Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD продължи да се търгува във вторник в рамките на тесен канал и в състояние на изцяло равномерно движение. Волатилността намалява ежедневно, а ценовото движение става все по-плоско, така да се каже. Основно двойката се компресира в рамките на тесния канал (!), приличаща на навита пружина, готова да се освободи. Въпреки това, ние предупредихме преди седмици, че корекцията може да бъде удължена и проточена. Въпреки макроикономическия фон тази седмица, който потенциално би могъл да изтласка двойката извън равномерното движение, почти всеки публикуван доклад противоречеше на друг. Негативните веднага компенсираха положителните доклади в САЩ, като същият модел се наблюдава и в Еврозоната. В резултат на това еврото продължава да се търгува логично и предвидимо.
Интересното е, че дори заседанието на Федералния резерв може да не промени статуквото. Намаление с 0.25% вече е заложено в цените. Ако Джером Пауъл не обяви нищо ново или значимо, пазарът ще има малко основания да реагира тази вечер. Докато скок във волатилността и емоционални реакции се очакват, има голяма вероятност да видим резки движения и в двете посоки, само за да се върнат отново до изходната точка. Само наистина нова и критична информация би могла да задейства подновяване на тренда или продължаване на корекцията.
Два търговски сигнала бяха генерирани във вторник. Цената отблъсна линията Kijun-sen през нощта, а след това бе тествано нивото 1.0485. По време на европейската търговска сесия цената се възстанови от нивото 1.0485 и се изкачи почти до линията Kijun-sen. Следователно и двата сигнала могат да бъдат считани за печеливши, въпреки че ниската волатилност ограничи потенциалните печалби.
COT Доклад
Последният COT отчет, датиран от 10 декември, предоставя ясна картина на пазарните настроения. Както е показано в горната илюстрация, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри дълго време оставаше оптимистична, но мечките наскоро завладяха доминацията. Преди два месеца броят на откритите къси позиции сред професионалистите рязко нарасна, което за първи път от дълго време обърна нетната позиция в негативна. Това показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото, а техническият анализ показва, че цената е в зона на консолидация – основно, плосък пазар. На седмичната времева рамка е ясно, че от декември 2022 г. (!!!) насам, двойката се търгува между 1.0448 и 1.1274. Следователно, по-нататъшен спад остава по-вероятен. Пробив под нивото от 1.0448 ще отвори нова територия за продаване на еврото.
Червената и синята линии са се пресекли и сменили позициите си една спрямо друга, сигнализирайки мечи тренд на пазара. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в некомерсиалната група намаля с 10,300, докато късите нараснаха с 7,700. В резултат на това нетната позиция падна с още 18,000.
Анализ на EUR/USD за 1-часова времева рамка
На часовия времеви интервал, двойката остава в корекция в рамките на ясно видим канал с обвързан диапазон. Корекцията продължава да бъде сложна и бавна, както и очаквахме. Все още вярваме, че няма фундаментални причини за значително поскъпване на еврото, така че ще изчакаме края на корекцията и спадът на двойката към паритет да се възобнови. Например, пробив под нивото от 1.0460 би сигнализирал за потенциално възобновяване на низходящата тенденция.
За 18 декември са определени следните нива за търговия: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, както и линията Сеноу Спан B (1.0545) и линията Киджун-сен (1.0524). Линиите на индикатора Ичимоку може да се изменят през деня, което трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Стоп Лос ордер на нулева загуба, ако цената се движи 15 пипса в правилната посока. Това ще помогне да се смекчат потенциалните загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда еврозоната ще публикува второто изчисление на инфлацията, което е малко вероятно да повлияе значително на движението на двойката. В САЩ ще бъдат публикувани няколко второстепенни доклада, но ключовото събитие на деня е насрочено за вечерта—срещата на Фед, нейните резултати и пресконференцията на Пауел.
Обяснения на илюстрацията:
Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Ключови области, където движението на цената може да спре. Не са източници на търговски сигнали.
Линии Киджун-сен и Сеноу Спан B: Линии на индикатора Ичимоку, пренесени от четиричасовия времеви график към часовия, които служат като силни нива.
Екстремни нива (тънки червени линии): Точки, от които цената е отскачала преди. Те могат да служат като източници на търговски сигнали.
Жълти линии: Трендови линии, канали или други технически модели.
Индикатор 1 на графиките COT: Отразява нетния обем на позициите на всяка категория търговци.
