В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото от 1.0500 и планирах решенията за влизане на пазара около него. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да анализираме какво се случи. Повишението и формирането на неуспешен пробив около 1.0500 предоставиха потенциално изгодна точка за влизане в къси позиции в рамките на мечия пазарен тренд. Въпреки това, двойката не успя да се понижи, което доведе до загуби. Техническата перспектива е преразгледана за втората половина на деня.
Отваряне на дълги позиции на EUR/USD
Еврото се възстанови, въпреки липсата на значими икономически данни, но предизвикателствата за купувачите на евро могат отново да се появят. Вниманието сега се насочва към проучването за свободни работни места и текучество на работната сила (JOLTS) на Бюрото за трудова статистика на САЩ и Индекса на икономическия оптимизъм от RCM/TIPP.
Ще следим и дали членовете на FOMC, Адриана Д. Куглар и Аустен Д. Гулсби, ще повторят вчерашната предпазлива реторика относно намаляване на лихвените проценти, като оставят своите намерения за заседанието през декември неясни. Ако го направят, натискът върху еврото може да се възвърне, което ще се възползвам.
В случай на спад, бих предприел действия около подкрепата на 1.0503, определена по-рано днес. Неуспешно пробиване на това ниво ще обоснове увеличаване на дългите позиции, с цел нарастване към 1.0545. Пробив и повторно тестване на този диапазон ще потвърдят валидно влизане за покупки, целящи 1.0584 и окончателно 1.0620, където планирам да реализирам печалби.
Ако EUR/USD спадне по-дълбоко без активност около 1.0503, натискът върху еврото вероятно ще се засили, водещ до по-голям спад. В такъв случай ще обмисля влизане само след неуспешен пробив около 1.0464. Веднага ще открия дълги позиции около 1.0430, целящи 30-35 пункта възходяща корекция за деня.
Отваряне на къси позиции на EUR/USD
Ако двойката продължи да се покачва, защитата на съпротивата от 1.0545 става главната задача за продавачите във втората половина на деня. Неуспешно пробиване на това ниво, комбинирано с реакцията на пазара към изявленията на представителите на FOMC, ще предостави входна точка за къси позиции, целящи подкрепата на 1.0503.
Пробив и консолидация под този диапазон, последвани от повторен тест отдолу, ще предложат още една възможност за продажби. Целта ще бъде 1.0464, потенциално обръщайки възходящата корекция за деня, която беше наблюдавана по-рано днес. Крайната цел ще бъде 1.0430, където планирам да реализирам печалби.
Ако EUR/USD се покачи още във втората половина на деня и продавачите не покажат активност около 1.0545, бих отложил къси позиции до тестването на следващата съпротива на 1.0584. Бих обмислил и да продавам там, но само след неуспешна консолидация. Веднага може да се открият къси позиции около 1.0620, целящи 30-35 пункта надолу корекция.
Докладът за ангажиментите на търговците (COT) за 26 ноември показа значително увеличение в кратките позиции и умерено нарастване при дългите позиции:
- Нетърговските дълги позиции се увеличиха с 2,029 до 156,334.
- Нетърговските къси позиции се увеличиха с 15,481 до 212,343.
- Нетната разлика между дългите и късите позиции се увеличи с 138.
Предпазливият подход на Федералния резерв към намаляването на лихвените проценти повишава привлекателността на щатския долар в сравнение с по-рискови активи, включително еврото.
Допълнителен натиск оказват предложените от Доналд Тръмп търговски тарифи, включително тарифите от 100% върху държавите от BRICS, които увеличават несигурността сред инвеститорите и нарастват търсенето на долара.
Сигнали на индикаторите
Плъзгащи средни
Търговията се извършва около 30- и 50-дневните плъзгащи средни, което показва несигурност на пазара.
Индикатор Bollinger Bands
Долната граница на Bollinger Bands, близо до 1.0464, действа като подкрепа в случай на спад.
Описание на индикаторите
• Плъзгаща се средна (плъзгаща средна, определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шумовете). Периодът е 50. Тя е отбелязана в жълто на графиката;
• Плъзгаща се средна (плъзгаща средна, определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шумовете). Периодът е 30. Тя е отбелязана в зелено на графиката;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сближаване/разделение на плъзгащите средни) Бърза EMA – период 12. Бавна EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands. Период – 20;
• Непечеливши спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и изпълняват определени изисквания;
• Дълги неконкурентни позиции представляват общата дълга отворена позиция на неконкурентните търговци;
• Къси неконкурентни позиции представляват общата къса отворена позиция на неконкурентните търговци;
• Общата нетна неконкурентна позиция е разликата между късите и дългите позиции на неконкурентните търговци.
