В сутрешната прогноза се фокусирах върху нивото 1.2412 и планирах да вземам търговски решения въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Покачването и последвалият фалшив пробив около 1.2325 предоставиха добра възможност за влизане в продажба на паунда, което доведе до спад от повече от 40 пункта. Техническата перспектива беше преразгледана за втората половина от деня.
За откриване на дълги позиции на GBP/USD:
Силни данни за PMI от Великобритания накараха трейдърите да преосмислят позициите си, което доведе паунда до нов седмичен връх и продължаването на растежа му в рамките на нов възходящ пазар. Във втората половина на деня има многобройни статистики, започвайки с индекси от PMI от САЩ и завършвайки с потребителските нагласи и инфлационните очаквания от Университета на Мичиган, заедно с данните за продажбите на съществуващи жилища в САЩ.
При меча реакция към тези данни, планирам да купувам само след фалшив пробив близо до най-близката подкрепа на 1.2412, която е с междинен характер. Целта ще бъде възстановяване на GBP/USD до съпротивата при 1.2476, където очаквам продавачите да направят първото си значително движение. Пробив и повторно тестиране на този диапазон отгоре-надолу ще осигури нова входна точка за дълги позиции, целящи обновяване на 1.2510 и по-нататъшно засилване на възходящия тренд. Крайната цел ще бъде нивото около 1.2543, където ще фиксирам печалбите.
Ако GBP/USD спадне и купувачите не покажат активност при 1.2412, паундът може да обърне всичките си сутрешни печалби. В такъв случай само фалшив пробив близо до дъното на 1.2375 ще предостави подходящи условия за откриване на дълги позиции. Планирам да купувам GBP/USD веднага при отскок от 1.2336, с цел корекция в рамките на деня от 30-35 пункта.
За откриване на къси позиции на GBP/USD:
Продавачите се проявиха в първата половина на деня, но силните данни елиминираха всички опити за обръщане на пазара. В случай на по-нататъшен растеж на GBP/USD, е важно да не се изпуска най-близката съпротива при 1.2476, която може скоро да бъде тествана. Фалшив пробив там, след данни от САЩ, ще осигури входна точка за къси позиции с целта 1.2412. Пробив и повторно тестиране на този диапазон отдолу-нагоре ще задейства стоп поръчки, отваряйки пътя към 1.2375. Крайната цел ще бъде нивото около 1.2336, където ще фиксирам печалбите.
Ако търсенето на паунда продължи във втората половина на деня и мечките не успеят да действат около 1.2476, би било по-добре да отложа късите позиции до тестване на съпротивата при 1.2510. Ще продавам там само след неизпълнена консолидация. Ако дори там не настъпи низходящо движение, ще търся къси позиции при откат от 1.2543, но само за корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
Отчет за Програмата за извеждане на търговците (COT):
Отчетът COT за 14 януари показа рязко увеличение на късите позиции и намаление на дългите. Балансът на силите се е променил значително. Ясно е, че пазарът сега се намира на повратна точка, с почти равен брой купувачи и продавачи, което не е в полза на първите. В близко бъдеще ще бъдат публикувани данни за пазара на труда и след слабия растеж на БВП на Обединеното кралство и високите инфлационни цифри, бъдещите решения на Bank of England изглеждат по-малко сигурни. Дали регулаторът ще намали лихвените проценти предвид настоящите предизвикателства, остава отворен въпрос.
Последният отчет COT показа, че дългите нетърговски позиции намаляха с 786, достигайки ниво от 80,557, докато късите нетърговски позиции се увеличиха с 13,282, достигайки ниво от 80,119. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се разшири с 413.
Индикаторни Сигнали
Плъзгащи Средни
Двойката се търгува над 30- и 50-дневните плъзгащи средни, което показва продължаващ растеж на паунда.
Забележка: Авторът разглежда плъзгащите средни на часовия H1 график, които се различават от класическите дневни плъзгащи средни на D1 график.
Ленти на Болинджър
Ако двойката се понижи, долната граница на индикатора около 1.2330 ще действа като подкрепа.
Описание на Индикаторите:
- Плъзгаща Средна (МА): Идентифицира текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период: 50 (жълто на графиката); Период: 30 (зелено на графиката).
- Индикатор MACD (Конвергенция/Дивергенция на Плъзгащи Средни): Бърз EMA – период 12; Бавен EMA – период 26; SMA – период 9.
- Ленти на Болинджър: Период: 20.
- Некоммерчески търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, ползващи фючърсния пазар с цел спекулации.
- Дълги Некоммерчески Позиции: Общият брой дълги отворени позиции на некоммерческите търговци.
- Къси Некоммерчески Позиции: Общият брой къси отворени позиции на некоммерческите търговци.
- Обща Некоммерческа Нетна Позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некоммерческите търговци.
