В сутрешната прогноза се съсредоточих върху нивото от 1.0398 и планирах да взема търговски решения, основаващи се на него. Нека погледнем 5-минутната графика и да анализираме какво се случи. Пробив и повторно тестване на 1.0398 предоставиха добра възможност за покупка на EUR/USD в продължение на възходящия тренд, водещо до печалба от над 30 пункта. Техническата картина е преразгледана за втората половина на деня.
Стратегия за дълги позиции за EUR/USD:
Въпреки че данните за активността в сферата на услугите в Еврозоната не отговориха напълно на очакванията на икономистите, композитният индекс остана над 50 точки, което поддържа оптимизма сред купувачите на евро. Това доведе до нова вълна на укрепване на EUR/USD през първата половина на деня.
Предстоят няколко ключови икономически доклада от САЩ, които могат да изместят пазара, включително промяна на заетостта според ADP за януари и ISM Services PMI. Слаби данни ще подкрепят възходящия тренд на EUR/USD, докато силни данни ще възстановят търсенето на американския долар.
Ако EUR/USD спадне, фалшив пробив около 1.0395 ще осигури добра входна точка за дълги позиции със стремеж към съпротива на 1.0432, която все още не е пробита днес. Пробив и ретест на този диапазон ще потвърдят вход за покупка със стремежи към 1.0464 и 1.0495, където планирам да взема печалби. Ако EUR/USD спадне още повече и няма активност при 1.0395, продавачите могат да удължат спада до 1.0360. Фалшив пробив на това ниво ще бъде друг сигнал за покупка. Ще купя само при незабавно възстановяване от 1.0322, целейки вътрешнодневна корекция от 30-35 пункта.
Стратегия за къси позиции за EUR/USD:
Продавачите остават настрана, изглежда объркани от непрекъснатите печалби на еврото за трети пореден ден, въпреки липсата на големи катализатори. Ако данните от САЩ разочароват, фокусът ще бъде върху защитата на ключовото съпротивление на 1.0432. Фалшив пробив на това ниво ще потвърди силните продавачи, позволявайки влизане в къси позиции със стремеж към 1.0395 (формирано по-рано през деня). Пробив и ретест на 1.0395 отдолу ще отворят пътя към ново дъно на 1.0360, съвпадащо с подвижни средни, които в момента фаворизират купувачите. Крайната цел за продавачите ще бъде 1.0322, където ще взема печалби.
Ако EUR/USD се повиши през втората половина на деня и мечките не успеят да действат на 1.0432, пазарът ще премине изцяло под контрола на мечките. В такъв случай ще отложа късите позиции до тест на 1.0464, където ще продавам само след неуспешна консолидация. Ще отворя къси позиции при незабавен скок от 1.0495, целейки надолу корекция от 30-35 пункта.
Доклад COT (Commitment of Traders):
Докладът COT от 28 януари показа остро намаление както на дългите, така и на късите позиции. Броят на дългите неконтролирани позиции намаля с 14,005 до 153,660. Броят на късите неконтролирани позиции намаля с 9,887 до 220,264.
Това предполага, че продавачите все още доминират на пазара, запазвайки мечия поглед за EUR/USD. Въпреки това, този доклад не отразява пазарните промени след обявленията за тарифи на Тръмп върху Китай, Мексико и Канада.
Сигнали на индикатора
Плъзгащи средни стойности
Търговията е над 30- и 50-периодните плъзгащи средни стойности, което подкрепя по-нататъшния растеж на еврото.
Забележка: Изчисленията на плъзгащата средна на автора се базират на часови (H1) графики, различаващи се от класическите дневни (D1) дефиниции.
Bollinger Bands
В случай на спад, долната линия около 1.0360 ще действа като подкрепа.
Описание на ключови индикатори:
- Плъзгаща средна (MA) – Идентифицира посоката на тренда, като изглажда пазарния шум.
- 50-периодна MA (Жълто)
- 30-периодна MA (Зелено)
- MACD (Конвергенция/Дивергенция на плъзгаща средна) – Измерва инерцията.
- Бърза EМА: 12-периодна
- Бавна EМА: 26-периодна
- Сигнална SМА: 9-периодна
- Bollinger Bands – Индикатор за волатилност, настройка с 20 периода.
- Некомерсиални търговци – Спекулативни инвеститори, включително индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Дълги некомерсиални позиции – Общият брой отворени дълги позиции, държани от спекулативни търговци.
- Къси некомерсиални позиции – Общият брой отворени къси позиции, държани от спекулативни търговци.
- Нетна некомерсиална позиция – Разликата между дългите и късите спекулативни позиции.
