Анализ на EUR/USD за период от 5 минути
В петък, валутната двойка EUR/USD направи опит да се задържи под предишното ниско ниво, отбелязвайки долната граница на хоризонталния канал, където цената е блокирана вече три седмици. Обаче, този опит не беше успешен.
Струва си да си припомним, че в четвъртък Европейската централна банка се събра за последното си заседание за годината, а резултатите се оказаха разочароващи за еврото. Първо, ЕЦБ отново намали лихвите. Второ, Кристин Лагард акцентира върху слабостта на икономиката на еврозоната, дори заявявайки, че вече липсващият растеж може да се забави още повече. Трето, тя уточни, че в момента няма основа за спиране на паричната либерализация.
Държим да отбележим, че намаляването на лихвите от Федералния резерв вече не е от особено значение за долара, защото пазарът вече е оценил целия цикъл на паричната политика в САЩ. Обаче, намаляването на лихвите от ЕЦБ носят значителна тежест за еврото—особено за "прекалено купеното и неоправдано скъпо евро," което се обезценява вече 16 години.
В моментната диаграма продължава да се наблюдава плосък тренд и цената може да достигне обратно до нивото от 1.0585 или леко по-високо в близко бъдеще. Обаче, това не променя средносрочните перспективи за еврото. Смятаме, че в следващите месеци еврото може да спадне до диапазона 1.00–1.02.
В петък, отварянето на каквито и да било позиции нямаше особен смисъл. От сутринта цената беше заключена в диапазона от 1.0465–1.0524 между линиите Senkou Span B и Kijun-sen. Нивото от 1.0485 също беше в този диапазон, което прави разстоянието между всички тези "ценови маркери," където можеха да се формират сигнали, твърде стеснено, за да се очаква съществено движение. Освен това, волатилността на двойката наскоро отново намалява...
Търговски отчет COT
Последният COT доклад, датиран на 10 декември, предоставя ясна картина за пазарните настроения. Както се вижда на илюстрацията по-горе, нетната позиция на некомерсиалните търговци дълго е останала оптимистична, но мечките наскоро взеха преимущество. Преди два месеца броят на отворените къси позиции сред професионалните търговци се увеличи рязко, което доведе до отрицателна нетна позиция за първи път от дълго време насам. Това показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.
Все още не виждаме фундаментални фактори, подкрепящи укрепването на еврото, а техническият анализ показва, че цената се намира в зона на консолидация—по същество, това е равна пазарна ситуация. На седмичната времева рамка е ясно, че от декември 2022(!!!), двойката търгува в диапазон между 1.0448 и 1.1274. Следователно, по-нататъшен спад остава по-вероятен. Пробив под нивото от 1.0448 ще открие нови територии за продажба на евро.
Червената и синята линия са се пресекли и разменили позициите си една спрямо друга, което сигнализира за низходящ тренд на пазара. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в групата на некомерсиалните намалява с 10,300, докато късите се увеличават със 7,700. В резултат, нетната позиция падна с още 18,000.
EUR/USD 1-часов анализ
На часовата времева рамка, двойката продължава да коригира в рамките на видим хоризонтален канал. Корекцията се развива бавно и със сложност, както се очакваше. Все още смятаме, че няма основание за значително укрепване на еврото и очакваме корекцията да приключи, последвана от възобновяване на низходящия тренд към ценова паритет. Например, пробив под 1.0460 би сигнализирал за възможно подновяване на мечия тренд.
За търговия са идентифицирани следните нива: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, и 1.0935, заедно с линиите Senkou Span B (1.0545) и Kijun-sen (1.0524). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, така че търговците трябва да вземат това предвид при идентифициране на сигнали. Не забравяйте да поставите поръчка за Stop Loss на точката на саморазпад при движение на цената с 15 пипса в желаната посока. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В понеделник, Германия, Еврозоната и САЩ ще публикуват PMI индекси за сектора на услугите и производството. Освен това, президентът на ЕЦБ Christine Lagarde е планирала реч. Въпреки това, не очакваме Lagarde да сподели нещо ново, тъй като срещата на ЕЦБ се проведе едва миналия четвъртък. PMI индексите на Еврозоната и Германия ще бъдат най-забележителните събития на деня.
Обяснения за илюстрации:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Основни зони, където движението на цената може да спре. Не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от H4 времевата рамка към часовата графика, служейки като силни нива.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Точки, където цената е отбелязвала отскок. Те могат да служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Трендове, канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT диаграми: Отразява нетния размер на позициите на всяка категория търговци.
