В сутрешната си прогноза подчертах нивото от 1.0505 и планирах да базирам търговските решения на него. Нека анализираме 5-минутната графика, за да видим какво се случи. Понижението и формирането на фалшив пробив около 1.0505 предоставиха силна точка за вход за покупка, което доведе до скромно увеличение от 15 точки към момента на написването на тази статия. Техническият изглед за втората половина на деня беше актуализиран.
Отваряне на дълги позиции на EUR/USD
Слабите данни от Индекса на мениджърите по покупките (PMI) на Германия, отбелязани по време на азиатската сесия, отново оказаха натиск върху еврото. Въпреки това, целите на Еврозоната като цяло съвпаднаха с очакванията на икономистите и еврото успя да задържи над нивото от 1.0505.
През втората половина на деня фокусът ще се измести към еквивалентния доклад от САЩ. Слабият ЕМП в производствения сектор (ISM Manufacturing PMI) може да предизвика волатилност, отслабвайки американския долар. Трейдърите също трябва да обърнат внимание на речта на члена на ФОМК Кристофър Уолър, която може да даде важни сигнали за движенията на пазара.
Ако двойката продължи да намалява, планирам да действам близо до нивото на подкрепа 1.0477, формирано миналата седмица. Ясен фалшив пробив там би предоставил силен сигнал за увеличаване на дългите позиции, като целим покачване до 1.0535, формирано по-рано днес. Пробив над и последващ тест отново на този диапазон би потвърдил оптимална точка за покупка, с потенциални цели при 1.0584 и 1.0620. Крайната цел ще бъде 1.0653, където възнамерявам да прибера печалбата.
Ако EUR/USD спадне още и няма значителна търговска активност или формиране на подкрепа около 1.0477, натискът върху еврото вероятно ще се увеличи. В този случай ще разгледам дълги позиции едва след като наблюдавам фалшив пробив в близост до подкрепата на 1.0430. Алтернативно, планирам да купя незабавно при отскок от 1.0383, с цел интраден корекция нагоре от 30-35 пункта.
Отваряне на къси позиции на EUR/USD
В случай на увеличение на EUR/USD, защитата на нивото на съпротива 1.0535 ще бъде основната цел за продавачите през втората половина на деня. Фалшив пробив на това ниво, подобен на описания по-рано сценарий, би предоставил валиден вход за къси позиции, целящ спада до подкрепата 1.0477.
Пробив под 1.0477 и последваща консолидация под този диапазон, последвана от повторен тест отдолу, би потвърдила допълнителна възможност за продажба, с потенциално движение към дъното от 1.0430. Това би обърнало нагоре движението на двойката и би възстановило низходящия импулс. Крайната цел ще бъде 1.0383, където планирам да прибера печалбата.
Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и мечките не успеят да действат решително около 1.0535 — леко над което текущо средните подвижни линии благоприятстват продавачите — ще отложа късите позиции, докато двойката не тества съпротивата на 1.0584. Ще продам също на това ниво, но само след като наблюдавам неуспешна консолидация. Алтернативно, планирам да продам незабавно при отскок от 1.0620, целящ низходяща корекция от 30-35 пункта.
Доклад за ангажиментите на търговците (COT)
Докладът за ангажиментите на търговците (COT) за 19 ноември посочва значително увеличение на късите позиции и намаление на дългите. Като се вземе предвид контекстът на президентството на Доналд Тръмп, новините за тарифни бариери срещу Китай, Канада, Мексико и други страни, заедно с нуждата на Европейската централна банка да понижи лихвените проценти, не е изненадващо, че еврото продължава да губи позиция срещу американския долар. Дори при текущите ниски нива, няма недостиг на продавачи за еврото. Липсата на купувачи също е забележима, което предполага, че близкосрочен растеж за валутната двойка е малко вероятен.
Докладът COT показа, че нетърговските дълги позиции са намалели с 5,698, достигайки 154,305, докато нетърговските къси позиции са се увеличили с 29,422, достигайки 196,862. В резултат на това нетната разлика между дългите и късите позиции се е свила с 2,422 контракта.
Индикаторни сигнали
Плъзгащи средни стойности
Търговията остава под 30- и 50-дневните плъзгащи средни стойности, като поддържа низходящата тенденция на двойката.
Забележка: Плъзгащите се средни стойности, анализирани от автора, се базират на часовата (H1) графика и се различават от стандартните дневни плъзгащи средни на дневната (D1) графика.
Bollinger Bands
В случай на спад, долната граница на Bollinger Bands около 1.0500 ще служи като подкрепа.
Описание на индикаторите
- Плъзгаща средна стойност (MA): Усреднява цените за определен период, за да изглади волатилността и да идентифицира тенденцията. Използвани периоди: 50 (жълта) и 30 (зелена).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Измерва инерцията и посоката на тенденцията. Бърза EMA: период 12; Бавна EMA: период 26; SMA: период 9.
- Bollinger Bands: Идентифицира волатилността и ценовите нива. Период: 20.
- Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които търгуват с фючърси за спекулативни цели.
- Некомерсиални дълги позиции: Общо дълги позиции, държани от некомерсиални търговци.
- Некомерсиални къси позиции: Общо къси позиции, държани от некомерсиални търговци.
- Чиста некомерсиална позиция: Разликата между къси и дълги позиции, държани от некомерсиални търговци.
