В сутрешната си прогноза обърнах внимание на нивото от 1.0450 като ключова зона за вземане на решения за вход. Преглеждайки 5-минутната графика, цената спадна, но не достигна тест и формира фалшив пробив около 1.0450 само с няколко пункта, оставяйки ме без покупка. По същия начин, продажбите от 1.0485 не доведоха до резултати, тъй като еврото продължи движението си нагоре. За втората половина на деня техническата перспектива е преразгледана.
За Дълги Позиции на EUR/USD
Позитивните данни от индекса IFO на Германия помогнаха за възстановяването на доверието сред купувачите на евро, които бяха под натиск по време на азиатската сесия. В резултат EUR/USD заличи всички загуби и сега е насочен към нов седмичен връх. По-късно през деня ще видим важни данни от САЩ за новите продажби на жилища, които биха могли отново да окажат натиск върху еврото, ако числата надхвърлят очакванията на икономистите.
В случай на меча реакция и спад в цената, планирам да действам около новата подкрепа при 1.0490, формирана през първата половина на деня. Фалшив пробив на това ниво би предоставил добра точка за влизане в покупки, насочени към съпротивата при 1.0531. Пробив и повторен тест на този диапазон, съчетани със слаби данни от САЩ, биха потвърдили сценария за покупка, насочен към 1.0567. Най-далечната цел би била нивото 1.0593, където планирам да взема печалба.
Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.0490, двойката рискува да се задържи в страничен канал до срещата на Федералния резерв в сряда. В такъв случай продавачите може да натиснат цената до 1.0453. Едва след лъжлив пробив там ще разгледам възможността да купя еврото. Алтернативно, ще отворя дълги позиции при отскок от 1.0415, насочвайки се към корекция с възходяща тенденция от 30–35 пипа в рамките на деня.
За Къси Позиции на EUR/USD
Продавачите направиха опити по-рано, но изглежда са изчерпали силите си, тъй като купувачите бързо възстановиха загубите. Сега се разчита на силни данни от САЩ, особено от пазара на жилища.
Основната цел за мечките през втората половина на деня ще бъде да защитят новата съпротива при 1.0531. Фалшив пробив на това ниво би потвърдил завръщането на големите продавачи, предоставяйки точка за влизане в къси позиции, с цел свалянето на цената до подкрепата при 1.0490, където подвижните средни стойности благоприятстват бичите настроения. Пробив и повторен тест на този диапазон отдолу би могъл да доведе до по-нататъшни спада към 1.0453, с крайната цел – ниво 1.0415, където планирам да взема печалба.
Ако EUR/USD продължи да расте през втората половина на деня без значителна активност на продавачите при 1.0531, ще отложа късите позиции до следващата съпротива при 1.0567. Къси позиции ще бъдат разглеждани само след неуспешна консолидация на това ниво. Алтернативно, планирам да продавам при отскок от 1.0593, насочвайки се към корекция с низходяща тенденция от 30–35 точки.
Доклад COT (Обвързаности на търговците)
Последният доклад COT от 14 януари показа намаление както на дългите, така и на късите позиции. С нарастването на несигурността относно бъдещата политика на Федералния резерв, търговците намалиха притежанията си. Интронизацията на Доналд Тръмп добави известен песимизъм, но общият баланс на силите остана до голяма степен непроменен. Дългите некомерсиални позиции намаляха с 3,743 до 162,760, докато късите некомерсиални позиции спаднаха с 7,470 до 223,157, разширявайки разликата между дълги и къси позиции с 3,096.
Сигнали на индикаторите
Плъзгащи средни
Търговията е над 30-дневната и 50-дневната плъзгаща средна, което показва потенциал за по-нататъшен ръст на еврото.
Забележка: Авторът анализира плъзгащите средни на графиката H1, които може да се различават от класическите дневни средни на графиката D1.
Bollinger Bands
В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0453 ще служи като подкрепа.
Описание на индикаторите
- Плъзгаща средна (MA): Изглажда волатилността и шума, за да определи текущата тенденция. Използвани периоди: 50 (жълта линия) и 30 (зелена линия).
- MACD: Следи сливането/разделянето на плъзгащите средни (Бърза EMA: 12, Бавна EMA: 26, SMA: 9).
- Bollinger Bands: Използват се за идентифициране на волатилност и нива на свръхкупеност/свръхпродаденост (Период: 20).
- Некоммерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, търгуващи с фючърси с цел спекулация.
- Дълги некоммерсиални позиции: Общо дълги открити позиции, държани от некоммерсиални търговци.
- Къси некоммерсиални позиции: Общо къси открити позиции, държани от некоммерсиални търговци.
- Нетна некоммерсиална позиция: Разлика между късите и дългите позиции, държани от некоммерсиални търговци.
