Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD продължи слабото си възходящо движение в сряда, въпреки липсата на основни причини за покачване на еврото. Въпреки че може да се спекулира, че спадът на долара в понеделник и вторник е бил повлиян от изказванията на Тръмп за митата, президентът на САЩ не направи никакви значими съобщения в сряда, които да подкрепят този разказ. Това предполага, че текущото нарастване на двойката е чисто техническо по своята същност.
Единственото забележително събитие за деня беше реч на Кристин Лагард, председател на Европейската централна банка (ЕЦБ). Тя заяви, че се очаква инфлацията да се стабилизира на 2% до 2025 година и изрази готовност да продължи с облекчаването на паричната политика. Освен това, Лагард спомена, че Европейският съюз трябва да се подготви за потенциална търговска война със САЩ. Въпреки това, тя не предостави нова или особено значима информация, което доведе до минимална реакция на пазара.
На 5-минутната времева рамка беше образуван само един търговски сигнал в сряда. Двойката отскочи от нивото 1.0461 с малка грешка по време на европейската търговска сесия и успя да се понижи с около 30 пипса до края на деня. През деня не бяха формирани други сигнали.
COT Report
Последният COT отчет, датиран от 14 януари, показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци последователно се накланя към бичи настроения. Въпреки това, напоследък, мечките поеха водеща роля. Преди два месеца имаше значително увеличение в броя на откритите къси позиции, държани от професионални търговци, което доведе до нетна позиция, която стана отрицателна за първи път от доста време. Това предполага, че еврото се продава по-често, отколкото се купува.
В момента не наблюдаваме фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото. Техническият анализ последователно показва, че цената е останала в зона на консолидация, демонстрирайки на практика плосък тренд. На седмичната времевата рамка е очевидно, че от декември 2022 г. двойката е варирала между нивата от 1.0448 и 1.1274. Въпреки това, пробив под нивото от 1.0448 откри нови възможности за по-нататъшен спад.
В момента червената и синята линия са се пресекли и обърнали позициите си една спрямо друга, сигнализирайки низходящ тренд на пазара. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в категорията "Не-комерсиални" намаля с 3,700 контракта, докато късите позиции спаднаха с 7,400 контракта. В резултат, нетната позиция леко се увеличи с 3,700 контракта.
EUR/USD 1-часов анализ
На часовия времеви интервал валутната двойка е започнала нов възходящ тренд, макар че този тренд все още е корективен. В средносрочен план очакваме еврото да продължи да се понижава. Очаква се Федералният резерв да намали лихвените проценти само 1-2 пъти през 2025 година, което показва много по-ястребова позиция в сравнение с това, което пазарът беше предвидил предварително. Това, наред с други фактори, ще подкрепи щатския долар като цяло. Краят на техническата корекция може да бъде идентифициран, когато цената се консолидира под линиите на индикатора Ichimoku и трендовата линия.
За 23 януари са подчертани следните нива за търговия: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 и 1.0843, заедно с линията Senkou Span B на 1.0308 и линията Kijun-sen на 1.0359. Моля, имайте предвид, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, така че това трябва да се вземе под внимание при определяне на търговските сигнали. Помнете да поставяте ордери Stop Loss на ниво без загуба, когато цената се движи с 15 пипса в желаната посока, за да минимизирате риска от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък няма насрочени важни доклади нито в Еврозоната, нито в САЩ. Единственото събитие за деня е докладът за безработицата в САЩ, който е от второстепенно значение. В резултат на това очакваме много спокойни движения на пазара днес.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да приключи. Моля, имайте предвид, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часовата времева рамка към часовата времева рамка. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената е отскачала преди. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Трендови линии, трендови канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT диаграми: Представлява размера на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
