Часовата структура на 4-часовата графика за #SPX изглежда двусмислена, и препоръчвам да я анализирате в комбинация с 24-часовата графика (вижте по-долу). Първото, което се откроява на 24-часовата графика, е глобалната петвълнова структура, която е толкова обширна, че не се побира изцяло в прозореца, дори при най-малкия мащаб. Казано просто, американските фондови индекси се покачват от много дълго време. И както знаем, тенденциите в крайна сметка се обръщат.
В момента, вълна 5 от 5 все още се формира. Индексът направи два неуспешни опита да пробие нивото от 6093, което е еквивалентно на 200.0% от Фибоначи, и започна да се отдръпва от върховете. Според мен, скоро ще видим нова корективна вълна или поредица от вълни. Американският фондов пазар е прегрял.
При преминаване към 4-часовата графика (вижте по-горе), може да се види завършена петвълнова структура, последвана от сложен корективен модел. Важно е да се помни, че вълновите структури трябва да бъдат ясни, прости и да избягват създаването на двусмислие. Колкото по-сложна е вълновата структура, толкова по-трудно е да се извлече печалба от нея. Най-добре е да се фокусирате сега върху двата неуспешни опита за пробив на 6093.
Тръмп започва въвеждането на санкции и мита
Индексът #SPX спадна със 109 точки в петък и понеделник, което представлява значителен спад. Разликата, отбелязана в петък, сигнализира за силен продажбен натиск. Вярвам, че е разумно да се очаква спад на един от ключовите американски фондови индекси в близко бъдеще.
Междувременно, Доналд Тръмп въведе начални санкции – 25% мита на всички вноси от Колумбия. Това се случи след като САЩ изпратиха два самолета за депортиране, които Богота отказа да приеме, позовавайки се на нарушения в процедурите за депортиране на граждани на Колумбия. Думите не се задържаха дълго, след като Тръмп незабавно обяви мита на колумбийския внос и изгонването на всички дипломатически служители от САЩ, което подтикна Богота да вземе "правилното" решение.
Ако тази стратегия проработи с други нации, тя може да се счита за високоефективна. Въпреки това, фондовият пазар не е доволен от такива новини, и криптовалутният пазар също не е.
Не вярвам, че Тръмп директно предизвика спада на S&P 500 или Bitcoin. И в двата случая вече бях споменал висока вероятност за обръщане на тенденциите. Влиянието на Тръмп върху тези пазари е по-скоро заради страха, отколкото заради благоприятстването. Политиките на Тръмп могат да създадат икономически предизвикателства, тъй като неговата визия за САЩ през следващите четири години не се съгласува с независимия подход на Федералния резерв към икономическото управление. В резултат на това, американските бизнеси и инвеститори в американски компании са предпазливи към президентството на Тръмп.
Основни изводи
Въз основа на анализа на #SPX, заключавам, че инструментът се приближава до края на своя възходящ тренд. В настоящата ситуация препоръчвам да се фокусирате върху нивото от 6093 и краткосрочните политики на Тръмп.
Последните решения на Тръмп, включително търговските войни, митата и вносните такси, заплашват стабилността на американската икономика и нейните компании. Вероятността за появата на нов низходящ тренд се е увеличила значително. Очаквам спад в индекса към нивото от 5793 в близко бъдеще.
В по-голям мащаб, вълновата структура е много по-ясна. Ясно се вижда изразеният модел от пет вълни, с друга структура от пет вълни в рамките на петата вълна. Тази пета вълна е възможно да се приближи към своето завършване. Ето защо бих подготвил за дълга и сложна корекция, която вече може би е започнала.
Основни принципи на моя анализ
- Вълновите структури трябва да са прости и ясни. Сложните структури са трудни за търгуване и често изискват корекции.
- Ако не сте сигурни в поведението на пазара, по-добре е да останете настрана.
- Никога няма 100% сигурност в посоката на пазара. Винаги използвайте защитни поръчки Stop Loss.
- Вълновият анализ може и трябва да се комбинира с други видове анализи и търговски стратегии.
