В петък EUR/USD двойката продължи своя скромен спад, но сега това се явява несъществено. При отварянето в понеделник, еврото се пропадна с повече от 100 пункта, значително променяйки техническата картина. Двойката се консолидира под 76.4% Фибоначи нивото на 1.0263, което предполага потенциално продължение на нисходящата тенденция към следващото корективно ниво от 100.0% на 1.0179.
Ако двойката се консолидира над 1.0263, може да видим скромно възстановяване към 1.0315 и 1.0346.
Структурата на вълната остава сравнително ясна. Последната завършена възходяща вълна прекъсна предишния връх. Последната нисходяща вълна (все още продължава) преодоля ниските нива на предишните две вълни. Това указва за промяна в тренда към печелившия пазар или може би към сложно странично движение на по-високи времеви рамки.
В петък, фундаменталният контекст може да е предизвикал ново спадане на еврото, тъй като всички германски икономически доклади подчиняваха очакванията на трейдърите. Въпреки това, спадът не се осъществи в петък, но удари силно в понеделник.
Петъчните данни от Германия обаче нямаха нищо общо с пропадането на еврото - или на британската лира за това дело.
В неделя стана ясно, че заплахите на Доналд Тръмп не бяха празни, тъй като американският президент наложи мита върху вноса от Мексико, Канада и Китай:
- Мексико: 25% мито
- Канада: 25% мито
- Китай: 10% мито
Тази новина разтърси пазарите в понеделник - засягайки не само валутните пазари, но и по-широките финансови пазари.
Интересно е, че въпреки негативния тон на това развитие, това беше американският долар, който се укрепи. Това предполага, че трейдърите приветстваха мерките за мита в Америка.
Странното е, че не бяха обявени мита срещу Европейския съюз или Обединеното кралство - което може би било логично, като се има предвид острият спад на еврото и паунда. Въпреки че Тръмп е заплашил с мита върху ЕС, те все още не са били наложени.
На 4-часовата диаграма, двойката се обърна в полза на американския долар, след като появи баирш divergence на CCI индикатора, което натисна двойката надолу до нивото на корекция 161.8% на 1.0225. Ако двойката се консолидира под 1.0225, очаквайте продължение на спада към 1.0110. Oтблъскването от 1.0225 би било в полза на еврото и би могло да предизвика възстановяване към 1.0332. В момента няма нови divergence на никакви индикатори.
Отчет за ангажиментите на трейдърите (COT):
През последната отчитателна седмица, професионалните трейдъри затвориха 14,005 дълги позиции и 9,887 къси позиции. Настроението на нетърговските трейдъри остава медвеже, подразбиращо допълнително спадане на двойката:
- Общо дълги позиции: 153,000
- Общо къси позиции: 220,000
За деветнадесет поредни седмици, големите играчи продават еврото - този факт указва постоянна медвежа тенденция. Въпреки че биковете могат от време на време да доминират през отделни седмици, това е по-скоро изключение, отколкото правило.
Основният фактор зад по-ранната слабост на долара - очакванията за облекчаване на паричната политика на FOMC - вече е въздействал. Пазарът вече няма незабавен повод да продава долара. Въпреки че с времето могат да се появят нови фактори, силата на американския долар остава по-вероятна. Техническият анализ също подкрепя продължението на дългосрочната медвежа тенденция, предполагаща по-нататъшни спадове в EUR/USD.
Новински календар за САЩ и Еврозоната:
- Еврозона: Германски производствен PMI (08:55 UTC)
- Еврозона: Производствен PMI (09:00 UTC)
- Еврозона: Индекс на потребителските цени (10:00 UTC)
- САЩ: Производствен PMI (14:45 UTC)
- САЩ: ISM производствен PMI (15:00 UTC)
Икономическият календар на 3 февруари включва няколко важни събития. Въпреки това, въздействието на тези справки върху пазарното настроение се очаква да е умерено, като се има предвид текущата насоченост към мита.
Прогноза и препоръки за трейдъри за EUR/USD:
Възможно би могли да са били отворени позиции за продажба с цел 1.0376 и 1.0346, тъй като двойката се е консолидирала под канала за нарастваща тенденция на часовия график. Всички цели са значително надвишени.
Не бих препоръчал купуване днес, тъй като двойката е затворила под канала за нарастваща тенденция на часовия график. Новите къси позиции също са рисковани и неподходящи в този момент.
Нива на Фибоначи:
- Часов график: 1.0179–1.0533
- 4-часов график: 1.0603–1.1214
