Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD продължи възходящото си движение във вторник, следвайки тенденция, която започна в понеделник. По-рано отбелязахме, че значителна корекция се развива на дневния времеви интервал, което показва, че еврото може да нарасне много повече по чисто технически причини. Действията на Доналд Тръмп в понеделник създадоха някои усложнения, като предизвикаха смут на валутния пазар. Въпреки това, ежедневната техническа картина остана непроменена, което подсказва, че все още можем да очакваме движение нагоре. Единственият оставащ въпрос е дали трябва да търгуваме това движение, ако то е само корекция.
Както е подчертано, на дневния времеви интервал, това е корекция, докато на часовия интервал, това изглежда като поредица от променливи тенденции. Двойката може да пробие над линията Senkou Span B и низходящата линия още днес. Иронично, това може да бъде последвано от низходяща корекция, след която основната възходяща тенденция може да се възобнови. Във вторник беше публикуван само един макроикономически доклад, който поддържаше еврото, в съответствие с настоящата техническа обстановка. Докладът JOLTs за свободни работни места не е с особено голямо значение, но тъй като пазарът в момента е склонен да купува двойката, той реагира положително на данните.
За съжаление, търговските сигнали във вторник бяха далеч от идеални. По време на азиатската сесия двойката падна със 75 пипса, но пропусна нивото 1.0269 с едва 4 пипса. Бяха точно 4 пипса липсата за отваряне на отлична дълга позиция. По-късно цената отскочи от критична линия, но този сигнал се оказа фалшив. Освен това не трябваше да бъде търгуван, защото Стоп Лос за тази сделка трябваше да бъде зададен над линията Senkou Span B. В крайна сметка двойката заседна в диапазона 1.0340-1.0397.
COT Доклад
Най-новият COT доклад е с дата 28 януари. На графиката ясно се вижда, че нетната позиция на нетърговските трейдъри оставаше дълга за продължителен период, но сега мечките имат надмощие. Преди два месеца професионалните трейдъри рязко увеличиха броя на късите позиции, което доведе до негативна нетна позиция за първи път от много време насам. Тази промяна показва, че еврото се продава по-често, отколкото се купува.
В момента няма фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото. Последното възходящо движение на еврото на седмична времева рамка почти не се забелязва и може да се разглежда просто като обикновена корекция. Въпреки че двойката може да коригира още няколко седмици, това не променя 16-годишната низходяща тенденция.
В настоящия момент червената и синята линия са се пресекли и променили относителните си позиции, което сочи към мечи тренд на пазара. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата на нетърговските се намали с 14,000, докато късите позиции намаляха с 9,900. В резултат на това нетната позиция намаля с още 4,100 контракта.
Анализ на EUR/USD на 1 час
На часовата времева рамка, двойката завърши локален възходящ тренд и формира нова низходяща линия на тренда. Очакваме понижението да продължи в средносрочен план, тъй като се очаква Федералният резерв да намали лихвените проценти само 1-2 пъти през 2025 г., което показва по-строго отношение от очакваното от пазара. Освен това, тарифите на Тръмп могат да доведат до скок в инфлацията в САЩ, което би накарало Федералния резерв да приеме още по-строго поведение през цялата година. Въпреки това, в краткосрочен план все още можем да наблюдаваме един или два възходящи тренда.
За 5 февруари препоръчваме да следите следните търговски нива: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797 и 1.0843. Освен това, обърнете внимание на линията Senkou Span B (1.0400) и Kijun-sen (1.0340). Имайте предвид, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, така че имайте това предвид при определяне на търговските сигнали. Ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса, не забравяйте да настроите Стоп Лос на ниво без загуба, което ще помогне да защитите от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда Еврозоната е планирано да публикува PMI индексите на сектор услуги. Също така, в САЩ ще бъде публикуван важният доклад ISM, заедно с доклада ADP за заетостта в частния сектор. Вярваме, че пазарът ще продължи да предпочита купуването на двойката, така че всякакви положителни отчети за еврото могат да имат усилено въздействие.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на Подкрепа и Съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да приключи. Обърнете внимание, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата времева рамка към часовата. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди това е отскочила. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Линии на трендове, трендови канали или всякакви други технически модели.
- Индикатор 1 на COT графики: Представлява нетната позиция за всяка категория търговци.
