В четвъртък валутната двойка EUR/USD отскочи от 76.4% корективно ниво по Фибоначи при 1.0376, обърна се в полза на еврото и се задържа над 100.0% нивото по Фибоначи при 1.0437. Това показва, че възходящото движение може да продължи към следващото корективно ниво от 127.2% при 1.0507. Каналът на възходящия тренд продължава да сигнализира бичи пазарни настроения. Спад в еврото изглежда малко вероятен в краткосрочен план.
Структурата на вълната остава ясна. Последната завършена низходяща вълна проби минимума на предходната вълна, докато настоящата възходяща вълна все още не е надминала предишния си връх. Това показва, че низходящият тренд все още е в сила, без признаци за обрат. За да настъпи обрат в тренда, еврото трябва уверено да се издигне над нивото 1.0460 и да затвори над него в рамките на текущата вълна. Това може да се случи още днес.
Икономическият календар в четвъртък беше относително спокоен. Въпреки това, Доналд Тръмп отново привлече заглавията с речта си на Международния форум в Давос, където отправи няколко смели изявления. Докато не всички от неговите твърдения вероятно ще се реализират, изказванията му често влияят на пазара. Президентът на САЩ заяви, че ще изисква облекчаване на паричната политика от Федералния резерв.
Трябва да се отбележи, че Тръмп преди това оказваше натиск върху Федералния резерв по време на първия си мандат, като твърдеше, че високите лихвени проценти правят долара "твърде силен", което пречи на американския износ. По това време председателят на Федералния резерв, Джером Пауъл, се противопостави на исканията на Тръмп. Днес Пауъл остава на този пост и е малко вероятно Тръмп да успее да му повлияе. Ето защо не очаквам Комитетът по отворените пазари на Федералния резерв да понижи лихвите през 2025 година извън вече планираното или извън това, което инфлацията позволява. Независимо от това, изказванията на Тръмп предизвикаха натиск за продажба върху долара.
На 4-часовата графика двойката е достигнала до 127.2% корективното ниво по Fibonacci при 1.0436 и се е задържала над него. Това подсказва, че възходящото движение може да продължи към следващото ниво по Fibonacci от 100.0% при 1.0603. Освен това, еврото е преминало над низходящия тренд канал, което сигнализира за постепенен преход към възходящ тренд. Все пак, продължителността на този възходящ тренд остава несигурна.
Отчет за позициите на трейдърите (COT)
През последната отчетна седмица спекулаторите са закрили 3,743 дълги позиции и 7,470 къси позиции. Настроението сред групата "Non-commercial" остава мечешко, което показва потенциал за по-нататъшен спад на двойката. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулаторите, в момента е 162,000, докато късите позиции са 223,000.
В продължение на 18 последователни седмици основните играчи разпродават еврото. Това потвърждава мечият тренд без никакви изключения. Понякога биковете доминират в рамките на определени седмици, но тези случаи са изключения, а не правило. Основният двигател за спада на долара—очакванията за облекчаване на паричната политика от ФОМК—вече е осъзнат, което оставя малко причини за продажба на долара. Въпреки това, скоро може да се появят нови причини, дори тази седмица. За сега, покачването на американския долар изглежда по-вероятно. Графичният анализ също подкрепя продължаването на дългосрочния мечи тренд, предполагайки допълнителни спадове на двойката EUR/USD.
Икономически календар за ЕС и САЩ:
- ЕС: PMI на германския сектор услуги (08:30 UTC)
- ЕС: PMI на германската производствена промишленост (08:30 UTC)
- ЕС: PMI на сектора услуги в еврозоната (09:00 UTC)
- ЕС: PMI на производствената промишленост в еврозоната (09:00 UTC)
- САЩ: PMI на сектора услуги (14:45 UTC)
- САЩ: PMI на производствената промишленост (14:45 UTC)
- САЩ: Продажби на нови жилища (15:00 UTC)
- САЩ: Индекс на потребителското доверие (15:00 UTC)
Икономическият календар за 24 януари е изпълнен с записи, основно насочени към данни за бизнес активността. Влиянието на новинарския фон върху настроението на пазара може да бъде умерено и може да се прояви в различни моменти през деня.
Прогноза за EUR/USD и търговски препоръки
Възможности за продажба може да се появят, ако двойката се консолидира под възходящия трендов канал на часова графика. В момента съществува висока вероятност за обръщане на тренда в посока нагоре. Възможности за покупка се появиха след отскок от зоната 1.0336–1.0346 с цели в 1.0435–1.0448, които вече бяха постигнати. Нови възможности за покупка може да възникнат след по-нататъшни отскоци или консолидирания на часова графика.
Нивата на Фибоначи са начертани на 1.0437–1.0179 на часова графика и 1.0603–1.1214 на 4-часова графика.
