EUR/USD 5-минутен анализ
Валутната двойка EUR/USD се търгуваше с леко покачване в четвъртък, но този възходящ ход на еврото е по същество незначителен. Двойката остава в хоризонтален канал между нивата от 1.0485 и 1.0581. Тя е тествала горната граница на този канал, която преди това беше тествана три пъти. Следователно трейдърите могат разумно да очакват четвърто отскачане, след което цената може да се насочи надолу към линията Senkou Span B. Това би се случило, ако плоската (флет) сценария продължи да се развива. Низходящата тенденция се запазва в по-широк мащаб, което прави възможно да се очаква ново понижение под нивото от 1.0340.
Макроикономическият фон в четвъртък беше доста слаб, както и повишението на еврото. Докладът за продажбите на дребно не може да се класифицира като положителен или отрицателен, тъй като месечната цифра беше по-лоша от прогнозите, докато годишната цифра беше по-добра. Броят на първоначалните заявления за безработица в САЩ беше малко по-висок от очакваното, но това не е съществена цифра, нито доклад, който вероятно ще предизвика разпродажба на долара. Във всеки случай най-важният ден от седмицата все още предстои, а утре доларът може да компенсира загубите си или да продължи спада си.
По време на вчерашната сесия се формираха два търговски сигнала. Първоначално двойката отблъсна от линията Kijun-sen и нивото 1.0533 през цялата сесия, но в крайна сметка отблъсна. Няколко часа по-късно еврото вече беше близо до нивото 1.0581, формирайки малко неточен отскок и генерирайки сигнал за продажба. В резултат на това трейдърите можеха да открият две сделки вчера, и двете от които бяха печеливши.
COT Report
Последният доклад за ангажименти на търговците (COT) е датиран от 19 ноември. Данните ясно показват, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е била отдавна бичи настроена, но мечото настроение постепенно набира сила. Преди месец, броят на късите позиции сред професионалните трейдъри се увеличи значително, и за първи път от дълго време, нетната позиция стана отрицателна. Това показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.
Все още не виждаме основни фактори, които подкрепят укрепването на еврото, и техническият анализ сочи към консолидация — плоско движение. В седмичния времеви интервал, двойката търгува между 1.0448 и 1.1274 от декември 2022 година насам. Така че, по-нататъшно понижение остава възможно. Пробив под 1.0448 би отворил ново пространство за низходящо движение.
Червените и сините линии са се пресекли и променили своите относителни позиции. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в некомерсиалната група намаля с 5,700, докато късите позиции се увеличиха с 29,400, което доведе до намаление на нетната позиция с 35,100.
1-часов анализ на EUR/USD
На часовата времева рамка, двойката продължава да се коригира. Както очаквахме, корекцията остава сложна и бавна. Все още смятаме, че няма основания за значително нарастване на еврото, затова ще изчакаме, докато корекцията приключи и двойката поднови спада си към ценовото паритет. Например, консолидация под линията Senkou Span B би сигнализирала за възможно възобновяване на низходящата тенденция.
За 6 декември подчертаваме следните търговски нива: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, както и линиите Senkou Span B (1.0473) и Kijun-sen (1.0526). Забележете, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на точката на безубийство, ако цената се движи 15 пипса в желаната посока. Това ще помогне да се защитите от потенциални загуби, ако сигналът е фалшив.
В петък, САЩ ще публикуват докладите за NonFarm Payrolls и нивото на безработица, които са достатъчно значими, за да движат двойката EUR/USD с 100 пипса в която и да е посока. Докладът за БВП на еврозоната за третото тримесечие (окончателна оценка) е със слабо въздействие. Докладите за заплати и доверието на потребителите в САЩ също ще отстъпят на заден план спрямо данните за безработица и пазара на труда.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Ключови области, където ценовото движение може да спре. Не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от H4 времевата рамка на часовата графика, служащи като силни нива.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Точки, в които цената преди това е отскочила. Те могат да служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Трендови линии, канали или друг вид технически модели.
- Индикатор 1 на графиките COT: Отразява нетната позиция на всяка категория търговци.
