EUR/USD: 5-минутен анализ
В понеделник валутната двойка EUR/USD започна да пада веднага. Това не означава непременно, че низходящата тенденция ще продължи през цялата седмица, тъй като ще има много макроикономически събития. Въпреки това, пазарната активност в понеделник показа готовност за възобновяване на покупките на долари, без да има силна нужда от продължителна корекция. Най-значимият доклад за деня подкрепи американската валута. Докато ISM Manufacturing PMI беше под "вододела" от 50.0, той все пак надхвърли прогнозата. Въпреки това, доларът започна да се покачва още през нощта, така че не можем да отдадем единствено ISM индекса за покачванията на долара в понеделник.
Цената достигна линията Senkou Span B на индикатора Ichimoku. Отскок от тази линия може да доведе до нова корективна вълна. Тази седмица динамиката на долара ще зависи в голяма степен от макроикономическите данни на САЩ. Ако данните разочароват, пазарът може временно да продаде долара. В средносрочен план все още очакваме укрепване на американската валута.
В понеделник имаше множество търговски сигнали, тъй като цената се концентрираше в зона с няколко линии и нива. В резултат на това всеки сигнал беше последван бързо от достигане на друга ключова линия или ниво, което правеше непрактично влизането в сделки. Смятаме, че е по-добре да се избягват такива неясни сигнали и да се изчаква появата на по-ясни такива.
COT Report
Последният доклад за позициите на трейдърите (COT) е с дата 19 ноември. Данните ясно показват, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри дълго време е била бичи настроена, но постепенно мечото настроение набира сила. Преди месец броят на късите позиции сред професионалните трейдъри рязко се увеличи и за първи път от дълго време насам нетната позиция стана отрицателна. Това показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.
Продължаваме да не забелязваме фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото, а техническият анализ сочи към консолидация - плоско движение. На седмичната времева рамка двойката се търгува между 1.0448 и 1.1274 от декември 2022 г. Следователно, по-нататъшно понижение остава вероятно. Пробив под 1.0448 би открил ново пространство за движение надолу.
Червената и синята линии се пресичат и променят относителните си позиции. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в некомерсиалната група спадна с 5,700, докато късите позиции нараснаха с 29,400, което доведе до намаляване на нетната позиция с 35,100.
Анализ на EUR/USD за 1-часова графика
На часовия времеви интервал, двойката проби над низходящата трендова линия и започна корекция. Тази корекция може да бъде продължителна и бавна или краткотрайна. Макроикономическата обстановка от САЩ тази седмица ще влияе върху пазарните настроения. Смятаме, че няма основание за значителен растеж на еврото, затова очакваме края на корекцията и подновяване на спада на двойката към паритета. Например, пробив под линията Senkou Span B би сигнализирал възможно подновяване на низходящия тренд.
На 3 декември подчертаваме следните нива за търговия - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, както и линиите Senkou Span B (1.0473) и Kijun-sen (1.0526). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, затова трябва да се вземат предвид при определяне на сигнали за търговия. Не забравяйте да поставите Stop Loss на ниво на беззагубност, ако цената се движи с 15 точки в правилната посока, за да се защитите срещу потенциални загуби от фалшиви сигнали.
Във вторник, най-забележителните макроикономически данни са докладът JOLTS за наличните работни места. Въпреки това, тези данни се публикуват със закъснение от два месеца, което ги прави по-малко значими. Пазарните реакции могат да възникнат само при значително отклонение от прогнозите.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Ключови зони, където движението на цената може да се забави. Не са източници на сигнали за търговия.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от четиричасовия времеви интервал към едночасовата графика, служат като силни нива.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Точки, където цената преди това се е отблъсквала. Могат да служат като източници на сигнали за търговия.
- Жълти линии: Трендови линии, канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT графики: Отразява нетната позиция на всяка категория търговци.
