Анализ на EUR/USD за 5 минути
В четвъртък, валутната двойка EUR/USD практически спря. В предишните дни еврото се търгуваше активно в двете посоки. Първоначално пазарът очакваше увеличение на инфлацията в Еврозоната, което доведе до увеличени покупки на еврото. Въпреки това, разочарованието от по-слаби от очакваните данни за инфлацията доведе до продажби на еврото. В четвъртък пазарът изглежда си взе дъх преди предстоящите важни доклади за трудовия пазар и безработицата в САЩ, планирани за петък.
В четвъртък в Еврозоната бяха публикувани два вторични доклада. Въпреки че не бяха незначителни, те не предизвикаха големи движения на пазара. Промишленото производство в Германия показа положителна изненада, увеличавайки се с 1.5% месечно, значително надвишавайки скромната пазарна прогноза от 0.5%. За разлика от това, продажбите на дребно в Еврозоната нараснаха само с 0.1%, което е под по-оптимистичните прогнози. В резултат на това еврото не получи значителна подкрепа или натиск. Въпреки че низходящият тренд остава в сила, има възможност за дългосрочна търговия в определени граници. Тази потенциална странична търговия може да се види по-добре на 4-часовата графика. Ако данните от САЩ, публикувани днес, не предизвикат съществено нарастване на долара, сценарият за странична търговия става по-вероятен.
В четвъртък нямаше сигнали за изпълнение на търговия. Двойката показа ниска волатилност и се движеше странично през целия ден, без да се приближава до ключови нива или линии на индикатора Ichimoku. Следователно не бяха генерирани търговски сигнали и нямаше убедителна причина за влизане в пазара.
COT Доклад
Според последния доклад Commitment of Traders (COT), датиран на 24 декември, има промяна в позиционирането на некомерсиалните трейдъри. Докато тяхната нетна позиция остана повишена за продължителен период от време, мечките наскоро поеха преднината. Преди два месеца броят на късите позиции сред професионалните трейдъри рязко се увеличи, което доведе до нетна позиция, която стана отрицателна за първи път от дълго време. Това свидетелства, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.
Продължаваме да не виждаме фундаментални фактори, подкрепящи силата на еврото. За продължителен период техническият анализ показваше зона на консолидация, водеща до страничен пазар. На седмична графика е ясно, че от декември 2022 г. валутната двойка се търгува между 1.0448 и 1.1274. Все пак, неотдавнашното пречупване под нивото 1.0448 създаде нови възможности за по-нататъшно спадане.
В момента червената и синята линии на графиката COT се пресекоха и размениха позициите си, сигнализирайки низходяща пазарна тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "некомерсиални" се увеличи с 6,800, докато късите позиции нараснаха с 9,400, като доведоха до допълнителен спад в нетната позиция от 2,600.
EUR/USD 1-часов анализ
На часовата времева рамка валутната двойка се опитва да възстанови три-месечния си спад. Смятаме, че този спад ще продължи в средносрочен план. Очаква се Федералният резерв да понижи лихвените проценти само 1 до 2 пъти през 2025 година, което отразява по-строга политика от очакваното на пазара. Не виждаме основания за силно поскъпване на еврото, и мечата тенденция остава непроменена, докато двойката търгува под линиите на индикатора Ichimoku.
На 10 януари, бихме искали да обърнем внимание на следните търговски нива: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 и 1.0889. Освен това, линиите Senkou Span B (1.0342) и Kijun-sen (1.0355) са важни за разглеждане. Моля да се има предвид, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се сменят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Освен това, поставянето на стоп загуба на нулево равнище след благоприятно движение от 15 пипса може да помогне да се защитите от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В Еврозоната не се предвиждат големи или значими събития в петък. Въпреки това, САЩ ще публикува отчети за Non-Farm Payrolls, нивото на безработица, средните доходи и Индекса за потребителско доверие на University of Michigan. Докато всички четири отчета са с различна важност, фокусът на пазара вероятно ще бъде насочен към първите два.
Обяснение на илюстрациите:
- Нива на Подкрепа и Съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движение може да завърши. Моля, обърнете внимание, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часовата времева рамка към часовата времева рамка. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената е отскачала преди това. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Трендови линии, трендови канали или други технически модели.
- Индикатор 1 върху COT Чартове: Представлява размера на нетната позиция за всяка категория търговци.
