Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD продължи своето понижение в четвъртък в рамките на хоризонталния канал, в който се търгува повече от три седмици. В момента цената се е преместила към долната граница на този канал, означена от линията Senkou Span B. Простият технически анализ предполага, че отскок от тази граница може да предизвика ново движение нагоре в рамките на страничния диапазон. Въпреки това, ние смятаме, че цената вече е прекарала достатъчно време в корекция, и биковете са показали степента на своята сила. Следователно, възобновяването на низходящата тенденция, започнала преди три месеца, ни се струва много по-вероятно.
Ние многократно сме заявявали, че нови понижения на еврото дори не изискват локални фундаментални или макроикономически фактори. С други думи, няма значение какво решение беше взето на заседанието на Европейската централна банка вчера или какъв беше тонът на Кристин Лагард. Еврото остава прекупено и неоправдано скъпо, а 16-годишната тенденция остава низходяща. Следователно, ние продължаваме да очакваме само по-нататъшни понижения на еврото. Цената показа значителна волатилност вчера, както беше обяснено от заседанието на ЕЦБ и речта на Лагард. Въпреки това, ако Лагард имаше възможност да подкрепи еврото, тя избра да не го направи. Вместо това, тя акцентира на слабостта на европейската икономика, намеквайки за по-нататъшно облекчаване на паричната политика.
На графиката с 5-минутен времеви интервал се формираха няколко търговски сигнала. Първоначално двойката отскочи от нивото 1.0533 и достигна най-близката целева зона от 1.0465–1.0485. Имаше два отскока от тази зона, но и в двата случая нивото от 1.0533 не беше повторно тествано. Така, поне една сделка е затворена с печалба, докато останалите две вероятно са затворени на Stop Loss, зададен на нула.
Доклад COT
Последният доклад за ангажиментите на търговците (COT) е с дата 3 декември. Както се вижда на графиката, нетната позиция на некотираните трейдъри остава "възходяща", въпреки че "мечките" постепенно набират скорост. Преди около шест седмици професионалните трейдъри значително увеличиха късите си позиции, превръщайки нетната позиция в отрицателна за първи път от дълго време. Това показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.
Фундаментално, няма ясни причини за увеличаване на стойността на еврото. Технически, двойката остава в зона на консолидация или плосък тренд. На седмичната графика EUR/USD се търгува между 1.0448 и 1.1274 от декември 2022 г., което прави по-вероятно по-нататъшното спадане. Пробив под 1.0448 може да отвори нови възможности за спад за еврото.
Червената и синята линии се пресичат, сигнализирайки мечи тренд на пазара. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред групата "некомерсиални" се увеличи с 11 400, докато късите позиции нараснаха със 12 800. В резултат на това нетната позиция намаля с 1 400.
1-часов анализ на EUR/USD
Двойката продължава да коригира и остава в хоризонтален канал, видим с просто око. Както се очакваше, корекцията е сложна и бавна. Все още смятаме, че няма силни основания за значително повишение на еврото и ще изчакаме корекцията да приключи и двойката да възобнови спада си към паритет на цените. Например, пробив под линията Senkou Span B би сигнализирал възможно възобновяване на низходящия тренд.
Подчертаваме следните нива за търговия: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935. Ключовите индикаторни линии са Senkou Span B (1.0464) и Kijun-sen (1.0524). Забележете, че линиите на индикатор Ichimoku може да се изместят през деня, така че това трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Също така, не забравяйте да поставите ордер за Stop Loss на равновесие, ако цената се движи 15 пипса в правилната посока. Това помага да се предпазите от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък еврозоната ще публикува сравнително незначителен доклад за индустриалното производство, докато икономическият календар на САЩ е празен. В резултат на това волатилността може да бъде ниска днес. Въпреки това, пробив на линията Senkou Span B би сигнализирал за продължение на низходящия тренд.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Ключови зони, където движението на цената може да спре. Не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, пренесени от H4 времевата рамка към часовата графика, които служат като силни нива.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Точки, където цената преди това се е отскочила. Те могат да служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Трендови линии, канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT графики: Отразява нетната позиция на всяка категория трейдъри.
