В сутрешната ми прогноза подчертах нивото 1.0214 като ключова точка за вземане на решения за пазарните входове. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да видим какво се случи. Спадът, последван от фалшив прорив близо до 1.0214, осигури отлична възможност за покупка на евро, което доведе до печалба от над 30 пункта. Техническите прогнози бяха ревизирани за втората половина на деня.
Как да отворим дълги позиции на EUR/USD:
Силните производствени данни от еврозоната за януари подкрепиха еврото, като предотвратиха пробив на ключовото ниво на подкрепа при 1.0214. Сега вниманието се насочва към подобни данни от САЩ, по-специално индекса на ISM за производствения сектор за януари.
Ако отчетът на ISM надвиши 50 пункта, натискът върху еврото може да се засили и доларът може да възвърне импулс. Речта на члена на FOMC Рафаел Бостик също заслужава внимателно наблюдение.
Като се има предвид мечият пазар, само фалшив пробив около новата подкрепа на 1.0216 ще предостави солидна възможност за покупка, подобно на описания по-горе сценарий. Целта за растеж ще бъде съпротивата при 1.0254, формирана през първата половина на деня. Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърдят входа за покупка, изпращайки двойката към 1.0283. Крайната цел ще бъде върхът при 1.0313, при който планирам да взема печалба.
Ако EUR/USD продължи да спада и не показва активност около 1.0216 - ниво, което е било тествано няколко пъти - двойката рискува да падне още по-ниско, подсилвайки новата мечия тенденция. В този случай продавачите биха могли да натиснат цената надолу към 1.0182. Само при фалшив пробив на 1.0182 бих разгледал възможността за покупка на еврото. Планирам да отворя дълги позиции веднага при отблъскване от 1.0132, целящ краткосрочна корекция от 30–35 пункта.
Как да отворим къси позиции на EUR/USD:
Продавачите опитаха, но все още не са постигнали значителни резултати. Ако данните от САЩ се окажат слаби, фокусът ще се премести върху защитата на основната съпротива при 1.0254. Фалшив пробив при 1.0254 ще потвърди наличието на големи продавачи на пазара, предоставяйки точка за вход за къси позиции с цел 1.0216. Пробив и затвърждаване под 1.0216, последвано от повторен тест отдолу, ще предложи още една възможност за продажба, натискайки двойката към новото месечно дъно при 1.0182. Крайната цел за продавачите ще бъде 1.0132, където ще взема печалба.
Ако EUR/USD се издигне през втората половина на деня и мечките не покажат активност около 1.0254, биковете ще имат добра възможност за корекция. В този случай ще отложа късите позиции до тестване на следващата съпротива при 1.0283. Ще обмисля продажба от 1.0283 само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага при отблъскване от 1.0313, стремейки се към корекция надолу от 30–35 пункта.
В доклада на COT (Commitment of Traders) за 21 януари се отчита увеличение както на дългите, така и на късите позиции, но общото пазарно настроение остава непроменено. Търговците все още предпочитат да продават и да залагат на къси позиции върху еврото, тъй като се очаква, че Тръмп в крайна сметка ще премине от думи към действия и това ще доведе до значително възстановяване на долара спрямо еврото. Бъдещето на политиката на Федералния резерв остава несигурно. Скоро ще научим резултатите от срещата на FOMC, което също може да укрепи долара.
Докладът на COT показва, че некомерсиалните дълги позиции са се увеличили с 4,905 до 167,665, докато некомерсиалните къси позиции са скочили с 6,994 до 230,151. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се сви с 210.
Сигнали на индикаторите
Плъзгащи средни
Търговията е под 30- и 50-дневната плъзгаща средна, което поддържа натиск върху еврото.
Забележка: Периодът и цените за плъзгащите средни са базирани на H1 графиката и се различават от класическите дневни плъзгащи средни на D1 графиката.
Bollinger Bands:
В случай на спад, долната Bollinger Band около 1.0140 ще играе ролята на подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Плъзгаща средна (MA): Идентифицира текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума.
- 50-периодната MA е отбелязана в жълто на графиката.
- 30-периодната MA е отбелязана в зелено на графиката.
- MACD (Сходно/Различно на плъзгащата средна):
- Бърза EMA – 12-периодна
- Бавна EMA – 26-периодна
- SMA – 9-периодна
- Bollinger Bands: Измерва волатилността на пазара.
- 20-периодни
- Некоммерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Дълги некоммерсиални позиции: Общият брой дълги отворени позиции, държани от некоммерсиални търговци.
- Къси некоммерсиални позиции: Общият брой къси отворени позиции, държани от некоммерсиални търговци.
- Нетна некоммерсиална позиция: Разликата между къси и дълги позиции, държани от некоммерсиални търговци.
