Вълновата структура на 4-часовата графика за BTC/USD изглежда напълно ясна. След дълга и сложна корективна структура a-b-c-d-e, която се формира между 14 март и 5 август, започва нова импулсна вълна, която вече приема петвълнова форма. Съдейки по размера на първата вълна, петата вълна може да се окаже скъсена. На тази основа не очаквам Bitcoin да поскъпне над $110,000 - $115,000 през следващите месеци.
Освен това вълна 4 прие тривълнова структура, която потвърждава точността на настоящото вълново отброяване. Новинарската среда подкрепи ръста на Bitcoin поради постоянни приходи от инвестиции от институционални търговци, правителства на някои държави и пенсионни фондове. Въпреки това, политиките на Тръмп могат да принудят инвеститорите да излязат от пазара, а възходящата тенденция не може да продължи вечно.
В момента структурата на вълна 2 в рамките на вълна 5 предизвиква съмнения дали всъщност е вълна 2 от 5. Склонен съм да вярвам, че възходящата тенденция наближава своя край.
Bitcoin е засегнат от ограничен обхват на търговия
BTC/USD се покачи с $2,500 в понеделник. Въпреки това, Bitcoin остава в рамките на страничен обхват, и това е най-важният фактор в момента. Разбира се, има значителни движения в рамките на този диапазон от $20,000, но няма ясен тренд в момента.
Според настоящото вълново отброяване възходящата фаза е приключила. Все още вярвам, че сме в началото на сложно и продължително коригиране или нова низходяща тенденция.
В понеделник практически нямаше значими новини, но се случиха няколко забележителни събития. Въпреки това пазарът почти не реагира на тях. Не виждам пряка връзка между новите тарифи на Тръмп и възхода на нито долара, нито Bitcoin. Както доларът, така и Bitcoin се покачват при такъв тип новини, което противоречи на здравия разум.
Все пак, някои може да твърдят, че растежът на Bitcoin беше подхранен от тарифите на Тръмп, но този път увеличението беше минимално.
Монетарната политика е по-важна от тарифите на Тръмп.
В момента, монетарната политика на Федералния резерв играе по-съществена роля. През последните две години пазарът активно инвестира в Bitcoin и акции, очаквайки политика на намаляване на лихвения процент от страна на Федералния резерв. Казано просто: по-ниските лихвени проценти на Федералния резерв водят до по-ниско възвръщане на банкови депозити, облигации и други "сигурни" инструменти. Следователно, капиталът навлиза от сигурните активи към по-рискови през последните две години. Въпреки това Федералният резерв намалява лихвите вече шест месеца, така че ротацията на капитала трябва да е приключила.
Когато Тръмп се върна на власт, той направи множество обещания относно криптовалутите, включително:
- По-добро регулиране на криптовалутите
- Създаване на национален резерв за Bitcoin
Все пак, нито едно от тези обещания не е изпълнено досега.
В резултат на това, Bitcoin в момента няма солидни причини да навлезе в нов възходящ цикъл без подходяща корективна структура.
Основни изводи
На базата на вълновия анализ на BTC/USD заключавам, че растежът на актива наближава своя край. Петата вълна може да бъде скъсена, което е непопулярно мнение, но остава възможно. Ако това предположение е правилно, ни предстои срив или сложна корекция. Купуването на Bitcoin в момента не е препоръчително. В близко бъдеще Bitcoin може да падне под ниското ниво на вълна 4, потвърждавайки прехода към нова низходяща тенденция. На по-висока вълнова скала все още виждаме петвълнова възходяща структура, но скоро вероятно ще се формира корективна или низходяща структура.
Основни принципи на моя анализ:
- Вълновите структури трябва да са прости и ясни. Сложните модели са трудни за търговия и често се променят.
- Ако се колебаете относно тенденцията на пазара, по-добре е да останете извън него.
- Няма 100% сигурност в посоката на цените. Винаги използвайте поръчки Stop Loss за да защитите позициите си.
- Вълновият анализ може да се комбинира с други аналитични методи и стратегии за търговия за по-цялостен подход.
