Анализ на 5-минутната графика на EUR/USD
Валутната двойка EUR/USD показа логични ценови движения в петък, въпреки че в крайна сметка американският долар се укрепи до края на деня. Въпреки това, печалбите му не бяха особено силни, тъй като макроикономическите данни от САЩ не бяха изцяло положителни.
Докладът за Nonfarm Payrolls (NFP) за януари показа само 143 хил. нови работни места, което не достигна минимално очакваните 170 хил. Въпреки това, данните за декември бяха ревизирани на 307 хил., което прави общия доклад приличен. Степента на безработица неочаквано падна до 4%, резултат, който никой не предвиди. Въпреки това, Индексът на потребителските настроения на Университета на Мичиган спадна до 67.8 точки, което е негативен сигнал. Като цяло, по-силните данни за пазара на труда преобладават над по-слабите настроения, но американският долар не успя да публикува значителен рали, което беше логичен изход.
От техническа гледна точка, часовият график остава непроменен. Последният местен низходящ тренд приключи, трендовата линия беше пробита и започна корекция, както беше очаквано.
За новата седмица, очакваме нова възходяща вълна, тъй като корекцията на дневния таймфрейм е все още слаба. Корекциите могат да бъдат сложни, често изглеждайки или като незначителен тренд, или като странично движение. В момента, дневните и H4 графици предполагат по-скоро прогресивна пазарна структура, вместо ясен тренд.
На 5-минутния таймфрейм в петък се появиха няколко търговски сигнала, но нито един от тях не беше заслужаващ изпълнение. Първият сигнал се формира по време на търговската сесия в САЩ, съвпадайки с публикуването на данните за заетостта. По време на такива периоди е рисковано да се влизат сделки поради повишената пазарна волатилност. По-късно, двойката се консолидира в диапазона 1.0327–1.0366 и остана там до края на пазарния ден.
Доклад за ангажиментите на търговците (COT)
Последният COT доклад (4 февруари) потвърждава мечия обрат в пазарното настроение. Нетната позиция на некорпоративните търговци (хедж фондове, спекуланти) остана дълго време бича, но в крайна сметка мечките поеха контрол. Преди два месеца броят на късите позиции, държани от институционални търговци, рязко се увеличи, превръщайки нетната позиция в негативна за първи път от дълго време. Това показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.
Все още не виждаме фундаментални фактори, подкрепящи дългосрочното възстановяване на еврото. Наскоро възходящото движение на седмичния график е едва забележимо, което предполага, че то е просто корекция. Дългосрочният 16-годишен низходящ тренд остава непокътнат. Червените и сините линии в COT доклада се пресичат, сигнализирайки промяна към мечо настроение.
По време на последната отчетна седмица, дългите позиции (покупки) в некорпоративната група се увеличиха с 8.9K контракта. Късите позиции (продажби) се покачиха само с 0.9K контракта. В резултат, нетната позиция се увеличи с 8K контракта, но това не повлия на цялостния мечи тренд.
Анализ на графиката EUR/USD H1
На часовия таймфрейм, местният низходящ тренд приключи, тъй като низходящата трендова линия беше пробита. Очакваме по-нататъшни спадове в средносрочен план, тъй като Федералният резерв може да намали лихвените проценти само 1-2 пъти през 2025 г., което е много по-ястребово виждане, отколкото пазарите бяха очаквали. Въпреки това, в краткосрочен план, може да видим една или две допълнителни възходящи вълни преди низходящият тренд да се възобнови. Фундаментално, еврото все още липсва силни бичи драйвери, но техническите корекции се извършват.
На 10 февруари, следните нива са подчертани за търговия: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, както и Senkou Span B (1.0372) и Kijun-sen (1.0340)
Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, така че търговците трябва да се адаптират съответно. Винаги задавайте Stop Loss на нива на печалба, ако цената се движи с 15 пункта в правилната посока, за да минимизирате риска от фалшиви пробиви.
Единственото договорено събитие е реч на президента на ЕЦБ Кристин Лагард. Въпреки това, се очаква това да бъде формално събитие с малко влияние върху пазара, тъй като заседанието на ЕЦБ приключи наскоро и вече предостави всички необходими политически прозрения.
Обяснение на графиките
- Дебели червени линии – основни нива на подкрепа и съпротива, където може да се случат ценови обръщания.
- Линии на индикатора Ichimoku (Kijun-sen, Senkou Span B) – Силни нива на подкрепа/съпротива от 4-часовия график.
- Тънки червени линии – екстремни нива, от които цената се е отскочила преди. Те служат като потенциални сигнали за търговия.
- Жълти линии – трендови линии, канали и други технически формации.
- Индикатор COT (на графиките) – Показва нетната позиция на всяка категория търговци.
