки на дълготрайни стоки, индекса PCE и искове за безработица. Докато списъкът е дълъг, само индексът PCE и поръчките на дълготрайни стоки вероятно ще окажат значително влияние върху курса на долара.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на Подкрепа и Съпротива (дебели червени линии): Основни зони, където движението на цената може да спре. Не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от времевата рамка H4 върху часовата графика, служат като силни нива.
- Екстремни Нива (тънки червени линии): Точки, където цената преди това се е връщала. Те могат да служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти Линии: Тренд линии, канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT Графиките: Отразява нетния размер на позицията за всяка категория търговци.
