Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD претърпя нови понижения в понеделник, което съвпада с нашите предишни прогнози. В по-ранни статии подчертахме, че петъчното увеличение изглеждаше нелогично, тъй като макроикономическите условия за този ден не подкрепяха покупката на еврото. Освен това, резултатите от заседанията на Европейската централна банка и Федералния резерв ясно указаха низходяща тенденция. Следователно, понижението в понеделник беше очаквано. Допълнително, цената тества линията Киджун-сен и след това отскочи, предоставяйки още един сигнал за низходящо обръщане и възможност за продажба. В резултат на това, очакваме двойката да се доближи до диапазона 1.0340-1.0366 за четвърти път скоро, ниво, което досега е предотвратило еврото от по-нататъшно намаление.
Тази седмица бележи началото на новогодишните празници. Днес е съкратен търговски ден, а утре е празник. Това обаче не означава, че търговските двойки ще бъдат неактивни. Всъщност, смятаме, че в тънък пазар мечките може да намерят по-лесен начин да пробият диапазона 1.0340-1.0366 "под радара". Като цяло, продължаваме да предвиждаме по-нататъшни понижения на двойката EUR/USD.
От гледна точка на търговските сигнали, отскокът от критичната линия Киджун-сен, който предизвика нова вълна от понижения на еврото, се откроява. Този сигнал беше доста прецизен и предвид мечата тенденция, предоставяше ясна възможност за търговия. До края на деня, цената почти достигна диапазона 1.0340-1.0366. Има 80% вероятност това ниво да бъде тествано скоро.
COT Report
Последният Commitment of Traders (COT) доклад, датиран от 17 декември, показва ясен тренд. Нетната позиция на некомерсиалните търговци от дълго време е оптимистична, но мечките са получили надмощие. Преди два месеца броят на отворените къси позиции от професионални търговци нарасна значително, като това доведе до обръщане на нетната позиция в отрицателна стойност за първи път. Това показва, че еврото сега се продава по-често отколкото се купува.
Продължаваме да виждаме липса на фундаментални фактори, които да подкрепят растежа на еврото, а техническият анализ сочи към консолидация на цената — по същество, плосък пазар. На седмичната времева рамка се вижда, че от декември 2022 година насам двойката търгува в рамките на диапазона 1.0448–1.1274. Следователно, по-нататъшните спадове остават по-вероятни. Пробив под 1.0448 би открил нови възможности за по-дълбок спад.
Червената и синята линии на COT графиката са се пресекли и сменили относителните си позиции, сигнализирайки мечи пазарен тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в Non-commercial групата намаля с 4,700, докато късите позиции намаляха с 14,400. В резултат на това нетната позиция се увеличи с почти 10,000, но това не променя общия мечи тренд.
EUR/USD 1-Часови Анализ
На часовия времеви интервал валутната двойка завърши триседмичната корекция и възобнови низходящото си движение. Смятаме, че този спад може да продължи дори и през празничния период поради силно агресивната позиция на Федералния резерв. Очаква се Федералният резерв да намали лихвите само 1-2 пъти през 2025 година, което е доста по-агресивен сценарий от това, което пазарът вече е калкулирал. Поддържаме мнението, че няма солидна основа за значителен растеж на еврото. Освен това, еврото приближава диапазона 1.0340-1.0366 за четвърти път.
За 24 декември подчертаваме следните търговски нива: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 и 1.0889. Допълнително, следете Senkou Span B на 1.0541 и Kijun-sen на 1.0430. Моля, обърнете внимание, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, така че търговците трябва да имат предвид това при идентифициране на търговски сигнали. Както винаги, установете Stop Loss на равнище на покриване на разликата, след като цената се придвижи 15 пипса в желаната посока, за да се предпазите от потенциални загуби от фалшиви сигнали.
Във вторник САЩ ще публикуват доклада за поръчките на дълготрайни стоки, което е най-значимото – и на практика единственото – ключово издание на данни тази седмица. Пазарът вероятно ще реагира на този доклад в зависимост от това колко се различават действителните числа от прогнозите.
Обяснения на илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива (плътни червени линии): Ключови зони, където движението на цената може да спре. Не са източници на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от H4 времевия интервал към часовия график, служат като силни нива.
Екстремни нива (тънки червени линии): Точки, където цената по-рано е отскочила. Те могат да служат като източници на търговски сигнали.
Жълти линии: Тренд линии, канали или други технически формации.
Индикатор 1 на диаграмите на COT: Отразява нетната позиция на всеки тип участник в пазара.
