EUR/USD 5-минутен анализ
В понеделник валутната двойка EUR/USD се озова в бъркотия. Не е особено полезно да анализираме макроикономическите доклади, публикувани същия ден, тъй като те имаха незначително влияние върху движението на цените. Основният двигател на пазарната турбуленция беше за пореден път президентът на САЩ Доналд Тръмп, като ситуацията започна още в неделя. През уикенда беше оповестено, че Тръмп ще наложи мита върху вноса на стоки от Мексико, Канада и Китай. Тази новина беше широко отразена и предизвика силни колебания и празнина на пазара в понеделник. До вечерта стана ясно, че митата срещу Мексико са отложени с месец и е възможно да видим подобни съобщения за Китай и Канада скоро.
Сред макроикономическите доклади трябва да се отбележи ISM Manufacturing PMI, тъй като надмина прогнозите. Това обикновено би предположило, че доларът трябва да укрепне по време на търговската сесия в САЩ. Обаче това не се случи, защото доларът вече беше нараснал с 140 пипа през нощта, въпреки липсата на обективни причини за такова движение. Макар че митата на Тръмп бяха обявени, е озадачаващо защо те бяха интерпретирани като положителен знак за американската икономика и нейната валута. Като цяло, станахме свидетели на ирационално пазарно поведение, което наруши техническата картина.
Разискването на сигналите от търговията в понеделник също е малко полезно, особено след като не бяха формирани съществени сигнали. Двойката се колебаеше хаотично през целия ден, пренебрегвайки техническите нива напълно. Дори и да бяха генерирани добри сигнали, те можеха да бъдат използвани за търговия, но за съжаление такива нямаше.
COT Report
Последният COT отчет е датиран на 28 януари. На графиката ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните търговци остана възходяща за продължителен период; обаче, в момента мечките имат превес. Преди два месеца професионалните търговци рязко увеличиха броя на късите позиции, което доведе до негативна нетна позиция за първи път от дълго време. Това състояние показва, че еврото се продава по-често, отколкото се купува.
В момента няма фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото. Последното възходящо движение на еврото на седмичния времеви интервал е едва забележимо и може да се разглежда като обикновено корективно движение. Докато двойката може да коригира още няколко седмици, това не променя низходящия тренд на 16-годишната линия.
Понастоящем червените и сините линии се пресекоха и промениха своите относителни позиции, което подсказва мечи тренд на пазара. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата на некомерсиалните търговци е намалял с 14 000, докато късите позиции са намалели с 9 900. В резултат, нетната позиция намалява с още 4 100 контракта.
Анализ на EUR/USD на едночасов интервал
На часовия времеви интервал валутната двойка е завършила своя местен възходящ тренд и се е формирала нова низходяща тренд линия. Очакваме спадът да продължи в средносрочен план. Федералният резерв може да понижи лихвените проценти само 1-2 пъти през 2025 г., което показва по-ястребова позиция от очакваната от пазара. Освен това, след тарифите на Тръмп, инфлацията в САЩ може да се повиши рязко, което да наложи още по-ястребов подход от страна на Фед през цялата година. Цената остава под линиите на индикатора Ichimoku, което подсказва, че са вероятни по-нататъшни спадове в еврото.
За 4 февруари подчертаваме следните нива на търговия: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 и 1.0843. Също така забележителни са линията Senkou Span B при 1.0397 и линията Kijun-sen при 1.0340. Моля, имайте предвид, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през целия ден, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да настроите вашия Stop Loss на break-even, ако цената се движи с 15 пункта във ваша полза. Това ще помогне да се предпазите от потенциални загуби, ако сигналът се окаже грешен.
Във вторник не се предвиждат значими събития в Еврозоната; въпреки това, в САЩ ще бъде публикуван докладът на ADP за заетостта в частния сектор. Пазарът вероятно все още ще реагира на събитията от понеделник, така че бъдете подготвени за още един ден на волатилност и ирационални движения.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии указват места, където движението може да приключи. Моля, обърнете внимание, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия график на часовия интервал. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, на които цената преди това се е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Тренд линии, тренд канали или каквито и да било други технически модели.
- Индикатор 1 на графиките COT: Представя нетния размер на позициите за всяка категория търговци.
