В сряда двойката EUR/USD се покачи до нивото 1.0435, преди да се върне и обърне в полза на американския долар. Започна движение надолу към нивата на корекция на Фибоначи от 50.0% и 38.2%. С наличието на няколко ключови нива в текущия диапазон, търговците трябва внимателно да следят за потенциални отскокове и пробиви. На 4-часовата графика движението е предимно странично през последния месец и половина.
Анализът на вълните на почасова графика стана все по-несигурен. Последната завършена възходяща вълна проби предишния връх, докато най-скорошната низходяща вълна проби дъната на двете предходни вълни. Това предполага, че тенденцията може да се променя към меча, или сме свидетели на сложни хоризонтални движения. Неконсистентният размер на последните вълни допринася за несигурността.
В сряда икономическите данни нямаха особен ефект върху настроението на трейдърите, въпреки наличието на няколко значими доклада. Първоначално биковете запазиха контрола, но по-късно през деня мечките поеха властта — вероятно в очакване на меко решение от Bank of England.
- German Services PMI се увеличи както се очакваше до 52.5.
- Eurozone Services PMI спадна от 51.6 до 51.3.
- ADP employment report в САЩ показа 183K нови работни места, надминавайки прогнозата от 150K.
- ISM Services PMI в САЩ спадна от 54.0 до 52.8.
Въпреки големия брой критични доклади, те не предоставиха ясно направление за търговията на EUR/USD. След силно възходящо движение, мечи корекция изглежда вероятна. Обаче, днешната среща на Bank of England е единственото значимо планирано събитие, което може да повлияе на настроенията сред търговците на евро. По настоящем нито биковете, нито мечките имат решително предимство.
На 4-часовата графика, двойката достигна нивото на 127.2% Фибоначи корекция при 1.0436, преди да се оттегли. Това предполага потенциално обръщане в полза на американския долар, като съществува реален шанс за връщане към нивото от 161.8% при 1.0225. Биковете ще се нуждаят от силни фундаментални катализатори, за да пробият над 1.0436. В момента не се виждат сигнали за дивергенция на никой индикатор.
Анализ на COT доклад
По време на последната отчетна седмица, институционалните търговци затвориха 14,005 дълги позиции и 9,887 къси позиции. Настроението в категорията "Non-commercial" остава мечи, което указва на продължаващ спад в двойката. Общо броят на дългите позиции, държани от спекуланти, в момента е 153K, докато късите позиции възлизат на 220K.
За 19 последователни седмици, големите търговци продават еврото, потвърждавайки устойчива меча тенденция. Въпреки че биковете понякога доминират на седмична база, тези случаи са изключения, а не промяна в цялостното настроение. Основният двигател на спада на долара—очаквания за облекчаване на паричната политика на FOMC—вече е оценен в цената. Пазарът в момента няма силни причини да продава американския долар. Ако се появят нови мечи катализатори, те могат да променят тази тенденция с времето. Въпреки това, засега, продължаващият спад в EUR/USD остава най-вероятният сценарий.
Ключови икономически събития
- Еврозона – Продажби на дребно (10:00 UTC)
- САЩ – Първични молби за безработица (13:30 UTC)
Икономическият календар за 6 февруари съдържа само два сравнително малки доклада. Влиянието им върху пазарните настроения може да бъде ограничено, но срещата на Bank of England не трябва да бъде пренебрегвана, тъй като може косвено да повлияе на търговията с евро.
Търговски препоръки
Възможности за продажба: Продажба при отскок от 1.0435 и 1.0436 (на часови и 4-часови графики), като целта е зоната 1.0335–1.0346.
Възможности за покупка: Дългите позиции бяха валидни вчера с цели 1.0411 и 1.0435, които вече са постигнати.
Нивата на корекции по Фибоначи са начертани между 1.0533–1.0213 на часовата графика и 1.0603–1.1214 на 4-часовата графика.
