Във вторник двойката EUR/USD се възстанови от нивото на корекция от 23.6%, обърна се в полза на еврото и продължи своето възходящо движение. Към сряда сутринта котировките на двойката се консолидираха над 50.0% ниво на Фибоначи при 1.0373, което показва потенциално продължение на растежа към следващите нива при 1.0411 и 1.0435. Консолидация под 1.0373 може да сигнализира за потенциален спад на еврото.
Вълновата структура на часовата графика е станала неясна. Последната завършена възходяща вълна проби върха на предишната вълна, докато последната низходяща вълна преодоля дъната на двете предишни вълни. Това предполага, че тенденцията може да преминава към меча фаза или може би сме свидетели на сложна странична консолидираща зона. Непоследователният размер на вълните допринася за тази несигурност.
Икономическият календар във вторник беше оскъден, с един забележим доклад, който не успя да подкрепи мечките. Просотата на свободните работни места в JOLTS за декември възлизаше на само 7.6 милиона в САЩ, значително под очакваните 8 милиона, което принуди мечките да се оттеглят от пазара. Според мен, спадът на долара се повлиява и от агресивната политика на Доналд Тръмп, насочена срещу всяка страна, която не иска да играе по правилата на Америка. За щастие, конфликтите в момента се ограничават до търговски войни. Въпреки това, Тръмп вече е изразил интерес към Панамския канал и Гренландия. Ако Панама и Дания откажат да отстъпят тези територии, ситуацията може да се изостри.
В момента геополитическата обстановка е неблагоприятна за долара, но от икономическа гледна точка, доларът си остава силен. Монетарната политика на FOMC все още предполага потенциал за укрепване на долара през 2025 година.
На 4-часовата графика двойката обърна курса в полза на долара, след като образува мечо разминаване на индикатора CCI, което доведе до спад до нивото на корекция от 161.8% при 1.0225. Отскокът от това ниво подкрепи възстановяването на еврото. Затваряне над 1.0332 увеличава вероятността за по-нататъшен растеж към нивото от 127.2% по Фибоначи при 1.0436. Днес не се наблюдават възникващи разминавания на никой индикатор.
Доклад за ангажиментите на трейдърите (COT):
През последната отчетна седмица професионалните търговци затвориха 14,005 дълги позиции и 9,887 къси позиции. Групата "Некоммерчески" остава меча, което подсказва продължаващ спад на валутната двойка. Общият брой дълги позиции, държани от спекулатори, е сега 153,000, докато късите позиции са общо 220,000.
В продължение на деветнадесет поредни седмици големите играчи продават еврото, показвайки меча тенденция без изключения. Понякога, биковете доминират през изолирани седмици, но тези случаи са изключения. Основният фактор за спад на долара—очакванията за смекчаване на политиката на FOMC—вече е изигран, оставяйки пазара с по-малко причини да продава долара. Докато с времето могат да се появят нови фактори, растежът на американския долар остава по-вероятен. Анализът на графики също подкрепя продължаването на дългосрочната меча тенденция, така че очаквам по-нататъшни спадове в EUR/USD.
Икономически календар за САЩ и еврозоната:
- Еврозона – PMI на услугите в Германия (08:55 UTC)
- Еврозона – PMI на услугите в еврозоната (09:00 UTC)
- САЩ – Промяна в заетостта по данни на ADP (13:15 UTC)
- САЩ – PMI на услугите (14:45 UTC)
- САЩ – ISM PMI на услугите (15:00 UTC)
На 5 февруари икономическият календар включва няколко важни отчета. Очаква се въздействието на тази информация върху пазарните настроения да бъде умерено.
Прогноза и съвети за търговия с EUR/USD:
Препоръчително е да се продават двойката днес след отхвърляния на горните нива в часовия график. Предвид броя на нивата на съпротива, прогнозата за точката на отхвърляне е предизвикателна.
Възможностите за покупка с цели на 1.0411 и 1.0435 остават валидни, стига двойката да остане над 1.0373. Обаче, също така са възможни спадове днес поради информационния фон.
Фибоначи нива:
Нивата на Фибоначи са начертани от 1.0533–1.0213 в часовия график и от 1.0603–1.1214 в 4-часовия график.
