В сряда двойката EUR/USD преживя рязък спад. Тази сериозна вълна в полза на долара бе несъмнено предизвикана от едно събитие: срещата на FOMC, която ще обсъдим по-късно. Двойката се срина до нивото от 1.0350, но след това започна да се възстановява. Нивото от 1.0420 може да ограничи по-нататъшните печалби на еврото, но пробив над това ниво може да обезсили всички вчерашни усилия на мечките. Отскок от 1.0420 би могъл да сигнализира за възобновяване на низходящата тенденция към нивото на Фибоначи от 423.6% – 1.0320.
Структурата на вълната е ясна. Последната завършила възходяща вълна леко надхвърли върха на предходната вълна, докато най-новата низходяща вълна лесно проби предишния минимум. Това потвърждава завършването на "бичи" тренда, който, както се очакваше, беше доста слаб. Сега може да се очаква допълнителен спад на еврото в рамките на нов низходящ тренд.
Събитията в сряда бяха от огромно значение. FOMC предостави няколко актуализации, които подкрепиха мечите търговци. Беше разкрито, че за следващата година са планирани само две понижения на лихвите с по 0,25% всяка, което е значително по-малко, отколкото повечето търговци очакваха. Прогнозите за БВП за следващата година бяха повишени и Джером Пауъл посочи, че инфлацията остава проблем, което ограничава потенциала за понижаване на лихвите. Пауъл също така подчерта несигурността около новите политики на САЩ при президента Доналд Тръмп. Съответно, Федералният резерв може да изчака до март, за да оцени степента на тези нови инфлационни рискове.
Вчерашната среща на FOMC и нейните резултати могат категорично да се класифицират като "ястребови", което подсили доларовите бикове. Днес мечките контраатакуват и до края на деня вероятно ще стане ясно дали вчерашният спад на двойката е бил еднократно събитие. Ако биковете бързо възстановят загубените позиции в сряда, съмненията относно новия низходящ тренд ще се засилят.
На 4-часовата графика двойката направи второ отскоче от корекционното ниво от 100.0% при 1.0603 и продължи да спада към Фибоначи нивото от 161.8% – 1.0225. Спадящата дивергенция на индикатора CCI също тласна двойката надолу. Ако двойката се консолидира над 1.0436, може да се очаква възстановяване към 1.0603. Понастоящем не се наблюдават нови дивергенции по индикаторите.
Доклад за ангажиментите на търговците (COT Report)
По време на последната отчетна седмица, спекулантите затвориха 10,318 дълги позиции и откриха 7,766 къси позиции. Настроението в категорията Non-commercial остава низходящо и се засилва, което сигнализира за продължаващ спад на двойката. Общият брой дълги позиции, държани от спекулантите, сега възлиза на 157,000, докато късите позиции са се увеличили до 233,000.
Тринадесета поредна седмица големите играчи разпродават еврото. Тази тенденция показва устойчива низходяща перспектива. С ключовия фактор за обезценката на долара — очакванията за облекчаване от страна на FOMC — вече отразени в пазара, има малка причина масово да се изоставя доларът. Въпреки че може да се появят нови фактори, поскъпването на щатския долар остава по-вероятно. Техническият анализ също подкрепя началото на дългосрочна низходяща тенденция, което предполага продължителен спад за двойката EUR/USD.
Основни икономически събития за САЩ и Еврозоната
- САЩ: Ръст на БВП за третото тримесечие (13:30 UTC)
- САЩ: Първоначални молби за обезщетение при безработица (13:30 UTC)
- САЩ: Индекс на производствената активност на Philadelphia Fed (13:30 UTC)
На 19 декември икономическият календар включва няколко второстепенни събития. Очаква се тяхното въздействие върху пазарното настроение да бъде минимално.
Прогноза за EUR/USD и препоръки
Двойката можеше да бъде продадена след отскок от 1.0603 на 4-часовата графика, с цел 1.0420 и 1.0320. Първата цел беше постигната, докато втората е почти достигната. Днес могат да се появят възможности за продажби след отскок при 1.0420 на часовата графика. Възможностите за покупки ще бъдат възможни, ако двойката затвори над 1.0420 на часовата графика, но засега все пак бих препоръчал да се въздържате от вземане на позиции за купуване.
Фибоначи нива
Фибоначи нивата са нанесени от 1.1003 до 1.1214 на часовата графика и от 1.0603 до 1.1214 на 4-часовата графика.
