Валутната двойка EUR/USD успя да надмине линията на подвижната средна в сряда след многобройни опити. Забележително е, че това се случи още преди публикуването на макроикономическите статистики на САЩ, които бяха публикувани едновременно и теоретично можеха да повлияят на движението на двойката. Спекулации предполагат, че пазарни играчи може да са имали предходна информация за докладите, което ги е подтикнало да намалят държанията си в долари. Въпреки това, спадът на долара от няколко десетки точки трудно може да се квалифицира като срив или масово разпродаване.
Ключовият доклад за деня, който не беше БВП, се оказа по-слаб от очакваното, но не значително. Поръчките за дълготрайни стоки през октомври се увеличиха с едва 0.2%, в сравнение с очакванията на търговците за ръст от 0.5%. Междувременно, БВП във втората си оценка остана на 2.8%, без промяна спрямо първата оценка. Заявленията за безработица бяха до голяма степен в съответствие с прогнозите. В резултат, въпреки пробива над подвижната средна, не очакваме силно поскъпване на еврото.
По същество, двойката е започнала корекция. С оглед на силните индикации, че този растеж е корективен по природа, дългите позиции може би не са препоръчителни. Докато корекцията може да се разшири значително, нейната величина остава несигурна и в голяма степен ще зависи от макроикономическите и фундаменталните фактори в близко бъдеще. За сега, признаваме началото на корекция, но запазваме средносрочен низходящ поглед за еврото.
На седмична времева рамка, последната възходяща корекция продължи две години. Следователно, дори на четиричасова времева рамка, текущата корекция може да отнеме значително време. Следващото целево ниво може да бъде 1.0636, тъй като критичната линия на дневната графика лежи там.
Средната волатилност на валутната двойка EUR/USD през последните пет търговски дни към 28 ноември е 115 пункта, което се характеризира като „висока“. Очакваме двойката да се движи между нивата 1.0465 и 1.0695 в четвъртък. Старши линейният регресионен канал остава низходящ, потвърждавайки устойчивостта на глобалния низходящ тренд. Индикаторът CCI няколкократно навлезе в зоната на препродаденост, сигнализирайки потенциал за възходяща корекция.
Нива на подкрепа:
- S1 – 1.0498
- S2 – 1.0376
- S3 – 1.0254
Нива на съпротива:
- R1 – 1.0620
- R2 – 1.0742
- R3 – 1.0864
Търговски препоръки:
EUR/USD продължава движението си надолу. От месеци очакваме средносрочен спад за еврото и запазваме негативната си прогноза. Вероятно е, че пазарът вече е включил в цените си повечето или всички очаквани от Федералния резерв намаления на лихвите. Ако това е случаят, доларът все още няма сериозни причини за средносрочен спад.
- Препоръчваме къси позиции с целеви нива от 1.0376 и 1.0254, ако цената се задържи под подвижната средна.
- Дългите позиции са допустими само над подвижната средна с целеви нива 1.0620 и 1.0695, но към момента не препоръчваме дълги позиции.
Обяснение на илюстрациите:
- Линейните регресионни канали помагат да се определи текущата тенденция. Когато и двата са подравнени, тенденцията е силна.
- Линията на подвижната средна (настройки 20,0, гладкост) определя краткосрочния тренд и посоката на търговия.
- Нивата на Murray показват целеви нива за движения и корекции.
- Нивата на волатилност (червени линии) представляват вероятния ценови канал за следващите 24 часа въз основа на текущите показатели.
- Индикаторът CCI сигнализира за предстоящ обрат на тенденцията, когато навлиза в зоната на препродаденост (под -250) или зона на прекупеност (над +250).
