Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD търгуваше с ясно изразена низходяща тенденция в сряда и четвъртък. Движението в сряда беше значително по-слабо, но пазарът разкри своята предвидена посока. Предположихме, че независимо от изхода на заседанието на Федералния резерв, цената може първоначално да се движи в една посока и след това да се върне към началната си точка. Въпреки това, това не се случи. Резултатите от заседанието на Фед бяха изключително с ястребов тон, без да оставят причини за пазарно изкупуване на еврото. В четвъртък също беше разкрито, че икономиката на САЩ е нараснала с 3.1% през третото тримесечие, превъзхождайки предвидените 2.8%. Така, както многократно предупреждавахме, доларът има по-силна основа за растеж от еврото. Видяхме, че корекцията в продължение на три седмици беше бавна, слаба и по същество равнинна. Но, както се очакваше, това не беше изненада. Напред, предвиждаме допълнителни спадове за еврото.
С наближаването на Новата година, активността на форекс пазара може значително да намалее. Двойката може да влезе в равнинна фаза с продължителност от няколко седмици. Все пак няма признаци за равнинен тренд, така че няма нужда от преждевременен песимизъм. Ако цената пробие зоната 1.0340–1.0366, това ще отвори врати към 1.0269. Нивото 1.0269 е много близо до целевия диапазон от 1.00–1.02, за който говорим от началото на годината.
Вчера беше формиран само един търговски сигнал, който се оказа срещу тренда. По време на азиатската търговска сесия, цената отскочи от зоната 1.0340–1.0366, покачвайки се с около 40 пипса. Все пак, не достигна критичната линия, така че единственият начин да се осигури печалба от сделката беше да се затвори ръчно преди американската търговска сесия и обявяването на позитивния доклад за БВП.
Доклад COT
Последният COT отчет, датиран от 10 декември, предоставя ясен поглед върху пазарните настроения. Както е показано на илюстрацията по-горе, нетната позиция на некомерсиалните търговци дълго време остава възходяща, но наскоро мечките завладяха доминация. Две месеца по-рано, броят на откритите къси позиции сред професионалните търговци рязко се увеличи, което направи нетната позиция негативна за пръв път от дълго време насам. Това показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото, а техническият анализ показва, че цената се намира в зона на консолидация — по същество, равен пазар. На седмичен времеви интервал е ясно, че от декември 2022 г(!), двойката се търгува между нивата 1.0448 и 1.1274. Следователно, по-нататъшен спад остава по-вероятен. Пробив под нивото 1.0448 ще отвори нови територии за продажби на еврото.
Червената и синята линия се пресичат и сменят местата си една спрямо друга, което сигнализира за мечи тренд на пазара. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата на некомерсиалните търговци намаля с 10,300, докато късите се увеличиха с 7,700. В резултат нетната позиция падна с още 18,000.
Анализ на EUR/USD за 1 час
В часовия времеви интервал, двойката завърши триседмична корекция и възобнови низходящото си движение. Смятаме, че спадът може да продължи през следващите дни, тъй като позицията на Федералния резерв се оказа много ястребова. Разкри се, че Федералният резерв може да намали лихвения процент само 1–2 пъти през 2025 година, което е значително по-ястребово от сценария, който вече е предвиден от пазара. Все още смятаме, че няма съществени причини за силен ръст в еврото.
За 20 декември отбелязваме следните търговски нива: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, както и линиите Senkou Span B (1.0541) и Kijun-sen (1.0440). Линиите на Ichimoku индикатора могат да се променят през деня, което трябва да се има предвид при идентифициране на търговските сигнали. Не забравяйте да настроите стоп лос ордер на безубетния ниво, ако цената се придвижи с 15 пипса в правилната посока. Това ще защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже неверен.
В петък в Еврозоната не са планирани значими данни, докато в САЩ ще бъдат публикувани доклади за PCE индекс, личните доходи и разходи, както и Индекса на потребителските настроения на Университета на Мичиган. Според нас всички тези данни са вторични.
Обяснения на илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Ключови области, където движението на цената може да се забави. Не са източници на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на Ichimoku индикатора, прехвърлени от H4 времевия интервал към часовия график, които служат като силни нива.
Екстремни нива (тънки червени линии): Точки, в които цената е отскочила по-рано. Те могат да служат като източници на търговски сигнали.
Жълти линии: Линии на тренд, канали или други технически фигури.
Индикатор 1 на COT диаграми: Отразява чистия размер на позицията за всяка категория трейдъри.
