EUR/USD 5-минутен анализ
Валутната двойка EUR/USD претърпя леко отстъпление в четвъртък след три поредни дни на ръст. На този ден имаше малко макроикономически събития и пазарът до голяма степен пренебрегна резултатите от срещата на Bank of England. Съответно, европейската валута остана засегната в малка степен. Все пак, слабият доклад за продажбите на дребно оказа влияние. Докладът не може да бъде определен като откровено катастрофален, но реалните цифри отново не оправдаха очакванията. В резултат на това спадът на еврото по време на европейската търговска сесия този път беше напълно оправдан.
Гледайки напред към важния петък, нека подчертаем техническата картина на часовата графика. Първо, важно е да си припомним, че възходящата корекция все още продължава на дневната времева рамка. Забелязахме, че тази корекция може да се прояви на часовата времева рамка като серия от редуващи се трендове, и това е точно това, което се случва. Второ, цената проби низходяща тренд линия, но след това се върна надолу, което предполага фалшив пробив. Въпреки това, ние вярваме, че пробивът е истински. Нов подем на еврото може да започне от зоната 1.0340–1.0366 или критичната линия. Разбира се, днешният отчет за Non-Farm Payrolls и нивото на безработица в САЩ могат да нарушат този сценарий. Ако данните подкрепят долара, може да видим очакваното движение в петък.
На 5-минутната времева рамка вчера бяха генерирани само два сигнала, а волатилността остана ниска. През нощта цената проби линията Senkou Span B, но до отварянето на европейската сесия търговците все още можеха да въвеждат поръчки за продажба. Цената след това падна до 1.0366, където всички движения за деня се прекъснаха. Технически, имаше отскок от това ниво, но както вече беше споменато, ценовото движение в четвъртък беше предимно приглушено.
COT Доклад
Последният доклад на COT е с дата 28 януари. На графиката ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните търговци остава бичи за дълъг период; обаче, мечките вече са взели превес. Преди два месеца професионалните търговци рязко увеличиха броя на късите позиции, което доведе до отрицателната нетна позиция за първи път от дълго време. Тази промяна показва, че еврото се продава по-често, отколкото се купува.
В момента няма фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото. Последното възходящо движение на седмична времева рамка е едва забележимо и може да се разглежда просто като обикновен корекционен отскок. Докато двойката може да продължи да се коригира още няколко седмици, това не променя низходящата тенденция от последните 16 години.
В настоящия момент червената и синята линия са се пресекли и са променили своите относителни позиции, което индикира за мечи тренд на пазара. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в некомерсиалната група намаля с 14 000, докато късите позиции намаляха с 9 900. В резултат на това нетната позиция намаля с още 4 100 контракта.
Анализ на EUR/USD на 1-часова графика
На часовата времева рамка валутната двойка завърши своя местен низходящ тренд, като проби низходящата тренд линия. Вярваме, че спадът ще продължи в средносрочен план, тъй като се очаква Федералният резерв да намали лихвените проценти само 1-2 пъти през 2025 г. Тази перспектива е много по-строга, отколкото пазарът предварително предвиждаше. Въпреки това, в краткосрочен план може да видим едно или две възходящи движения. В момента няма силни причини за увеличение на еврото, но текущата корекция влияе на представянето му.
На 7 февруари ключовите нива за търговия са: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 и 1.0843. Освен това, линиите на индикатора Ichimoku включват Senkou Span B на 1.0437 и Kijun-sen на 1.0327. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, така че трябва да бъдат внимателно наблюдавани при определяне на сигнали за търговия. Стоп ордерите трябва да бъдат зададени на равновесно ниво, ако цената се движи с 15 пипса в правилната посока, за да се предпазим от потенциални загуби в случай на фалшив сигнал.
В петък Европейският съюз ще публикува само малък отчет за индустриалното производство в Германия. За разлика от това, Съединените щати ще обявят няколко важни данни, включително Nonfarm Payrolls, нива на безработица, възнаграждения и индекса за потребителска увереност. В резултат на това се очакват значителни движения на пазара следобед, като тези промени могат да варират значително. Реалните стойности на споменатите отчети са несигурни и не могат да бъдат предвидени предварително.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии обозначават къде движението може да приключи. Моля, обърнете внимание, че тези линии не са източници на сигнали за търговия.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата времева рамка на часовата времева рамка. Те са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената е отблъсната преди. Те служат като източници на сигнали за търговия.
- Жълти линии: Трендлинии, тренд канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT диаграми: Представлява нетния размер на позицията за всяка категория търговци.
