В четвъртък двойката EUR/USD отскочи от нивото 1.0435 и се обърна в полза на американския долар, падайки към нивото на корекция на Фибоначи от 50.0% при 1.0373. Пробив под това ниво ще потвърди продължаване на спада към следващите нива на подкрепа при 1.0335 и 1.0288. Въпреки това, отскок от 1.0373 в петък би могъл да подкрепи възстановяването на еврото, насочвайки се към 1.0435 и 1.0458.
Часовата графика представя неясна вълнова структура. Последната завършена възходяща вълна проби предходния връх. Последната низходяща вълна проби дъната на двете предходни вълни.
Това поражда съмнения относно текущата посока на тренда. Пазарът може да се насочва към низходящ тренд или да става въпрос за сложна странична консолидация. Освен това, последните вълни варират значително по размер, което прави определянето на общия тренд по-трудно.
В четвъртък фундаменталната картина за еврото беше слаба, което позволи на мечите търговци да запазят контрола си. Продажбите на дребно в Еврозоната намаляха с 0.2% през декември, докато търговците очакваха спад от -0.1% (м/м). Годишният ръст на продажбите на дребно беше 1.9%, съвпадащ с прогнозите. Първоначалните искания за безработица в САЩ бяха в съответствие с очакванията и оказаха малко влияние върху пазара.
Затова, макар мечите да получиха известно фундаментално подкрепление, ключовите събития, които движат пазара, все още предстоят.
Ключов фокус днес: Nonfarm Payrolls (NFP) и нивото на безработица в САЩ
Тези отчети биха могли значително да повлияят на настроението на пазара и да повлияят върху позициите на търговците спрямо долара. Очаква се NFP да намалее в сравнение с предходния месец, докато нивото на безработица остава 4.1%. Въпреки това, действителните данни често се разминават с прогнозите, което може да създаде неочаквана пазарна волатилност.
На 4-часовата графика двойката EUR/USD преди това се е насочила към 127.2% ниво на Фибоначи при 1.0436, но не успя да го пробие, което доведе до обръщане в полза на долара. Това предполага възможно връщане към 161.8% ниво на Фибоначи при 1.0225.
За да могат биковете да си възвърнат контрола, е необходим силен фундаментален катализатор, който да изтласка цената над 1.0436. Днес не бяха засечени дивергенции при основните технически индикатори.
Доклад за ангажиментите на трейдърите (COT Report)
Последният COT доклад показва, че големите институционални търговци остават настройвани мечешки по отношение на еврото. Професионалните търговци закриха 14,005 дълги позиции и 9,887 къси позиции. Общият брой на дългите позиции е 153,000, докато късите позиции са се увеличили до 220,000.
Основните търговци продават еврото вече 19 поредни седмици. Преобладаващата тенденция остава мечешка, с временни доминации на биковете само в краткосрочни движения. Основната причина за слабостта на долара — очакванията за намаление на лихвите от страна на Федералния резерв — вече е отразена в цените. Без нови катализатори, вероятността доларът да се повиши остава по-голяма. Техническият анализ също подкрепя продължаването на дългосрочната мечешка тенденция.
Календар на новините за САЩ и Европейския съюз:
- Европейски съюз – Промяна в промишленото производство в Германия (07-00 UTC).
- САЩ – Промяна в броя на заетите по Nonfarm Payrolls (13-30 UTC).
- САЩ – Процент на безработица (13-30 UTC).
- САЩ – Промяна на средното почасово заплащане (13-30 UTC).
- САЩ – Индекс на потребителското доверие на Университета на Мичиган (15-00 UTC).
Днешният икономически календар е натоварен с ключови публикации. Очаква се висока волатилност, особено през втората половина на търговския ден.
Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD
Възможности за продажба бяха налични вчера след отхвърлянето на цената на 1.0435 и 1.0436 (и на часовите и на 4-часовите графики). Целевата зона 1.0335-1.0346 беше почти достигната. Днешните позиции за продажба могат да се задържат поне до публикациите на икономическите доклади от САЩ. Възможности за покупка могат да възникнат в зоната 1.0335-1.0346, в зависимост от движението на цените и реакцията на пазара.
Фибо нива:
- Часова графика: Ключови нива построени от 1.0533 до 1.0213.
- 4-часова графика: Нива построени от 1.0603 до 1.1214.
