В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото 1.0400 и планирах да вземам търговски решения на базата на него. Нека погледнем 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Покачване и фалшив пробив около 1.0400 доставиха силна възможност за кратка позиция, водеща до спад над 20 пункта на EUR/USD. Техническата перспектива за втората част на деня остава непроменена.
Стратегия за дълги позиции за EUR/USD:
Слабите данни за индустриалното производство от Германия оказаха натиск върху еврото през първата половина на деня, което попречи на купувачите да продължат възходящата тенденция. Напред няколко ключови доклада ще определят бъдещата траектория на EUR/USD и ще формират паричната политика на Федералния резерв. Докладът за неселскостопанските работни места (NFP) и нивото на безработица ще бъдат критични. Силни показатели ще подкрепят щатския долар, докато слаби данни могат да възстановят възходящата тенденция на EUR/USD.
Ако EUR/USD се понижи, фалшив пробив на 1.0355 ще предостави добра възможност за покупка с цел връщане към съпротивата на 1.0400, която не беше преодоляна по-рано днес. Пробив и повторно тестване на 1.0400 ще потвърдят контрола на биковете, откривайки пътя към 1.0440 и евентуално 1.0468, където планирам да взема печалба. Ако не се появи бича активност на 1.0355, купувачите ще срещнат сериозни предизвикателства и продавачите могат да удължат спада към 1.0318. Само фалшив пробив на 1.0318 ще предостави нова възможност за покупка. Ще обмисля закупуване веднага при отскок от 1.0278, като се цели 30–35 пункта корекция в рамките на деня.
Стратегия за къси позиции за EUR/USD:
Мечките успешно изпълниха стратегията си, пренасочвайки фокуса на пазара към данните за пазара на труда в САЩ. Най-добрият подход сега е да се изчакат докладите и да се търгува съобразно тях.
Ако EUR/USD се покачи, 1.0400 остава ключова съпротива. Фалшив пробив на това ниво ще потвърди наличието на силни продавачи, като предостави вход за къси позиции с цел 1.0355. Пробив и повторно тестване на 1.0355 отдолу ще потвърдят по-нататъшната мечашка перспектива, насочена към 1.0318. Спад под 1.0318 ще изтрие бича перспектива, откривайки пътя към 1.0278, където планирам да взема печалба.
Ако EUR/USD поскъпне след слаби данни от САЩ, без да успее да се задържи под 1.0400, пазарът ще се прехвърли към бича контрол. В такъв случай ще изчакам тест на 1.0440, преди да разгледам къси позиции. Ще продавам единствено веднага при отскок от 1.0468, с цел 30–35 пункта корекция.
Анализ на COT доклада
Докладът за задържанията на трейдърите (COT) за 28 януари показа рязко намаление както в късите, така и в дългите позиции. Купувачите губят инерция, но броят на продавачите също не се увеличава значително. Дългите позиции намаляха с 14,005 до 153,660. Късите позиции спаднаха с 9,887 до 220,264. Разстоянието между късите и дългите позиции нарасна с 6,888, което потвърждава низходящия пазар за EUR/USD.
Индикаторни сигнали
Плъзгащи средни
Търговията се извършва около 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва несигурност на пазара.
Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни са разглеждани от автора на часовата диаграма H1 и се различават от общото определение на класическите дневни средни
Болинджърови ленти
В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0365 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите
• Плъзгаща средна (плъзгаща средна, която определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Периодът е 50. Отбелязан е в жълто на графиката.;
• Плъзгаща средна (плъзгаща средна, която определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Периодът е 30. Отбелязан е в зелено на графиката.;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – конвергенция/дивергенция на плъзгащите средни) Бърза EMA – период 12. Бавна EMA – период 26. SMA – период 9;
• Болинджърови ленти. Период – 20;
• Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания;
• Дълги некомерсиални позиции представляват общата дълга открита позиция на некомерсиалните търговци;
• Некомерсиалните къси позиции представляват общата къса открита позиция на некомерсиалните търговци;
• Общата нетна позиция на некомерсиалните е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
