В сутрешната си прогноза определих нивото 1.0543 като ключова зона за вземане на решения за влизане на пазара. Прегледът на 5-минутната графика показва, че покачването и последвалият фалшив пробив близо до това ниво предложиха отлична точка за продажба, което доведе до спад от 20 пункта в двойката. Техническата картина за втората половина на деня остава непроменена.
За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:
Очаквано еврото отслабна след по-слаби от очакваното данни за търговията на дребно в еврозоната. Въпреки това, купувачите успяха да задържат позициите си и да пазят пазара относително стабилен. През втората половина на деня вниманието ще се насочи към данните за първоначални заявления за безработни в САЩ и търговския баланс. Очаква се седмичните данни за трудовия пазар да останат в средните диапазони, което намалява вероятността от значителни колебания на пазара. Въпреки това, ако докладът е много по-силен от очакваното, се очаква нов натиск върху еврото, което смятам да използвам.
Ще се концентрирам върху нивото на подкрепа от 1.0507, установено по време на вчерашната търговия. Фалшив пробив на това ниво ще предостави благоприятни условия за отваряне на дълги позиции, с цел 1.0543. Пробив и последващ тест на този диапазон отгоре надолу ще валидират точката на влизане за допълнителни покупки, като следващата цел е 1.0582. Основната цел ще бъде върхът на 1.0616, където планирам да взема печалби. Тест на това ниво може да възобнови възходящите нагласи за еврото.
Ако EUR/USD спадне и не покаже значителна активност около 1.0507, продажбеният натиск върху двойката вероятно ще се увеличи, увеличавайки шансовете за по-дълбок спад към долната граница на консолидирания диапазон. В такъв случай ще действам само след фалшив пробив близо до нивото 1.0474. В противен случай планирам да отворя дълги позиции при отскок от 1.0430, с цел вътредневна корекция от 30–35 пункта.
За отваряне на къси позиции на EUR/USD:
Ако данните от САЩ са слаби и двойката се покачва, продавачите ще трябва да защитят съпротивата на 1.0543, която остава тяхна основна задача през втората половина на деня. Фалшив пробив на това ниво ще осигури добра входна точка за къси позиции, целейки нивото на подкрепа 1.0507, където движените средни стоят в полза на продавачите. Пробив и закрепване под този диапазон, последвано от повторен тест отдолу, ще потвърди низходящия сценарий и ще се цели следващата цел от 1.0474. Основната цел ще бъде областта 1.0430, където планирам да взема печалби.
Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и мечките не успеят да действат близо до 1.0543 — вероятен сценарий — ще забавя продажбите до следващата съпротива при 1.0582. Ще разгледам продажба на това ниво, но само след неуспешен опит да се закотви над него. Освен това, планирам да отворя къси позиции при отскок от 1.0616, целейки низходяща корекция от 30–35 пункта.
Отчет за ангажиментите на търговците (COT)
COT отчетът от 26 ноември показа значително увеличение на късите позиции и слабо нарастване на дългите позиции. Пазещата се позиция на Федералния резерв относно намалението на лихвените проценти продължава да прави американския долар по-привлекателен в сравнение с рисковите активи като еврото. Освен това, тъй като Тръмп все още не е встъпил в длъжност, но вече предлага търговски тарифи—включително 100% тариф за страните от БРИКС—настроението на инвеститорите и търговците се е насочило още повече към долара.
COT отчетът подчерта следното:
- Дългите позиции се увеличиха с 2,029 позиции до 156,334.
- Късите позиции нараснаха с 15,481 позиции до 212,343.
- Нетната разлика между дългите и късите позиции се разшири с 138 позиции, подчертавайки нарастващата меча настройка.
Индикаторни сигнали
Пълзящи средни
Търговията в момента се извършва над 30- и 50-дневните пълзящи средни, което показва опит на еврото да запази възходящия импулс.
Забележка: Посочените периоди и цени на пълзящите средни са базирани на часовата графика H1 на автора и може да се различават от класическите дневни (D1) интерпретации.
Bollinger Bands
Долният бенд на индикатора Bollinger на ниво 1,0507 ще служи като подкрепа при евентуален спад.
Описание на индикатори
- Пълзяща средна (MA): Идентифицира текущата тенденция, като изглажда ценовата волатилност и шум.
- Период – 50 (жълто на графиката)
- Период – 30 (зелено на графиката)
- MACD (Конвергенция/Дивергенция на пълзящи средни): Измерва конвергенцията/дивергенцията на пълзящите средни.
- Бързо EMA – 12
- Бавно EMA – 26
- Сигнално SMA – 9
- Bollinger Bands: Измерва ценовата волатилност и идентифицира нивата на подкрепа/съпротива.
- Период – 20
- Не-комерсиални трейдъри: Спекуланти, включително индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Дълги не-комерсиални позиции: Общият брой дълги позиции, държани от не-комерсиални трейдъри.
- Къси не-комерсиални позиции: Общият брой къси позиции, държани от не-комерсиални трейдъри.
- Нетна не-комерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции, държани от не-комерсиални трейдъри.
