В понеделник, валутната двойка EUR/USD неочаквано продължи своето възходящо движение, достигайки зоната на съпротива от 1.0405–1.0420. Отскок от тази зона доведе до обръщане в полза на американския долар, започвайки спад към зоната на подкрепа от 1.0336–1.0346. Отскок от тази зона би бил в полза на еврото и ще възобнови растежа, докато затваряне под нея може да сигнализира за връщане към низходящия тренд.
Структурата на вълната остава ясна. Последната завършена низходяща вълна проби предишното дъно, докато най-новата възходяща вълна (която все още не е завършена) не е пробила предишния връх. Така че низходящият тренд остава непокътнат без признаци за завършване. За да се прекрати трендът, еврото трябва да се покачи уверено над 1.0460 и да се задържи над това ниво в рамките на текущата вълна.
Ключовото събитие в понеделник беше инаугурацията на Доналд Тръмп. Въпреки това, търговците бяха по-малко заинтересовани от самата церемония и повече от изявленията, които той направи по време на речта си. Тръмп направи много коментари, някои от които обезпокоиха търговците и инвеститорите. Въпреки това, вярвам, че този страх на пазара няма да продължи дълго. САЩ е страна със сложна система по отношение на промените в политическите и икономически политики. Всяко решение изисква одобрение с мнозинство в Конгреса и Сената, което често включва седмици или месеци на обсъждания, особено ако има разногласия между партиите.
Така че, въпреки че щатският долар отслабна вчера, не вярвам, че това отбелязва края на низходящия тренд. Тази седмица, биковите трейдъри трябва да издигнат EUR/USD двойката по-високо, за да сигнализират началото на по-широка обръщаща тенденция. За да поддържат атаката си, на биковете ще е необходимо информационно гориво, но Тръмп вече направи своята реч и не може да произвежда 10 въздействащи изявления всеки ден.
На 4-часовата графика двойката се върна до нивото от 1.0332 и отскочи. Двойката продължава да се движи в рамките на низходящ тренд канал, което сигнализира за продължаващ мечи сантимент сред трейдърите. Очаквам обръщане в полза на долара и подновяване на спада към 1.0110. Отскокът от нивото на Фибоначи от 127.2% при 1.0436 и горната граница на канала може да благоприятства щатската валута. Значителен ръст на еврото е малко вероятен, докато не се случи пробив над канала.
Commitments of Traders (COT) Report
През последната отчетна седмица спекулантите закриха 3,743 дълги позиции и 7,470 къси позиции. Настроението сред групата "Non-commercial" остава мечешко, което подсказва за по-нататъшни спадове в двойката. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 162,000, в сравнение с 223,000 къси позиции.
В продължение на 18 последователни седмици, основните играчи намаляват своите евро позиции, сигнализирайки мечи тренд без изключения. Понякога биковете доминират през определени седмици, но това е по-скоро изключение, отколкото правило. Основният двигател за слабостта на долара – очакванията за монетарно облекчаване от FOMC – вече се е изиграл. Въпреки че могат да се появят нови причини за продажба на долара (може би тази седмица), по-силна американска валута остава по-вероятно. Графичният анализ също подкрепя продължението на дългосрочния мечи тренд, и очаквам по-нататъшни спадове в двойката EUR/USD.
Икономически календар: САЩ и Еврозона
- Еврозона – ZEW индекс на икономическите настроения (10:00 UTC)
- Германия – ZEW индекс на икономическите настроения (10:00 UTC)
Икономическият календар на 21 януари включва две малки събития. Пазарният ефект от тези събития се очаква да бъде минимален.
Прогноза за EUR/USD и търговски препоръки
- Продажбите могат да бъдат отворени след отскок от зоната 1.0405–1.0420 на часовата графика, с цел 1.0346–1.0336 и 1.0255. Тези сделки могат да останат отворени днес.
- Покупките може да се обмислят след отскок от зоната 1.0336–1.0346, с цел 1.0405–1.0420.
Фибоначи нива
- Часова графика: 1.0336–1.0630
- 4-часова графика: 1.0603–1.1214
