Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD се търгуваше с много ниска волатилност за втори пореден ден в петък. Нямаше значителни движения нито в четвъртък, нито в петък, а посоката остана по-скоро странична, отколкото възходяща или низходяща. Интересното е, че петък включваше най-важния отчет за седмицата—инфлацията в еврозоната—но влиянието му беше слабо, което личи от реакцията на пазара. Потребителският ценови индекс се повиши до 2.3%, както се очакваше, докато основният CPI остана на 2.7% в противоречие на очакванията за покачване до 2.8%. Инфлацията се оказа малко под пазарните очаквания.
Това предполага, че Европейската централна банка може, теоретично, да намали ключовата лихва малко по-бързо. Но, както бе споменато преди, в момента това е маловажно. Първо, ЕЦБ вече намалява лихвите по-бързо от други централни банки. Второ, тя може да намали ставките с 0,5% през декември, което прави всяко "незначително ускорение" незначително. Трето, не е отклонение в общата инфлация. Следователно, не очаквахме значителна пазарна реакция на тези инфлационни данни, което се потвърди.
Корекцията продължава, но дали ще се запази тази седмица зависи от макроикономическите данни от САЩ. Технически, низходящият тренд на часовото времево рамково е прекъснат, така че е възможен по-нататъшен растеж. Въпреки това, корекцията може да приключи във всеки един момент.
В петък беше генериран само един търговски сигнал, но беше изключително неточен. Поради ниската волатилност и предстоящите данни за инфлацията в ЕС, не беше препоръчително да се поемат рискове.
COT Доклад
Най-новият отчет Commitment of Traders (COT) е с дата 19 ноември. Данните ясно показват, че нетната позиция на нетърговските трейдъри от дълго време е променлива, но мечите настроения постепенно набират сила. Преди месец броят на късите позиции сред професионалните трейдъри рязко се увеличи и за първи път от дълго време нетната позиция стана отрицателна. Това показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.
Продължаваме да не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото, и техническият анализ сочи към консолидация – хоризонтално движение. В седмичният времеви интервал двойката се търгува между 1.0448 и 1.1274 от декември 2022. Така че по-нататъшно понижение остава вероятно. Пробив под 1.0448 би отворил ново пространство за низходящо движение.
Червената и синята линия са се пресекли и променили относителните си позиции. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата на нетърговските участници намаля с 5,700, докато късите се увеличиха със 29,400, което доведе до намаляване на нетната позиция с 35,100.
Евро/долар – анализ на 1-часова графика
На часовата времева рамка, двойката се консолидира над линията на низходящ тренд и започна корекция. Тази корекция може да бъде бавна и сложна или бърза и краткотрайна. Макроикономическият фон от САЩ тази седмица ще повлияе върху корективното настроение на пазара. Все още вярваме, че няма силни причини за значително поскъпване на еврото, така че очакваме корекцията да приключи и двойката да възобнови спада си в посока на паритета.
За 2 декември подчертаваме следните нива за търговия - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, както и линиите Senkou Span B (1.0494) и Kijun-sen (1.0511). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, което трябва да се има предвид при определянето на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на ниво на нулева загуба, ако цената се движи 15 пипса във ваша полза. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът е фалшив.
В понеделник ще отбележим речта на Кристин Лагард и индекса ISM на стопанската активност в производствения сектор на САЩ. И считаме, че индексът ISM е дори по-значим от речта на Лагард, която говори 5 пъти през последните две седмици.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Ключови области, където движението на цените може да се застопори. Не са източници на търговски сигнали.
- Линии на Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, пренесени от H4 времевата рамка на часовата графика, служат като силни нива.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Точки, където цената предварително е отскачала. Те могат да служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Трендови линии, канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT диаграми: Отразява размера на нетната позиция на всяка категория търговци.
