В сряда, двойката EUR/USD тества два пъти нивото на корекция по Фибоначи от 323.6% при 1.0532 и след това леко се понижи. Въпреки това, в четвъртък сутринта, двойката се върна към това ниво. Новото отскачане от 1.0532 ще бъде в полза на американския долар и може да натисне двойката надолу към 1.0420. Консолидацията над 1.0532 може да сигнализира за леко възходящо движение към следващото ниво на Фибоначи от 261.8% при 1.0662. Заслужава да се отбележи, че двойката търгува хоризонтално през последните седмици.
Структурата на вълната е ясна. Последната завършена низходяща вълна не успя да пробие предишното дъно, докато последната възходяща вълна едва превиши предишния връх. Така двойката започна "възходящ" тренд, който изглежда много слаб и може (или вече може да е) да приключи тази седмица. Пробив под 1.0461 ще потвърди края на текущия "възходящ" тренд.
В сряда основната фонова информация беше значителна с важните заглавия. Докладът за инфлацията в САЩ остава една от най-важните данни за търговците. Въпреки това, той се оказа разочароващ. Инфлацията в САЩ се увеличи до 2.7%, точно както повечето търговци очакваха. В резултат на това, пазарната активност не се промени след доклада и двойката EUR/USD не успя да покаже значими движения. Днес търговците с нетърпение очакват срещата на ECB, но се опасявам, че тя може да се окаже със същия резултат като вчера. Не очаквам изненади от ECB и търговците отново може да останат с желание за повече. Ще снижи ли ECB лихвите? Това е, което пазарът очаква. Единственият въпрос се върти около Кристин Лагард. В последните си интервюта тя многократно говори за забавянето на европейската икономика. Ако повтори това днес, пазарът може да го интерпретира като знак за по-нататъшно парично облекчаване от страна на ECB.
На 4-часовата графика двойката два пъти отскочи от нивото на Фибоначи от 100.0% на 1.0603. Това инициира ново низходящо движение към нивото на Фибоначи от 127.2% на 1.0436. Мечата дивергенция в индикатора CCI също подкрепя низходящото движение. Консолидация над 1.0603 може да доведе до по-нататъшен растеж на еврото към следващото ниво на корекция от 76.4% на 1.0747, но основният ми сценарий остава мечи.
Отчет за ангажиментите на търговците (COT)
През последната отчетна седмица, спекулаторите добавиха 11 359 дълги позиции и 12 839 къси позиции. Настроението на групата Non-commercial остава мечи, което сигнализира за възможни бъдещи спадове за двойката. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулаторите, е сега 168 000, а на късите позиции 225 000.
За дванадесет последователни седмици основните играчи разхвърлят еврото. Според мен това показва възникването на нова "мечи" тенденция. Основният фактор за предишната слабост на долара — очаквания на облекчаване на паричната политика от страна на Федералния комитет за отворен пазар — вече се е развил и пазарът няма вече сериозни причини да продава масово долара. Докато такива причини могат да възникнат в бъдеще, продължаващата сила на американския долар изглежда по-вероятна. Техническият анализ също така указва началото на дългосрочна мечи тенденция. Затова, аз се подготвям за продължителен спад на двойката EUR/USD.
Икономически календар за САЩ и ЕС
- ЕС: Среща на ЕЦБ и решение за лихвения процент (13:15 ч. UTC)
- САЩ: Индекс на производствените цени (13:30 ч. UTC)
- САЩ: Първоначални молби за безработица (13:30 ч. UTC)
- ЕС: Реч на Кристин Лагард (15:15 ч. UTC)
Икономическият календар за 12 декември включва няколко значими събития. Фундаменталният фон може да има силно влияние върху пазарните настроения през деня.
Прогноза за EUR/USD и съвети за търговия
- Продажбени позиции: Можеха да бъдат отворени след отскок от 1.0603 на 4-часова графика с цели на 1.0420 и 1.0320. Тези сделки все още могат да се държат.
- Покупни позиции: Могат да се разглеждат, ако двойката се укрепи над 1.0532 на часовата графика, но не бих препоръчал да се поема този риск в момента.
Фибоначи нивата са начертани от 1.1003 до 1.1214 на часовата графика и от 1.0603 до 1.1214 на 4-часова графика.
