В сутрешната ми прогноза подчертах нивото от 1.0368 и планирах да вземам търговски решения въз основа на него. Нека анализираме 5-минутната графика и да видим какво се случи. Пробивът и повторният тест на 1.0368 не осигуриха валидна точка за вход за продажба на еврото, тъй като двойката се движи само леко под това ниво, преди да се стабилизира. В резултат на това не направих никакви сделки. Техническата картина беше преразгледана за втората половина на деня.
За да отворите дълги позиции на EURUSD, трябва:
Въпреки че днешните данни за поръчки в немската индустрия значително надминаха прогнозите на икономистите, слабите данни за продажби на дребно в еврозоната за декември продължиха низходящата тенденция, наблюдавана от втората половина на вчерашната сесия. Предстоящите икономически данни от САЩ ще бъдат също толкова важни.
Докладът за седмичните заявления за безработица не е толкова значителен, както вчерашният ADP доклад, но все пак дава поглед върху пазара на труд. Изказванията на членовете на FOMC Кристофър Уолър и Мери Дейли биха могли да окажат по-силно въздействие върху посоката на двойката. Мека позиция от страна на членовете на политиката може отново да отслаби щатския долар, както беше видяно по-рано тази седмица. Обратно, силни данни биха засили мечата корекция, което прави рисковано рязкото влизане в позиции за покупка.
Ако EUR/USD се снижи, фалшив пробив около 1.0345 ще предостави добра възможност за покупка, целейки съпротивление при 1.0391. Пробив и повторно тестиране на това ниво отгоре ще потвърди възходящ вход, насочен към 1.0440. Финалната цел ще бъде 1.0468, където планирам да взема печалба.
Ако двойката падне и купувачите не покажат активност при 1.0345, еврото ще срещне сериозни затруднения, което ще позволи на продавачите да го свалят до 1.0312. Само фалшив пробив на това ниво ще послужи като възможност за покупка. Планирам да вляза в дълги позиции от 1.0278, очаквайки 30-35 точков вътредневен отскок.
За да отворите къси позиции на EURUSD, трябва:
Трейдърите осребряват печалби от рискови активи преди утрешните ключови данни за пазара на труда в САЩ. Ако говорителите на Федералния резерв направят ястребови коментари, мечи позиции трябва да бъдат разгледани около 1.0391, където среднодвижещите се осцилират в полза на продавачите. Фалшив пробив на това ниво ще потвърди присъствието на големи продавачи, което ще предостави вход за кратка позиция, целейки подкрепа на 1.0345. Пробив и повторно тестиране на 1.0345 отдолу ще потвърди по-силно снижение към 1.0312, което потенциално ще обезсили възходящата тенденция. Финалната цел ще бъде 1.0278, където планирам да взема печалба.
Ако EUR/USD се покачи във втората половина на деня и продавачите не успеят да защитят 1.0391, пазарът ще се наклони отново в полза на купувачите. В този случай ще изчакам тест на 1.0440 за продажба, но само след неуспешен пробив. Ако цената продължи да се покачва, ще продавам от 1.0468, очаквайки 30-35 точков отскок.
Анализ на COT доклада:
Докладът Commitment of Traders (COT) за 28 януари показа рязък спад както в дългите, така и в късите позиции. Има по-малко купувачи, но продажните обеми не са нараснали значително. Този доклад не отразява последните пазарни промени след новите тарифи на Тръмп върху Китай, Мексико и Канада, така че неговата релевантност е ограничена.
Въпреки това продаване все още доминира на пазара, което показва, че EUR/USD остава в низходящ тренд. Броят на дългите нетърговски позиции спадна с 14,005 до 153,660, докато късите позиции намаляха с 9,887 до 220,264. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 6,888.
Технически индикатори
Пълзящи средни
Двойката се търгува под 30- и 50-периодните пълзящи средни, което потвърждава низходящ тренд за еврото.
Bollinger Bands
Ако цената падне, долният Bollinger Band близо до 1.0370 ще действа като подкрепа.
Описание на ключови индикатори:
- Пълзяща средна (50-периодна, жълта линия) – Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността.
- Пълзяща средна (30-периодна, зелена линия) – Определя по-краткосрочни трендови движения.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Бърза EMA – 12-периодна
- Бавна EMA – 26-периодна
- SMA – 9-периодна
- Bollinger Bands (20-периодна): Измерва волатилността на цената и потенциалните състояния на препроденост/прекупеност.
- Некомерсиални търговци: Спекулативни търговци (хедж фондове, големи институции), които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Дълги некомерсиални позиции: Общо открити дълги позиции от спекулаторите.
- Къси некомерсиални позиции: Общо открити къси позиции от спекулаторите.
- Нето некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции сред спекулаторите.
